元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003963 亞洲太平洋區	人民幣 2025/06/23	債券型 12.6261	積極型 0.09	無配息交易說明	-0.07 /	-9.52 /	-6.54 /	-5.41 /	1.45 /	1.26 /	-2.14 /	2.42	-0.14	0.46	0.01	3	3	2	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金B類型(月配息)-人民幣 WMF003352 北美地區	人民幣 2025/06/23	平衡型 7.83	穩健型 0.38	月配交易說明	0.68 /	-6.76 /	-7.71 /	-4.21 /	8.98 /	13.34 /	29.87 /	2.21	-0.10	0.51	0.07	3	3	2	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金A類型(累積)-人民幣 WMF003351 北美地區	人民幣 2025/06/23	平衡型 15.57	穩健型 0.45	無配息交易說明	0.58 /	-6.71 /	-7.66 /	-4.23 /	9.02 /	13.29 /	29.91 /	2.21	-0.10	0.51	0.07	3	3	2	觀察申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) WMF005050 全球	人民幣 2025/06/23	債券型 8.1259	保守型 0.16	月配交易說明	0.05 /	-9.30 /	-6.43 /	-5.72 /	0.42 /	-1.10 /	-0.50 /	2.52	-0.10	0.61	-0.03	2	3	3	觀察申購
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 WMF002409 大中華地區	人民幣 2025/06/23	股票型 16.8889	積極型 -0.17	無配息交易說明	1.82 /	-4.03 /	-7.31 /	-7.03 /	2.43 /	-11.07 /	1.28 /	3.51	-0.73	0.60	-0.08	3	3	2	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金AI類型(人民幣) WMF003588 全球	人民幣 2025/06/20	平衡型 8.55	穩健型 -0.23	月配交易說明	0.38 /	-7.47 /	-6.40 /	-4.59 /	8.95 /	8.91 /	26.85 /	2.16	-0.22	0.51	0.03	3	3	2	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(人民幣) WMF002394 亞洲太平洋區	人民幣 2025/06/23	債券型 4.3485	積極型 0.05	月配交易說明	-1.05 /	-10.58 /	-7.33 /	-6.05 /	3.02 /	7.78 /	-12.54 /	2.53	-0.04	0.45	0.03	3	3	1	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金A類型人民幣計價 WMF003054 全球	人民幣 2025/06/23	平衡型 12.86	穩健型 0.0	無配息交易說明	0.34 /	-10.92 /	-9.61 /	-8.18 /	0.78 /	-0.87 /	9.55 /	2.37	-0.24	0.39	-0.03	3	3	4	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(人民幣) WMF004452 全球	人民幣 2025/06/23	平衡型 11.0377	穩健型 0.28	無配息交易說明	0.34 /	-6.06 /	-6.04 /	-2.88 /	8.78 /	12.91 /	0 /	2.34	-0.08	0.52	0.09	2	3	3	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(人民幣) WMF002393 亞洲太平洋區	人民幣 2025/06/23	債券型 11.2991	積極型 0.04	無配息交易說明	-1.05 /	-10.61 /	-7.36 /	-6.08 /	3.01 /	7.79 /	-12.55 /	2.53	-0.04	0.45	0.03	3	3	1	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金B(人民幣) WMF004453 全球	人民幣 2025/06/23	平衡型 9.2504	穩健型 0.28	月配交易說明	0.33 /	-6.06 /	-6.04 /	-2.86 /	8.78 /	12.89 /	0 /	2.34	-0.08	0.52	0.09	2	3	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(人民幣) WMF002003 全球	人民幣 2025/06/23	債券型 6.3687	穩健型 0.13	月配交易說明	0.44 /	-8.24 /	-6.50 /	-3.69 /	6.51 /	8.05 /	10.17 /	2.05	-0.50	0.90	0.05	3	3	3	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003981 全球	人民幣 2025/06/23	平衡型 12.55	穩健型 0.07	無配息交易說明	0.29 /	-10.97 /	-9.66 /	-8.21 /	0.83 /	-0.88 /	9.47 /	2.39	-0.24	0.39	-0.03	3	3	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003962 亞洲太平洋區	人民幣 2025/06/23	債券型 7.2793	積極型 0.09	月配交易說明	-0.07 /	-9.51 /	-6.52 /	-5.39 /	1.45 /	1.25 /	-2.15 /	2.42	-0.14	0.46	0.01	3	3	2	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9(人民幣)(後收型) WMF004455 全球	人民幣 2025/06/23	平衡型 11.0377	穩健型 0.28	無配息交易說明	0.34 /	-6.06 /	-6.05 /	-2.88 /	8.78 /	12.91 /	0 /	2.34	-0.08	0.52	0.09	2	3	3	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金A類型(人民幣) WMF002287 亞洲太平洋區	人民幣 2025/06/23	債券型 13.3952	積極型 0.09	無配息交易說明	-0.07 /	-9.52 /	-6.54 /	-5.41 /	1.45 /	1.26 /	-2.14 /	2.42	-0.14	0.46	0.01	3	3	2	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金B類型(人民幣) WMF002288 亞洲太平洋區	人民幣 2025/06/23	債券型 7.1001	積極型 0.09	月配交易說明	-0.07 /	-9.51 /	-6.52 /	-5.39 /	1.45 /	1.25 /	-2.15 /	2.42	-0.14	0.46	0.01	4	3	3	觀察申購
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) WMF002147 中國	人民幣 2025/06/23	股票型 3.5724	積極型 0.18	無配息交易說明	-2.58 /	-15.07 /	-13.13 /	-12.65 /	-11.59 /	-15.72 /	12.34 /	6.71	-0.51	0.51	-0.06	4	3	2	觀察申購
瀚亞亞太高股息證券投資信託基金B-CNY WMF002155 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2025/06/23	股票型 8.4	積極型 -0.59	月配交易說明	0.69 /	-4.82 /	0.63 /	2.31 /	19.52 /	27.44 /	26.08 /	3.11	-0.03	0.91	0.12	3	3	4	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金 A - CNY WMF002183 全球	人民幣 2025/06/23	債券型 12.5895	穩健型 0.08	無配息交易說明	0.13 /	-8.59 /	-6.64 /	-3.38 /	7.12 /	10.80 /	11.57 /	2.07	-0.34	0.84	0.12	2	3	3	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信復華投信台新投信摩根投信富邦投信(原日盛) 統一投信景順投信華南永昌投信宏利投信貝萊德投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信保德信投信第一金投信國泰投信安聯投信柏瑞投信富蘭克林華美投信中國信託投信富達投信聯博投信新光投信施羅德投信路博邁投信永豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司富邦投信兆豐投信台中銀投信安本景順 (Invesco Taiwan Limited) 匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富達證券投資信託股份有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 柏瑞投資愛爾蘭有限公司中國信託境外萬寶投顧品浩太平洋羅素(愛爾蘭)投資公司路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 野村資產管理英國貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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