元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元分配型 WMF002420 全球	美元 2024/08/01	債券型 7.2847	穩健型 -0.17	月配交易說明	2.20 172/307	3.82 185/306	7.56 239/304	10.09 234/297	15.57 233/288	9.09 203/280	2.03 175/224	0.98	-0.02	0.55	-0.28	4	5	5	觀察申購
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) WMF004231 日本	美元 2024/08/02	股票型 22.2905	穩健型 -6.64	無配息交易說明	-9.28 22/29	-4.16 23/28	7.64 25/28	21.13 25/28	58.54 22/27	70.85 20/27	102.32 18/27	3.42	1.01	0.49	0.32	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-A股(每月派息) WMF002045 全球	美元 2024/08/01	股票型 185.56	穩健型 0.51	月配交易說明	2.24 69/199	7.81 63/199	15.90 59/199	20.12 79/197	40.82 62/190	49.30 11/173	89.83 16/158	2.11	0.19	0.70	0.11	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 日本股票(美元對沖)-A股(累積) WMF001708 日本	美元 2024/08/01	股票型 308.55	穩健型 -2.15	無配息交易說明	-4.39 /	6.45 /	18.07 /	31.73 /	62.81 /	49.91 /	104.15 /	3.57	0.41	0.80	0.09	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金A(美元累積型) WMF001579 全球	美元 2024/08/01	債券型 12.0554	穩健型 -0.09	無配息交易說明	2.06 250/307	3.92 279/306	9.24 255/304	13.69 194/297	25.59 153/288	20.54 115/280	18.93 37/224	0.93	-0.01	0.88	-0.09	5	5	4	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金-A累積美元 WMF002059 全球	美元 2024/08/01	平衡型 15.47	穩健型 -0.57	無配息交易說明	-0.21 133/184	4.99 93/182	10.57 84/180	17.69 21/173	28.99 22/158	21.42 16/141	41.27 20/119	1.86	-0.03	0.56	-0.05	5	5	4	觀察申購
富達基金-日本價值基金 A股累計美元避險 WMF001722 日本	美元 2024/08/01	股票型 30.09	穩健型 -4.77	無配息交易說明	-5.97 14/29	0.75 18/28	15.04 14/28	28.22 11/28	74.53 7/27	99.22 3/27	152.93 3/27	3.28	1.30	0.38	0.44	5	5	5	觀察申購
聯博-美國成長基金AD月配級別美元 WMF003462 美國	美元 2024/08/01	股票型 47.77	穩健型 -1.32	月配交易說明	-4.57 /	6.11 /	11.53 /	28.36 /	48.60 /	34.26 /	107.72 /	0	0	0	0	5	5	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 平衡型 (美元) (月配息) WMF002326 全球	美元 2024/08/01	平衡型 1140.35	穩健型 -0.5	月配交易說明	1.59 53/184	4.48 107/182	11.14 54/180	13.99 58/173	23.75 56/158	17.56 35/141	26.31 43/119	1.66	-0.04	0.81	-0.09	4	5	5	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金X股美元 WMF000986 全球	美元 2024/08/01	債券型 417.22	穩健型 -0.03	無配息交易說明	2.30 /	4.19 /	8.32 /	12.90 /	23.61 /	12.80 /	13.72 /	1.01	-0.42	0.78	-0.14	4	5	3	觀察申購
高盛投資級公司債基金X股美元(月配息) WMF000987 美國	美元 2024/08/01	債券型 95.59	保守型 0.29	月配交易說明	3.41 69/125	5.47 66/122	7.83 38/120	11.85 43/117	14.58 39/109	4.97 47/109	8.32 31/92	1.73	-0.08	1.02	-0.22	4	5	3	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2024/08/01	股票型 116.42	穩健型 0.64	無配息交易說明	1.76 /	5.45 /	12.64 /	18.61 /	49.90 /	48.34 /	76.06 /	2.87	0.18	0.93	0.09	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金B(美元分配型) WMF001580 全球	美元 2024/08/01	債券型 6.6481	穩健型 -0.59	月配交易說明	1.54 250/307	3.39 279/306	8.69 255/304	13.11 194/297	24.95 153/288	19.94 115/280	18.34 37/224	0.93	-0.01	0.88	-0.09	5	5	4	觀察申購
野村環球非投資等級債證券投資信託基金-美元月配型 WMF001576 全球	美元 2024/08/01	債券型 6.544	穩健型 0.0	月配交易說明	2.20 228/307	3.89 224/306	7.86 288/304	12.66 229/297	23.18 212/288	17.91 190/280	13.95 98/224	0.92	-0.07	0.90	-0.11	5	5	4	觀察申購
貝萊德歐洲基金 Hedged A2 美元 WMF001949 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 32.23	穩健型 0.31	無配息交易說明	-0.09 34/55	4.19 17/55	14.64 15/54	16.74 33/54	42.11 20/54	29.15 41/53	95.08 4/53	3.52	-0.36	0.85	0.00	5	5	4	觀察申購
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) WMF001822 日本	美元 2024/08/01	股票型 40.15	穩健型 -4.54	無配息交易說明	-6.20 15/29	4.18 2/28	15.32 11/28	27.90 9/28	57.42 21/27	46.11 25/27	100.66 21/27	3.45	0.40	0.81	0.09	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(每季派息) WMF000861 全球	美元 2024/08/01	平衡型 131.58	穩健型 0.43	季配交易說明	2.90 7/184	6.88 7/182	12.03 30/180	15.71 67/173	22.40 50/158	21.86 94/141	24.64 81/119	1.58	-0.03	0.66	-0.07	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太股票(美元)-A股(累計) WMF001870 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 27.33	積極型 0.44	無配息交易說明	-0.36 45/77	5.99 19/77	16.46 32/77	14.16 16/77	27.27 14/77	5.94 37/77	38.84 12/77	3.27	-0.10	0.96	-0.11	5	5	4	觀察申購
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元 WMF002251 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 28.07	穩健型 0.28	無配息交易說明	-0.44 39/55	3.69 24/55	13.72 26/54	15.49 38/54	38.63 26/54	24.90 44/53	67.67 22/53	3.57	-0.45	0.87	-0.02	5	5	4	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元 WMF004265 全球	美元 2024/08/01	債券型 7.911	穩健型 -0.26	月配交易說明	3.13 92/307	5.22 56/306	9.49 43/304	13.65 47/297	21.85 87/288	17.35 28/280	13.67 29/224	1.14	0.18	0.57	-0.17	5	5	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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