名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001415 日本
|
美元 2024/07/04 |
股票型 24.62
|
積極型 0.44 |
無配息
|
4.45 / |
6.71 / |
26.09 / |
38.52 / |
74.07 / |
59.74 / |
94.14 / |
2.91 |
0.74 |
0.40 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003466 美國
|
美元 2024/07/03 |
債券型 9.46
|
穩健型 0.42 |
月配
|
0.64 / |
2.62 / |
6.38 / |
11.29 / |
17.49 / |
9.16 / |
6.63 / |
1.14 |
0.15 |
1.10 |
-0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001422 美國
|
美元 2024/07/04 |
債券型 7.782
|
穩健型 0.07 |
月配
|
0.21 / |
1.79 / |
6.93 / |
12.30 / |
25.85 / |
19.03 / |
18.90 / |
0.97 |
-0.07 |
0.94 |
-0.08 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004121 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/04 |
債券型 14.34
|
積極型 0.06 |
無配息
|
0.42 / |
2.51 / |
6.72 / |
7.62 / |
11.26 / |
5.50 / |
3.33 / |
0.97 |
-0.22 |
0.68 |
-0.20 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004122 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/04 |
債券型 9.5
|
積極型 0.07 |
月配
|
0.12 / |
2.21 / |
6.39 / |
7.35 / |
10.91 / |
5.24 / |
3.00 / |
0.97 |
-0.22 |
0.68 |
-0.20 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001579 全球
|
美元 2024/07/03 |
債券型 11.9059
|
穩健型 0.16 |
無配息
|
0.74 / |
3.11 / |
8.38 / |
13.96 / |
30.47 / |
17.88 / |
17.11 / |
0.87 |
0.00 |
0.89 |
-0.10 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001575 全球
|
美元 2024/07/03 |
債券型 11.7617
|
穩健型 0.15 |
無配息
|
0.75 / |
2.54 / |
6.97 / |
12.82 / |
28.36 / |
15.10 / |
11.87 / |
0.85 |
-0.06 |
0.90 |
-0.13 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001838 歐洲
|
美元 2024/07/04 |
股票型 20.48
|
穩健型 0.78 |
無配息
|
-0.41 / |
6.11 / |
15.57 / |
22.50 / |
57.00 / |
57.75 / |
83.05 / |
2.76 |
0.30 |
0.68 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004276 美國
|
美元 2024/07/03 |
債券型 8.7696
|
穩健型 0.0 |
月配
|
0.94 / |
2.70 / |
8.22 / |
13.15 / |
29.48 / |
26.25 / |
0 / |
1.09 |
0.04 |
0.58 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004208 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 14.0418
|
穩健型 0.61 |
無配息
|
3.58 / |
7.44 / |
28.26 / |
32.09 / |
68.86 / |
36.26 / |
0 / |
4.67 |
-0.22 |
1.13 |
0.02 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004279 美國
|
美元 2024/07/03 |
債券型 10.345
|
穩健型 0.13 |
無配息
|
1.00 / |
2.67 / |
6.95 / |
10.54 / |
17.84 / |
11.47 / |
0 / |
0.84 |
0.06 |
0.83 |
-0.21 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004268 全球
|
美元 2024/07/04 |
債券型 8.392
|
穩健型 -0.11 |
月配
|
-0.03 / |
1.93 / |
6.71 / |
11.70 / |
20.73 / |
12.98 / |
0 / |
0.95 |
0.15 |
0.56 |
-0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004870 全球
|
美元 2024/07/04 |
股票型 12.466
|
穩健型 0.48 |
月配
|
3.51 / |
6.57 / |
15.59 / |
21.12 / |
46.92 / |
30.44 / |
0 / |
2.64 |
-0.25 |
0.90 |
0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003787 全球
|
美元 2024/07/03 |
債券型 10.4577
|
保守型 0.15 |
無配息
|
0.81 / |
2.52 / |
8.08 / |
12.13 / |
20.36 / |
12.70 / |
0 / |
1.07 |
0.04 |
0.46 |
-0.21 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003794 全球
|
美元 2024/07/03 |
債券型 8.45
|
保守型 -0.25 |
月配
|
0.81 / |
2.51 / |
8.08 / |
12.12 / |
20.35 / |
12.69 / |
0 / |
1.07 |
0.04 |
0.46 |
-0.21 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003659 全球
|
美元 2024/07/04 |
平衡型 126.388
|
穩健型 0.57 |
月配
|
2.36 / |
4.78 / |
14.02 / |
17.67 / |
36.75 / |
15.65 / |
32.12 / |
2.36 |
-0.10 |
0.88 |
-0.10 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003544 印度
|
美元 2024/07/04 |
股票型 216.4601
|
積極型 0.22 |
無配息
|
9.70 / |
10.41 / |
19.56 / |
44.23 / |
72.11 / |
71.46 / |
100.55 / |
2.47 |
0.24 |
0.86 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003562 全球
|
美元 2024/07/03 |
平衡型 9.2868
|
穩健型 -0.07 |
月配
|
2.77 / |
6.14 / |
18.88 / |
22.95 / |
37.68 / |
21.69 / |
28.51 / |
2.27 |
-0.04 |
0.57 |
-0.04 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003223 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/04 |
債券型 9.9901
|
積極型 0.05 |
無配息
|
1.63 / |
4.46 / |
14.88 / |
22.95 / |
33.16 / |
19.92 / |
-2.81 / |
1.60 |
0.07 |
0.53 |
-0.06 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003407 全球
|
美元 2024/07/03 |
債券型 10.7179
|
保守型 0.51 |
無配息
|
0.25 / |
2.26 / |
7.18 / |
11.10 / |
17.14 / |
5.73 / |
4.62 / |
1.27 |
0.17 |
0.83 |
-0.23 |
5 |
5 |
4 |
|