元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
宏利實質多重資產基金NA類型(美元)(後收型) WMF004396 全球	美元 2024/08/01	平衡型 9.4958	穩健型 0.33	無配息交易說明	4.23 15/184	5.59 102/182	8.22 163/180	10.99 152/173	11.86 145/158	0 /	0 /	1.87	0	0	-0.08	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(美元)(後收型) WMF004623 全球	美元 2024/08/01	平衡型 11.7774	穩健型 0.79	無配息交易說明	5.48 4/184	8.08 13/182	8.70 153/180	12.59 119/173	0 /	0 /	0 /	2.60	0	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金NB類型(美元)(後收型) WMF004397 全球	美元 2024/08/01	平衡型 8.2939	穩健型 0.33	月配交易說明	4.23 15/184	5.60 102/182	8.22 163/180	10.99 152/173	11.87 145/158	0 /	0 /	1.87	0	0	-0.08	-	-	-	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元) WMF004681 全球	美元 2024/08/01	平衡型 16.3165	積極型 0.56	無配息交易說明	0.95 84/184	6.13 40/182	10.93 61/180	14.85 49/173	23.52 58/158	11.93 58/141	0 /	3.03	-0.39	1.01	-0.09	-	-	2	觀察申購
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) WMF004154 北美地區	美元 2024/08/01	平衡型 8.6921	穩健型 0.51	月配交易說明	1.41 63/184	5.67 56/182	10.80 67/180	15.14 47/173	28.21 23/158	21.06 15/141	0 /	1.85	-0.21	0.97	-0.06	-	-	4	觀察申購
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - F股(穩定月配)(後收型) WMF004807 全球	美元 2024/08/01	平衡型 95.84	穩健型 0.42	月配交易說明	2.81 7/184	6.59 7/182	11.45 30/180	14.50 67/173	0 /	0 /	0 /	1.58	0	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) WMF003380 全球	美元 2024/08/01	平衡型 8.31	穩健型 0.48	月配交易說明	2.90 7/184	6.83 7/182	11.97 30/180	15.71 67/173	22.38 50/158	21.67 94/141	24.37 81/119	1.58	-0.03	0.66	-0.07	-	-	5	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大10年以上投資級企業債券基金-美元B類型(配息) WMF004659 全球	美元 2024/08/01	債券型 9.8641	保守型 0.35	季配交易說明	5.11 12/307	6.80 16/306	6.22 213/304	11.77 101/297	0 /	0 /	0 /	3.77	0	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(累計)(後收型) WMF004160 全球	美元 2024/08/01	平衡型 134.97	穩健型 0.42	無配息交易說明	2.81 7/184	6.60 7/182	11.45 30/180	14.50 67/173	19.84 50/158	18.04 94/141	0 /	1.58	-0.11	0.66	-0.10	-	-	5	觀察申購
摩根基金-JPM美元浮動淨值貨幣(美元)-A股 (累計) WMF002729 美國	美元 2024/08/01	貨幣型 115.71	保守型 0.01	無配息交易說明	1.05 13/60	2.28 13/60	7.86 10/60	9.30 6/60	19.82 9/60	29.09 3/60	16.15 4/57	1.66	-0.02	0.81	-0.63	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大2至10年投資級企業債券證券投資信託基金-美元A類型 WMF004654 全球	美元 2024/08/01	債券型 10.5934	保守型 0.54	無配息交易說明	3.85 47/307	5.00 83/306	8.12 150/304	11.17 123/297	0 /	0 /	0 /	1.37	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大0至2年投資級企業債券基金-美元A類型 WMF004651 全球	美元 2024/08/01	債券型 10.6531	保守型 0.17	無配息交易說明	1.71 249/307	2.75 268/306	7.35 186/304	8.95 196/297	0 /	0 /	0 /	1.41	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金-美元現金基金 WMF001306 全球	美元 2024/08/01	貨幣型 11.8409	保守型 -4.93	年配交易說明	1.04 19/60	2.30 9/60	7.94 9/60	9.41 4/60	19.95 8/60	29.18 2/60	15.67 9/57	1.67	-0.02	0.76	-0.60	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金-美元A累積型 WMF004727 全球	美元 2024/08/01	股票型 10.52	穩健型 -0.28	無配息交易說明	6.61 23/199	6.24 105/199	10.91 144/199	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦美國通膨連結公債指數證券投資信託基金-美元A類累積類型 WMF004677 美國	美元 2024/08/01	債券型 10.5581	保守型 0.09	無配息交易說明	2.67 90/125	4.87 79/122	8.24 36/120	8.86 92/117	0 /	0 /	0 /	1.23	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金-美元B分配型 WMF004728 全球	美元 2024/08/01	股票型 10.4	穩健型 -0.57	月配交易說明	6.35 23/199	5.96 105/199	10.60 144/199	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦美國通膨連結公債指數證券投資信託基金-美元B類季配型 WMF004678 美國	美元 2024/08/01	債券型 9.9617	保守型 0.09	季配交易說明	2.67 90/125	4.87 79/122	8.24 36/120	8.88 92/117	0 /	0 /	0 /	1.23	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金B類型(美金配息) WMF004663 全球	美元 2024/08/01	平衡型 12.154	穩健型 -0.49	月配交易說明	-2.21 168/184	5.17 83/182	12.74 27/180	26.65 4/173	0 /	0 /	0 /	3.38	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德新興市場中國除外基金 A2 美元 WMF004878 新興市場	美元 2024/08/01	股票型 80.06	積極型 0.81	無配息交易說明	2.30 9/70	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
復華A級債券傘型基金-復華三至八年機動到期A級債券美元基金 WMF004790 全球	美元 2024/08/01	債券型 10.6695	保守型 0.29	無配息交易說明	3.43 65/307	5.00 67/306	6.55 198/304	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信日盛投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 富蘭克林坦伯頓貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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