名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003998 北美地區
|
新西蘭元 2024/07/03 |
平衡型 6.9482
|
穩健型 0.49 |
月配
|
2.14 36/177 |
6.44 64/177 |
10.70 65/173 |
16.63 41/167 |
34.36 13/153 |
2.76 20/135 |
29.73 9/108 |
4.11 |
-0.38 |
0.33 |
-0.07 |
- |
- |
1 |
|
WMF001862 中國
|
台幣 2024/07/03 |
貨幣型 11.8474
|
保守型 0.06 |
無配息
|
0.12 31/60 |
1.55 23/60 |
4.34 22/60 |
6.35 22/60 |
4.58 23/60 |
9.44 23/60 |
8.91 15/57 |
1.18 |
-0.05 |
0.87 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004524 全球
|
台幣 2024/07/02 |
債券型 8.34
|
保守型 0.24 |
月配
|
0.30 226/309 |
0.70 272/308 |
1.97 274/305 |
6.51 223/299 |
8.72 243/290 |
-4.87 230/282 |
0 / |
1.12 |
-0.24 |
0.95 |
-0.13 |
- |
- |
3 |
|
WMF004197 越南
|
台幣 2024/07/02 |
股票型 14.56
|
積極型 1.39 |
無配息
|
-0.95 56/110 |
-2.22 88/110 |
13.13 47/110 |
15.37 37/108 |
7.45 53/107 |
-3.58 51/105 |
0 / |
6.54 |
0.09 |
1.01 |
-0.03 |
- |
- |
2 |
|
WMF004853 全球
|
台幣 2024/07/02 |
平衡型 10.51
|
穩健型 0.67 |
無配息
|
2.84 44/177 |
5.1 44/177 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004882 全球
|
台幣 2024/07/02 |
債券型 10.0026
|
穩健型 0.29 |
無配息
|
0.02 264/309 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004884 全球
|
台幣 2024/07/02 |
債券型 10.0026
|
穩健型 0.29 |
月配
|
0.02 264/309 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004891 全球
|
台幣 2024/07/02 |
平衡型 10.0639
|
穩健型 0.36 |
月配
|
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004626 全球
|
台幣 2024/07/02 |
平衡型 11.43
|
穩健型 0.26 |
無配息
|
1.24 124/177 |
1.96 143/177 |
7.12 145/173 |
8.55 136/167 |
0 / |
0 / |
0 / |
2.47 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004763 全球
|
台幣 2024/07/02 |
平衡型 11.4637
|
穩健型 0.76 |
無配息
|
4.68 7/177 |
7.15 12/177 |
14.23 45/173 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004764 全球
|
台幣 2024/07/02 |
平衡型 11.0706
|
穩健型 0.76 |
月配
|
4.68 7/177 |
7.15 12/177 |
14.23 45/173 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004634 新加坡
|
台幣 2024/07/02 |
股票型 9.1079
|
穩健型 0.48 |
無配息
|
-2.02 72/110 |
-2.71 91/110 |
-7.23 98/110 |
-6.05 77/108 |
0 / |
0 / |
0 / |
3.82 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004637 新加坡
|
台幣 2024/07/02 |
股票型 8.4208
|
穩健型 0.48 |
季配
|
-2.02 72/110 |
-2.69 91/110 |
-7.19 98/110 |
-6.00 77/108 |
0 / |
0 / |
0 / |
3.82 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004690 全球
|
台幣 2024/07/02 |
股票型 10.18
|
穩健型 0.39 |
月配
|
-1.64 178/206 |
2.34 138/206 |
7.18 164/205 |
8.74 158/204 |
0 / |
0 / |
0 / |
2.95 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004769 台灣
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 13.66
|
穩健型 0.36 |
無配息
|
4.51 106/144 |
7.47 73/140 |
29.11 48/136 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004770 台灣
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 13.3
|
穩健型 0.37 |
月配
|
4.50 106/144 |
7.45 73/140 |
29.13 48/136 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004772 全球
|
台幣 2024/07/02 |
平衡型 12.5296
|
穩健型 0.72 |
無配息
|
3.48 28/177 |
6.51 19/177 |
23.47 8/173 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004650 全球
|
台幣 2024/07/02 |
債券型 11.1101
|
保守型 0.28 |
無配息
|
1.0 104/309 |
2.56 110/308 |
6.52 138/305 |
9.12 163/299 |
0 / |
0 / |
0 / |
1.29 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004652 全球
|
台幣 2024/07/02 |
債券型 10.8197
|
保守型 0.41 |
無配息
|
0.22 242/309 |
1.84 174/308 |
4.69 198/305 |
7.77 199/299 |
0 / |
0 / |
0 / |
1.09 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004736 全球
|
台幣 2024/07/02 |
平衡型 11.4599
|
穩健型 0.5 |
無配息
|
2.38 64/177 |
3.96 74/177 |
10.63 102/173 |
13.65 82/167 |
0 / |
0 / |
0 / |
1.73 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|