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施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(美元)U - 月配固定(後收型)
WMF003886
全球
美元
2024/08/01
平衡型
115.6766
穩健型
0.11
月配
交易說明
0.60
/
3.70
/
10.94
/
11.62
/
28.22
/
13.37
/
25.49
/
2.07
-0.17
0.88
-0.11
4
5
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定2
WMF003659
全球
美元
2024/08/01
平衡型
123.7272
穩健型
0.11
月配
交易說明
0.68
/
3.96
/
11.51
/
12.79
/
30.93
/
16.98
/
32.23
/
2.07
-0.09
0.88
-0.09
4
5
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定
WMF003374
全球
美元
2024/08/01
債券型
87.2276
保守型
0.23
月配
交易說明
2.67
118/307
4.85
81/306
9.24
52/304
14.70
28/297
22.36
78/288
17.08
30/280
14.71
28/224
1.12
0.30
0.70
-0.13
5
5
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A級別累積
WMF003806
全球
美元
2024/08/01
債券型
130.0962
保守型
0.23
無配息
交易說明
2.67
118/307
4.85
81/306
9.24
52/304
14.70
28/297
22.36
78/288
17.08
30/280
14.70
28/224
1.12
0.30
0.70
-0.13
5
5
5
觀察 申購
聯博中國A股基金-A2類型(美元)
WMF003566
中國
美元
2024/08/01
股票型
17.83
積極型
-0.66
無配息
交易說明
-1.42
81/110
-6.27
94/110
12.47
66/110
-4.16
59/109
-6.86
70/107
-16.56
66/105
3.55
52/98
4.49
-0.33
0.55
-0.22
5
5
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積
WMF004360
全球
美元
2024/08/01
股票型
388.024
穩健型
-0.15
無配息
交易說明
2.95
65/199
8.13
56/199
15.25
54/199
21.83
50/197
43.72
37/190
32.89
35/173
95.15
6/158
3.31
-0.18
0.94
0.02
5
5
5
觀察 申購
聯博多元資產收益組合基金AI類型(美元)
WMF003587
全球
美元
2024/08/01
平衡型
9.21
穩健型
-0.75
月配
交易說明
0.91
103/184
5.36
106/182
11.44
126/180
16.10
89/173
27.09
82/158
18.61
75/141
29.51
52/119
1.97
-0.09
0.57
-0.07
4
5
4
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 增長型 (美元)
WMF001459
全球
美元
2024/08/01
平衡型
5039.38
穩健型
-0.69
無配息
交易說明
1.09
79/184
4.61
103/182
12.35
28/180
15.51
42/173
27.94
24/158
20.02
21/141
35.66
26/119
2.06
-0.17
0.84
-0.05
5
5
3
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (美元避險元) (月配息)
WMF001512
歐洲
美元
2024/08/01
債券型
84.66
穩健型
0.08
月配
交易說明
1.99
15/20
4.26
5/20
9.66
3/20
16.96
2/20
33.54
1/20
31.76
1/20
29.50
2/20
1.06
0.25
0.48
0.02
5
5
5
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A2 美元
WMF001018
全球
美元
2024/08/01
股票型
24.53
積極型
0.45
無配息
交易說明
7.74
10/199
11.24
11/199
16.10
50/199
16.37
116/197
10.88
171/190
6.14
141/173
20.41
140/158
4.53
0.22
0.91
-0.10
5
5
3
觀察 申購
瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)累積
WMF001962
歐洲
美元
2024/08/01
債券型
165.26
穩健型
0.09
無配息
交易說明
2.00
15/20
4.27
5/20
9.67
3/20
16.97
2/20
33.55
1/20
31.76
1/20
29.47
2/20
1.06
0.25
0.48
0.02
5
5
5
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 平衡型 (美元)
WMF001457
全球
美元
2024/08/01
平衡型
3939.65
穩健型
-0.5
無配息
交易說明
1.59
53/184
4.48
107/182
11.14
54/180
13.99
58/173
23.75
56/158
17.56
35/141
26.31
43/119
1.66
-0.04
0.81
-0.09
4
5
5
觀察 申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)
WMF002479
全球
美元
2024/08/01
平衡型
18.26
穩健型
-0.21
無配息
交易說明
-2.73
174/184
5.80
60/182
12.55
35/180
19.19
13/173
25.87
42/158
16.25
44/141
41.66
22/119
2.73
-0.14
0.61
-0.07
5
5
3
觀察 申購
華南永昌中國A股基金(美元)
WMF002476
中國
美元
2024/08/01
股票型
7.36
積極型
-0.13
無配息
交易說明
-2.29
88/110
0.31
57/110
15.58
46/110
-6.56
66/109
-21.60
93/107
-42.04
94/105
-1.88
59/98
3.90
-1.40
0.56
-0.40
4
5
1
觀察 申購
安本-新興市場債券基金 A3配息(月中配息)
WMF002500
新興市場
美元
2024/08/02
債券型
7.9007
穩健型
-0.1
月配
交易說明
3.14
96/307
4.26
115/306
9.19
54/304
15.35
22/297
33.00
10/288
9.33
112/280
0.55
145/224
1.52
-0.03
1.07
-0.15
4
5
2
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (月配息)
WMF001497
新興市場
美元
2024/08/01
債券型
47.21
穩健型
0.25
月配
交易說明
3.57
55/307
4.91
74/306
12.27
6/304
18.23
7/297
29.73
17/288
9.70
108/280
2.83
124/224
1.82
0.01
1.13
-0.14
4
5
2
觀察 申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(南非幣分配)
WMF002953
全球
南非蘭特
2024/08/01
平衡型
5.73
穩健型
-1.88
月配
交易說明
-1.60
138/184
5.54
35/182
10.35
53/180
19.52
8/173
26.60
16/158
19.61
14/141
28.75
33/119
2.21
0.14
0.57
0.06
5
5
3
觀察 申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(南非幣累積)
WMF002952
全球
南非蘭特
2024/08/01
平衡型
18.68
穩健型
-0.37
無配息
交易說明
-0.14
138/184
7.00
35/182
11.95
53/180
21.23
8/173
28.36
16/158
21.24
14/141
30.84
33/119
2.24
0.14
0.58
0.06
5
5
3
觀察 申購
瀚亞非洲證券投資信託基金-ZAR
WMF002174
非洲
南非蘭特
2024/08/01
股票型
12.34
積極型
-1.12
年配
交易說明
3.62
1/70
7.19
5/69
9.11
57/69
4.58
52/68
11.18
60/67
10.24
18/67
21.06
21/67
3.89
-0.18
0.58
-0.01
5
5
3
觀察 申購
富達基金 - 澳洲多元股票基金
WMF001364
澳洲
澳元
2024/08/01
股票型
89.77
穩健型
-2.78
年配
交易說明
0.57
59/110
4.02
47/110
11.48
75/110
14.28
33/109
19.59
43/107
14.65
39/105
38.33
33/98
4.11
-0.23
1.04
0.03
5
5
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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