元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
元大全球優質龍頭平衡基金-美元A類型 WMF004603 全球	美元 2024/08/01	平衡型 13.268	穩健型 -0.96	無配息交易說明	-1.35 164/184	6.88 20/182	15.11 8/180	25.44 5/173	0 /	0 /	0 /	2.47	0	0	0.16	-	-	-	觀察申購
華南永昌實質豐收組合基金-月配美元 WMF004607 全球	美元 2024/08/01	平衡型 8.33	穩健型 -1.18	月配交易說明	-1.25 161/184	4.02 131/182	7.89 142/180	6.81 154/173	10.52 131/158	0 /	0 /	2.33	0	0	0.02	-	-	-	觀察申購
安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元) WMF004899 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.8763	穩健型 0.46	無配息交易說明	1.52 56/184	5.43 68/182	10.76 70/180	15.72 39/173	28.90 18/158	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元) WMF004752 全球	美元 2024/08/01	債券型 77.53	穩健型 -0.56	月配交易說明	2.42 80/307	3.89 88/306	7.62 91/304	11.75 68/297	15.58 149/288	0 /	0 /	1.26	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託 ESG 碳商機多重資產基金(美元)-月配 WMF004556 全球	美元 2024/08/01	平衡型 9.72	穩健型 -1.01	月配交易說明	-0.39 139/184	6.78 24/182	13.10 22/180	15.80 41/173	16.67 106/158	0 /	0 /	2.14	0	0	0.02	-	-	-	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金A-美元-累積 WMF004829 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.8661	穩健型 -1.52	無配息交易說明	-2.87 175/184	5.23 79/182	9.28 109/180	17.60 23/173	30.57 13/158	0 /	0 /	2.31	0	0	0.20	-	-	-	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金 NB-美元-配息(後收型) WMF004831 全球	美元 2024/08/01	平衡型 9.6516	穩健型 -1.52	月配交易說明	-2.87 175/184	5.23 79/182	9.28 109/180	17.60 23/173	30.57 13/158	0 /	0 /	2.31	0	0	0.20	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美生技基金-美元 WMF004560 美國	美元 2024/08/01	股票型 13.05	積極型 -0.22	無配息交易說明	7.02 7/26	7.32 17/26	10.37 22/26	23.76 3/26	40.51 2/25	0 /	0 /	5.73	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N(美元)(後收型) WMF004458 全球	美元 2024/08/01	平衡型 9.1992	穩健型 -1.17	月配交易說明	1.25 83/184	6.39 43/182	10.37 98/180	14.63 64/173	24.73 69/158	0 /	0 /	1.96	0	0	0.10	-	-	-	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元) WMF004683 全球	美元 2024/08/01	平衡型 98.97	積極型 0.55	月配交易說明	0.95 84/184	6.11 40/182	10.92 61/180	14.84 49/173	23.52 58/158	0 /	0 /	3.03	0	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金A類型(美元) WMF004388 全球	美元 2024/08/01	平衡型 9.496	穩健型 0.33	無配息交易說明	4.23 15/184	5.59 102/182	8.22 163/180	10.99 152/173	11.86 145/158	0 /	0 /	1.87	0	0	-0.08	-	-	-	觀察申購
法巴社會包容成長基金 C (美元) WMF004750 全球	美元 2024/08/01	股票型 113.22	穩健型 -1.15	無配息交易說明	-1.06 119/199	5.49 91/199	13.01 69/199	19.18 61/197	40.66 43/190	0 /	0 /	3.45	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元累積類型 WMF004599 全球	美元 2024/08/01	股票型 8.9638	穩健型 0.51	無配息交易說明	6.05 29/199	6.86 92/199	9.63 160/199	3.27 181/197	-2.19 184/190	0 /	0 /	3.76	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元月配類型 WMF004600 全球	美元 2024/08/01	股票型 8.3264	穩健型 0.51	月配交易說明	6.05 29/199	6.87 92/199	9.63 160/199	3.26 181/197	-2.17 184/190	0 /	0 /	3.77	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配類型美元 WMF004421 全球	美元 2024/08/01	股票型 5.92	穩健型 -1.33	季配交易說明	-3.80 172/199	2.29 173/199	4.21 193/199	2.26 184/197	15.60 148/190	0 /	0 /	4.99	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積N類型美元(後收型) WMF004422 全球	美元 2024/08/01	股票型 6.44	穩健型 -1.22	無配息交易說明	-3.85 172/199	2.26 173/199	4.24 193/199	2.42 184/197	15.49 148/190	0 /	0 /	5.02	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富達永續減碳商機多重資產收益基金A股累積型(美元) WMF004584 全球	美元 2024/08/01	平衡型 11.3513	穩健型 -0.57	無配息交易說明	1.63 74/184	7.54 19/182	12.47 93/180	14.51 106/173	22.66 107/158	0 /	0 /	3.05	0	0	0.02	-	-	-	觀察申購
富達永續減碳商機多重資產收益基金A股月配息型(美元) WMF004585 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.2703	穩健型 -0.57	月配交易說明	1.63 74/184	7.54 19/182	12.47 93/180	14.51 106/173	22.67 107/158	0 /	0 /	3.05	0	0	0.02	-	-	-	觀察申購
安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004484 北美地區	美元 2024/08/01	平衡型 12.0067	穩健型 0.51	無配息交易說明	1.35 63/184	5.51 56/182	10.47 67/180	14.45 47/173	26.66 23/158	18.91 15/141	0 /	1.85	-0.26	0.97	-0.07	-	-	4	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-AC(美元) WMF001819 歐元區	美元 2024/08/01	股票型 80.236	穩健型 -2.1	無配息交易說明	1.61 /	1.72 /	8.60 /	8.45 /	18.58 /	-10.44 /	-2.87 /	4.89	-0.56	0.94	-0.16	-	-	1	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信日盛投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 富蘭克林坦伯頓貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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