元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) WMF004203 全球	美元 2024/08/01	債券型 133.35	穩健型 0.09	無配息交易說明	1.99 189/307	3.62 156/306	8.42 98/304	12.04 84/297	15.18 164/288	17.08 31/280	13.01 30/224	1.07	0.10	0.46	-0.20	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(累計) WMF002042 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 233.38	穩健型 -0.32	無配息交易說明	2.23 5/55	4.95 4/55	18.96 2/54	25.87 3/54	50.48 3/54	54.13 6/53	56.75 24/53	2.50	0.27	0.61	0.14	5	5	5	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金-避險(A 類股累計-美元) WMF001570 歐洲	美元 2024/08/01	債券型 19.6	穩健型 0.2	無配息交易說明	2.19 11/20	4.56 3/20	9.05 9/20	16.24 6/20	30.50 4/20	25.19 5/20	25.46 5/20	1.07	0.10	0.50	-0.05	5	5	4	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(美元)-A股(累計) WMF001420 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 170.57	穩健型 0.27	無配息交易說明	2.56 131/307	4.88 78/306	9.82 33/304	13.07 59/297	24.02 56/288	13.60 64/280	11.41 41/224	1.15	0.11	1.09	-0.15	5	5	4	觀察申購
富達基金-歐洲小型企業基金 A股累計美元避險 WMF001719 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 23.27	穩健型 -0.97	無配息交易說明	3.02 34/53	5.38 20/53	16.53 14/53	17.25 23/53	28.24 32/53	13.55 38/53	51.92 29/53	3.99	0.04	0.71	-0.07	5	5	4	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲動力(美元對沖)-A股(累計) WMF001715 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 296.54	穩健型 -0.21	無配息交易說明	1.96 10/55	3.54 21/55	17.46 5/54	22.73 8/54	45.89 12/54	46.76 15/53	72.77 9/53	2.97	0.09	0.68	0.09	5	5	5	觀察申購
富達基金－永續發展日本股票基金A股累計美元避險 WMF001721 日本	美元 2024/08/01	股票型 23.89	穩健型 -4.36	無配息交易說明	-5.54 10/29	1.58 12/28	12.71 16/28	22.88 18/28	50.19 25/27	59.88 23/27	110.45 19/27	3.47	0.67	0.49	0.20	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元避險 WMF004266 全球	美元 2024/08/01	債券型 8.411	穩健型 -0.24	月配交易說明	3.15 92/307	5.23 56/306	9.49 43/304	13.65 47/297	21.87 87/288	17.36 28/280	13.68 29/224	1.14	0.18	0.57	-0.17	5	5	5	觀察申購
法巴日本小型股票基金 H (美元) WMF001800 日本	美元 2024/08/01	股票型 350.3	穩健型 -2.44	無配息交易說明	-3.67 19/53	3.26 25/53	15.47 29/53	27.19 14/53	63.14 17/53	68.75 20/53	110.98 32/53	3.09	0.89	0.49	0.21	5	5	5	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股月配息型(美元) WMF003030 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 7.4518	穩健型 0.25	月配交易說明	2.62 33/55	4.97 44/55	8.48 50/55	9.96 48/55	22.53 41/55	9.91 35/54	5.37 18/50	1.22	-0.18	0.60	-0.19	5	5	4	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股累計美元 WMF004264 全球	美元 2024/08/01	債券型 13.32	穩健型 0.3	無配息交易說明	3.18 92/307	5.26 56/306	9.49 43/304	13.66 47/297	21.93 87/288	17.39 28/280	13.70 29/224	1.15	0.20	0.57	-0.17	5	5	5	觀察申購
野村環球非投資等級債證券投資信託基金-美元累積型 WMF001575 全球	美元 2024/08/01	債券型 11.9273	穩健型 0.01	無配息交易說明	2.20 228/307	3.89 224/306	7.86 288/304	12.65 229/297	23.19 212/288	17.96 190/280	14.05 98/224	0.92	-0.07	0.90	-0.11	5	5	4	觀察申購
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 WMF001602 歐洲(英國除外)	美元 2024/08/01	股票型 381.52	穩健型 -0.58	年配交易說明	1.52 32/55	7.36 6/55	18.60 3/54	15.04 31/54	44.93 19/54	11.63 38/53	57.55 16/53	0	0	0	0	5	5	1	觀察申購
瀚亞投資- 美國優質債券基金 A WMF001521 美國	美元 2024/08/01	債券型 19.762	保守型 0.53	無配息交易說明	3.35 71/125	5.75 60/122	7.80 40/120	12.16 40/117	16.21 31/109	8.15 36/109	7.60 33/92	1.43	-0.05	0.92	-0.21	5	5	4	觀察申購
景順亞洲動力基金A-年配息股美元 WMF001598 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 11.12	積極型 0.0	年配交易說明	-2.44 68/77	-0.03 71/77	12.63 48/77	0.76 74/77	16.86 44/77	9.11 31/77	39.85 11/77	0	0	0	0	5	5	4	觀察申購
瀚亞投資- 美國優質債券基金 Adm WMF001522 美國	美元 2024/08/01	債券型 10.19	保守型 0.21	月配交易說明	3.35 71/125	5.75 60/122	7.81 40/120	12.16 40/117	16.21 31/109	8.15 36/109	7.61 33/92	1.43	-0.06	0.91	-0.21	5	5	4	觀察申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 美元 WMF001158 全球	美元 2024/08/01	股票型 156.7	穩健型 -0.19	無配息交易說明	7.32 8/53	8.33 14/53	16.42 11/53	17.90 16/53	36.43 11/53	26.26 10/53	62.93 12/53	4.46	0.10	0.90	-0.01	5	5	3	觀察申購
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 WMF002069 歐洲(英國除外)	美元 2024/08/01	股票型 28.82	穩健型 -0.13	無配息交易說明	0.70 32/55	6.59 6/55	20.12 3/54	19.0 31/54	45.02 19/54	32.58 38/53	79.15 16/53	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
摩根泰國基金 WMF000383 泰國	美元 2024/08/01	股票型 155.68	積極型 0.13	無配息交易說明	7.73 4/110	4.53 44/110	4.47 93/110	-10.62 80/109	2.25 58/107	9.81 43/105	-16.98 80/98	4.16	0.18	1.00	-0.09	5	5	2	觀察申購
野村多元收益多重資產基金(原名：野村多元收益平衡) - 月配型美元計價 WMF004249 全球	美元 2024/08/01	平衡型 6.8262	穩健型 -1.07	月配交易說明	-0.53 148/184	4.38 139/182	10.42 138/180	15.99 80/173	27.14 74/158	15.95 76/141	28.96 41/119	2.48	-0.15	0.59	-0.08	4	5	3	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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