元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-ACHUSD WMF002506 歐元區	美元 2024/08/01	股票型 13.754	穩健型 -1.82	無配息交易說明	1.30 /	1.22 /	9.61 /	11.85 /	18.00 /	5.88 /	10.80 /	3.68	-0.21	0.69	-0.11	-	-	3	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) WMF003546 日本	美元 2024/08/01	股票型 141.4946	穩健型 -2.86	無配息交易說明	2.82 /	3.56 /	11.79 /	23.98 /	51.64 /	44.34 /	59.42 /	3.30	0.26	0.92	0.09	-	-	-	觀察申購
元大美元貨幣市場基金-美元 WMF002512 全球	美元 2024/08/02	貨幣型 11.6983	保守型 0.01	無配息交易說明	1.05 17/60	2.27 7/60	7.87 12/60	9.17 9/60	19.38 14/60	28.88 7/60	16.71 5/57	1.67	-0.03	0.32	-0.91	-	-	-	觀察申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) WMF002022 北美地區	美元 2024/08/01	平衡型 8.2609	穩健型 0.51	月配交易說明	1.40 63/184	5.67 56/182	10.80 67/180	15.58 47/173	28.95 23/158	21.85 15/141	51.24 8/119	1.84	-0.20	0.98	-0.06	-	-	3	觀察申購
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(後收型) WMF004485 北美地區	美元 2024/08/01	平衡型 8.9285	穩健型 0.51	月配交易說明	1.35 63/184	5.51 56/182	10.47 67/180	14.46 47/173	26.63 23/158	18.96 15/141	0 /	1.85	-0.26	0.97	-0.07	-	-	4	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(美元) WMF004526 全球	美元 2024/08/01	債券型 8.13	保守型 -0.24	月配交易說明	2.39 157/307	3.85 197/306	7.46 276/304	11.86 231/297	16.12 255/288	9.06 237/280	0 /	1.11	-0.04	0.79	-0.21	-	-	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(每月派息)(後收型) WMF004158 全球	美元 2024/08/01	平衡型 84.33	穩健型 0.42	月配交易說明	2.82 7/184	6.59 7/182	11.45 30/180	14.50 67/173	19.84 50/158	18.03 94/141	18.20 81/119	1.58	-0.11	0.66	-0.10	-	-	5	觀察申購
群益印度中小基金N-美元(後收型) WMF003814 印度	美元 2024/08/01	股票型 22.4153	積極型 -0.74	無配息交易說明	4.07 26/110	14.55 3/110	26.98 4/110	62.97 1/109	99.59 1/107	97.92 1/105	173.88 1/98	3.08	0.04	0.80	0.26	-	-	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(利率入息)(後收型) WMF004159 全球	美元 2024/08/01	平衡型 7.86	穩健型 0.38	月配交易說明	2.72 7/184	6.50 7/182	11.41 30/180	14.40 67/173	19.78 50/158	17.96 94/141	18.18 81/119	1.59	-0.11	0.66	-0.10	-	-	5	觀察申購
第一金全球永續影響力投資多重資產證券投資信託基金-累積型-美元 WMF004795 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.4093	穩健型 -0.23	無配息交易說明	1.55 68/184	3.01 156/182	7.28 156/180	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
高盛環球社會影響力基金Y股美元(後收型) WMF004811 全球	美元 2024/08/01	股票型 376.78	穩健型 -0.55	無配息交易說明	3.27 60/199	9.15 31/199	13.67 76/199	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元)(後收型) WMF004624 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.9252	穩健型 0.79	月配交易說明	5.48 4/184	8.08 13/182	8.70 153/180	12.60 119/173	0 /	0 /	0 /	2.60	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元月分配(後收型) WMF004694 全球	美元 2024/08/01	股票型 10.06	穩健型 -0.09	月配交易說明	6.56 18/199	8.05 51/199	17.74 16/199	14.63 119/197	0 /	0 /	0 /	3.46	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金A(美元) WMF004741 全球	美元 2024/08/01	平衡型 11.0091	穩健型 -0.88	無配息交易說明	0.56 114/184	5.23 96/182	9.91 121/180	14.06 90/173	0 /	0 /	0 /	1.65	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N9(美元)(後收型) WMF004744 全球	美元 2024/08/01	平衡型 11.0088	穩健型 -0.88	無配息交易說明	0.56 114/184	5.22 96/182	9.91 121/180	14.06 90/173	0 /	0 /	0 /	1.65	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 WMF000903 美國	美元 2024/08/01	平衡型 9.92	穩健型 -0.2	月配交易說明	3.73 /	5.98 /	11.57 /	12.99 /	23.24 /	28.10 /	31.61 /	2.05	-0.04	0.87	-0.01	-	-	4	觀察申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元累積類型 WMF004731 全球	美元 2024/08/01	債券型 10.5374	穩健型 0.15	無配息交易說明	3.09 121/307	4.88 121/306	7.30 242/304	10.92 206/297	0 /	0 /	0 /	1.55	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金A類型(美金累積) WMF004662 全球	美元 2024/08/01	平衡型 13.5819	穩健型 -0.49	無配息交易說明	-2.21 168/184	5.18 83/182	12.73 27/180	26.63 4/173	0 /	0 /	0 /	3.38	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-美元A類型 WMF004838 日本	美元 2024/08/01	股票型 10.564	穩健型 -2.8	無配息交易說明	-2.90 23/29	1.56 21/28	8.68 21/28	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(美元) B 類型 (月配息) WMF004630 全球	美元 2024/07/31	平衡型 11.16	穩健型 0.9	月配交易說明	3.02 28/184	6.48 61/182	11.23 130/180	13.72 121/173	0 /	0 /	0 /	2.09	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信日盛投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 富蘭克林坦伯頓貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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