| 名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
| 投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
|
WMF003946 全球
|
美元 2024/07/03 |
債券型 6.9126
|
穩健型 0.16 |
月配
|
0.49 / |
2.18 / |
7.38 / |
13.52 / |
27.45 / |
11.39 / |
9.59 / |
0.91 |
-0.13 |
0.96 |
-0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
|
WMF002500 新興市場
|
美元 2024/07/05 |
債券型 7.8149
|
穩健型 0.18 |
月配
|
0.50 / |
1.12 / |
9.09 / |
15.11 / |
30.78 / |
6.44 / |
-0.95 / |
1.62 |
-0.03 |
1.07 |
-0.15 |
4 |
5 |
2 |
|
|
WMF002419 全球
|
美元 2024/07/04 |
債券型 10.0365
|
穩健型 0.1 |
無配息
|
0.53 / |
2.05 / |
6.63 / |
9.73 / |
16.70 / |
6.39 / |
0.55 / |
0.82 |
-0.05 |
0.54 |
-0.31 |
4 |
5 |
5 |
|
|
WMF003043 全球
|
美元 2024/07/03 |
債券型 11.5243
|
穩健型 0.25 |
無配息
|
0.51 / |
2.47 / |
9.18 / |
13.38 / |
24.73 / |
16.29 / |
11.18 / |
1.23 |
0.09 |
0.41 |
-0.18 |
5 |
5 |
4 |
|
|
WMF003964 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/04 |
債券型 7.4462
|
積極型 -0.07 |
月配
|
0.43 / |
2.73 / |
8.46 / |
11.12 / |
20.62 / |
7.47 / |
5.68 / |
0.95 |
-0.20 |
0.58 |
-0.21 |
5 |
5 |
4 |
|
|
WMF001621 全球
|
美元 2024/07/04 |
股票型 113.94
|
穩健型 0.51 |
無配息
|
1.53 / |
6.63 / |
15.58 / |
23.82 / |
59.68 / |
47.66 / |
68.52 / |
3.10 |
0.09 |
0.93 |
0.08 |
5 |
5 |
5 |
|
|
WMF001688 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 312.28
|
穩健型 0.58 |
月配
|
0.72 / |
3.34 / |
11.20 / |
15.76 / |
38.20 / |
34.20 / |
47.32 / |
2.33 |
-0.13 |
0.79 |
0.03 |
4 |
5 |
5 |
|
|
WMF000986 全球
|
美元 2024/07/04 |
債券型 411.84
|
穩健型 0.04 |
無配息
|
0.71 / |
2.66 / |
7.09 / |
12.32 / |
28.69 / |
10.02 / |
11.43 / |
0.89 |
-0.44 |
0.78 |
-0.16 |
4 |
5 |
3 |
|
|
WMF001420 新興市場
|
美元 2024/07/04 |
債券型 167.84
|
穩健型 0.14 |
無配息
|
0.87 / |
2.73 / |
8.87 / |
13.48 / |
23.21 / |
10.57 / |
10.14 / |
1.08 |
0.12 |
1.09 |
-0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
|
WMF002043 歐洲
|
美元 2024/07/04 |
股票型 161.49
|
穩健型 0.61 |
月配
|
0.35 / |
5.78 / |
18.88 / |
27.09 / |
57.64 / |
53.55 / |
51.03 / |
2.47 |
0.31 |
0.62 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
|
WMF001715 歐洲
|
美元 2024/07/04 |
股票型 297.05
|
穩健型 0.58 |
無配息
|
-0.59 / |
3.15 / |
18.54 / |
23.33 / |
57.56 / |
46.63 / |
67.87 / |
2.97 |
0.10 |
0.68 |
0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
|
WMF002179 全球
|
美元 2024/07/03 |
債券型 11.6271
|
穩健型 0.17 |
無配息
|
0.78 / |
2.79 / |
8.17 / |
13.56 / |
27.23 / |
15.90 / |
11.97 / |
0.84 |
-0.06 |
0.83 |
-0.13 |
5 |
5 |
4 |
|
|
WMF001375 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/04 |
股票型 13.21
|
積極型 0.53 |
月配
|
0.42 / |
5.19 / |
10.51 / |
12.46 / |
23.78 / |
14.23 / |
40.54 / |
2.89 |
0.14 |
0.77 |
-0.08 |
5 |
5 |
5 |
|
|
WMF002059 全球
|
美元 2024/07/03 |
平衡型 15.69
|
穩健型 0.57 |
無配息
|
2.64 / |
4.70 / |
16.11 / |
20.26 / |
33.91 / |
22.56 / |
41.45 / |
1.94 |
-0.03 |
0.56 |
-0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
|
WMF004265 全球
|
美元 2024/07/04 |
債券型 7.779
|
穩健型 -0.11 |
月配
|
0.15 / |
2.12 / |
6.91 / |
11.91 / |
20.96 / |
13.18 / |
11.47 / |
0.95 |
0.15 |
0.56 |
-0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
|
WMF001962 歐洲
|
美元 2024/07/04 |
債券型 163.34
|
穩健型 0.07 |
無配息
|
1.04 / |
3.45 / |
9.65 / |
17.13 / |
38.04 / |
29.19 / |
27.96 / |
0.98 |
0.24 |
0.48 |
0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
|
WMF001228 新興市場
|
美元 2024/07/04 |
債券型 7.04
|
穩健型 0.28 |
月配
|
0.47 / |
1.87 / |
11.09 / |
19.68 / |
32.91 / |
12.42 / |
7.70 / |
1.43 |
0.12 |
1.06 |
-0.11 |
5 |
5 |
3 |
|
|
WMF001719 歐洲
|
美元 2024/07/04 |
股票型 23.1
|
穩健型 0.6 |
無配息
|
-1.83 / |
7.24 / |
15.54 / |
18.06 / |
37.95 / |
12.47 / |
48.99 / |
3.87 |
0.03 |
0.71 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
|
WMF001119 歐洲(英國除外)
|
美元 2024/07/04 |
股票型 50.5
|
穩健型 0.45 |
無配息
|
0.54 / |
3.93 / |
19.97 / |
21.86 / |
68.74 / |
17.63 / |
77.90 / |
4.45 |
-0.33 |
1.09 |
-0.04 |
4 |
5 |
2 |
|
|
WMF004266 全球
|
美元 2024/07/04 |
債券型 8.27
|
穩健型 -0.1 |
月配
|
0.15 / |
2.13 / |
6.92 / |
11.92 / |
20.98 / |
13.19 / |
11.47 / |
0.95 |
0.15 |
0.56 |
-0.19 |
5 |
5 |
5 |
|