元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
野村多元收益多重資產基金(原名：野村多元收益平衡) - 月配型美元計價 WMF004249 全球	美元 2024/08/01	平衡型 6.8262	穩健型 -1.07	月配交易說明	-0.53 148/184	4.38 139/182	10.42 138/180	15.99 80/173	27.14 74/158	15.95 76/141	28.96 41/119	2.48	-0.15	0.59	-0.08	4	5	3	觀察申購
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元 WMF001119 歐洲(英國除外)	美元 2024/08/01	股票型 49.07	穩健型 -0.12	無配息交易說明	0.14 38/55	4.97 18/55	13.57 17/54	15.29 22/54	48.32 9/54	11.02 37/53	79.06 2/53	4.35	-0.43	1.08	-0.07	4	5	2	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 WMF001415 日本	美元 2024/08/01	股票型 23.87	積極型 -2.8	無配息交易說明	-1.80 7/53	1.37 33/53	16.32 22/53	32.42 4/53	62.79 16/53	57.42 30/53	94.40 38/53	2.91	0.71	0.37	0.20	5	5	5	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 WMF001140 全球	美元 2024/08/01	平衡型 78.06	穩健型 0.19	無配息交易說明	1.50 58/184	6.19 36/182	12.21 33/180	15.90 36/173	26.82 32/158	18.32 30/141	43.44 16/119	2.09	-0.05	0.89	-0.08	5	5	4	觀察申購
貝萊德ESG社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元 WMF001183 全球	美元 2024/08/01	平衡型 53.97	穩健型 0.61	無配息交易說明	2.80 8/184	6.62 8/182	12.80 16/180	14.38 91/173	15.51 93/158	24.80 71/141	41.84 37/119	1.73	0.00	0.52	-0.05	5	5	5	觀察申購
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元 WMF001203 美國	美元 2024/08/01	股票型 375.84	穩健型 -0.18	無配息交易說明	6.68 10/53	7.59 18/53	15.60 16/53	16.58 19/53	31.36 24/53	39.19 2/53	71.25 4/53	3.65	0.28	0.65	0.04	5	5	4	觀察申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 美元 WMF001158 全球	美元 2024/08/01	股票型 156.7	穩健型 -0.19	無配息交易說明	7.32 8/53	8.33 14/53	16.42 11/53	17.90 16/53	36.43 11/53	26.26 10/53	62.93 12/53	4.46	0.10	0.90	-0.01	5	5	3	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 WMF001191 美國	美元 2024/08/01	債券型 40.74	穩健型 0.14	無配息交易說明	2.64 85/125	4.66 80/122	10.02 4/120	15.40 5/117	24.87 4/109	23.06 8/109	24.27 4/92	1.10	-0.05	0.96	-0.06	5	5	4	觀察申購
野村亞太新興債券基金-累積型美元計價 WMF003223 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 10.1491	積極型 0.4	無配息交易說明	2.53 32/55	6.43 12/55	13.22 13/55	23.93 3/55	36.97 6/55	24.20 10/54	-0.43 28/50	1.59	0.12	0.53	-0.05	5	5	3	觀察申購
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 WMF002069 歐洲(英國除外)	美元 2024/08/01	股票型 28.82	穩健型 -0.13	無配息交易說明	0.70 32/55	6.59 6/55	20.12 3/54	19.0 31/54	45.02 19/54	32.58 38/53	79.15 16/53	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
景順開發中市場基金A-年配息股美元 WMF001611 新興市場	美元 2024/08/01	股票型 59.17	積極型 0.06	年配交易說明	-1.70 152/199	1.11 184/199	13.00 99/199	9.51 163/197	32.04 94/190	12.87 108/173	45.30 88/158	0	0	0	0	5	5	4	觀察申購
野村環球非投資等級債證券投資信託基金-美元月配型 WMF001576 全球	美元 2024/08/01	債券型 6.544	穩健型 0.0	月配交易說明	2.20 228/307	3.89 224/306	7.86 288/304	12.66 229/297	23.18 212/288	17.91 190/280	13.95 98/224	0.92	-0.07	0.90	-0.11	5	5	4	觀察申購
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 WMF001602 歐洲(英國除外)	美元 2024/08/01	股票型 381.52	穩健型 -0.58	年配交易說明	1.52 32/55	7.36 6/55	18.60 3/54	15.04 31/54	44.93 19/54	11.63 38/53	57.55 16/53	0	0	0	0	5	5	1	觀察申購
景順亞洲動力基金A-年配息股美元 WMF001598 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 11.12	積極型 0.0	年配交易說明	-2.44 68/77	-0.03 71/77	12.63 48/77	0.76 74/77	16.86 44/77	9.11 31/77	39.85 11/77	0	0	0	0	5	5	4	觀察申購
景順印度股票基金A-年配息股美元 WMF001634 印度	美元 2024/08/01	股票型 133.21	積極型 -0.72	年配交易說明	2.91 /	14.37 /	26.83 /	45.47 /	62.85 /	76.52 /	118.61 /	2.67	0.22	0.93	0.22	5	5	4	觀察申購
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) WMF001822 日本	美元 2024/08/01	股票型 40.15	穩健型 -4.54	無配息交易說明	-6.20 15/29	4.18 2/28	15.32 11/28	27.90 9/28	57.42 21/27	46.11 25/27	100.66 21/27	3.45	0.40	0.81	0.09	5	5	5	觀察申購
瀚亞投資- 美國優質債券基金 A WMF001521 美國	美元 2024/08/01	債券型 19.762	保守型 0.53	無配息交易說明	3.35 71/125	5.75 60/122	7.80 40/120	12.16 40/117	16.21 31/109	8.15 36/109	7.60 33/92	1.43	-0.05	0.92	-0.21	5	5	4	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股) WMF003435 美國	美元 2024/08/01	債券型 70.7407	穩健型 -0.19	月配交易說明	3.07 /	4.78 /	9.41 /	14.74 /	24.29 /	22.46 /	25.20 /	1.13	-0.08	1.00	-0.07	4	5	4	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T 美元類股) WMF003544 印度	美元 2024/08/01	股票型 215.3721	積極型 -0.75	無配息交易說明	0.80 /	9.04 /	17.94 /	40.01 /	56.41 /	64.27 /	113.37 /	2.37	0.01	0.86	0.17	5	5	5	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -美元累積型 WMF003774 美國	美元 2024/08/01	債券型 9.97	保守型 0.25	無配息交易說明	3.28 82/125	5.22 88/122	7.76 110/120	11.75 93/117	14.78 73/109	7.10 63/109	0 /	1.54	-0.05	0.96	-0.21	5	5	3	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信日盛投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 富蘭克林坦伯頓貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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