元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富達基金－日本股票ESG基金A股日圓 WMF001260 日本	日圓 2025/07/01	股票型 348.6	穩健型 -1.16	年配交易說明	-2.04 29/32	-4.87 28/32	-3.49 30/32	-1.42 24/28	5.86 25/26	25.93 25/26	22.48 24/26	3.69	-0.38	0.92	0.27	1	1	4	觀察申購
景順日本股票優勢基金A股日圓 WMF001635 日本	日圓 2025/07/01	股票型 7621.0	穩健型 -1.16	無配息交易說明	-1.70 /	-4.42 /	-1.53 /	4.93 /	5.65 /	24.03 /	23.35 /	3.85	-0.20	0.75	0.29	1	1	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(日元)A1-累積 WMF001087 日本	日圓 2025/07/01	股票型 178.5539	穩健型 -0.46	無配息交易說明	1.92 /	1.93 /	3.97 /	5.52 /	4.10 /	19.92 /	-0.07 /	2.85	-0.47	0.99	0.23	1	1	4	觀察申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) WMF003998 北美地區	新西蘭元 2025/07/01	平衡型 6.942	穩健型 0.12	月配交易說明	2.49 166/193	-0.47 150/190	-0.02 169/186	-2.75 126/177	12.34 67/165	28.53 28/151	30.59 14/121	3.38	0.27	0.32	0.15	-	-	1	觀察申購
景順貨幣市場證券投資信託基金 WMF002203 台灣	台幣 2025/07/02	貨幣型 16.6483	保守型 0.0	無配息交易說明	0.11 41/60	0.32 34/60	0.64 38/59	1.30 35/59	2.46 52/59	3.36 53/59	3.71 56/59	0.01	-0.02	0.14	-3.61	5	-	-	觀察申購
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 WMF001862 中國	台幣 2025/06/30	貨幣型 11.2583	保守型 2.7	無配息交易說明	0.43 5/60	-8.10 45/60	-5.72 45/59	-4.47 46/59	1.34 56/59	-0.56 57/59	9.19 20/59	2.14	0.07	0.90	-0.09	-	-	-	觀察申購
中國信託越南機會證券投資信託基金(累積)(新台幣) WMF004197 越南	台幣 2025/07/01	股票型 12.34	積極型 -2.68	無配息交易說明	2.51 24/108	-11.14 96/108	-10.96 91/108	-11.70 95/108	0.40 70/106	-6.42 63/105	0 /	4.27	-0.20	1.06	-0.05	-	-	1	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(新臺幣) WMF004522 全球	台幣 2025/06/30	債券型 7.82	保守型 1.42	月配交易說明	1.10 91/278	-3.53 37/278	-2.34 63/277	-0.04 88/273	6.02 153/262	8.29 186/254	-2.43 175/228	1.55	-0.08	0.73	0.07	-	-	3	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N月配(新臺幣)(後收型) WMF004524 全球	台幣 2025/06/30	債券型 7.83	保守型 1.42	月配交易說明	1.23 91/278	-3.40 37/278	-2.21 63/277	-0.02 88/273	6.17 153/262	8.44 186/254	-2.30 175/228	1.56	-0.07	0.72	0.07	-	-	3	觀察申購
野村全天候組合證券投資信託基金-累積類型新臺幣計價 WMF004973 全球	台幣 2025/07/01	平衡型 9.7115	穩健型 -1.47	無配息交易說明	3.76 49/193	-0.12 47/190	-0.14 41/186	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全天候組合證券投資信託基金-累積N類型新臺幣計價(後收型) WMF004975 全球	台幣 2025/07/01	平衡型 9.7159	穩健型 -1.46	無配息交易說明	3.76 49/193	-0.08 47/190	-0.10 41/186	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-A(累積型-新台幣) WMF004772 全球	台幣 2025/07/01	平衡型 11.3069	穩健型 -4.21	無配息交易說明	5.09 21/193	-4.42 125/190	-7.65 171/186	-5.10 159/177	0 /	0 /	0 /	3.36	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF004775 全球	台幣 2025/07/01	平衡型 9.9551	穩健型 -4.21	月配交易說明	5.09 21/193	-4.42 125/190	-7.65 171/186	-5.11 159/177	0 /	0 /	0 /	3.35	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-新台幣累積型 WMF004969 全球	台幣 2025/07/01	債券型 9.2618	保守型 -2.48	無配息交易說明	1.21 88/278	-8.79 158/278	-5.69 148/277	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐四年到期美國優質投資等級債券證券投資信託基金-新臺幣季配類型 WMF004781 美國	台幣 2025/07/01	債券型 9.3612	保守型 -2.45	季配交易說明	0.75 44/141	-8.67 17/138	-5.84 16/136	-2.51 18/129	0 /	0 /	0 /	2.55	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金N(新臺幣)(後收型) WMF004799 全球	台幣 2025/06/30	平衡型 9.7724	穩健型 2.59	月配交易說明	3.22 80/193	-2.03 90/190	-2.29 78/186	0.26 77/177	0 /	0 /	0 /	2.39	0	0	0	-	-	-	觀察申購
景順全球科技基金M8月配息型新台幣 WMF004866 全球	台幣 2025/07/01	股票型 13.03	穩健型 -3.69	月配交易說明	7.38 21/49	7.23 27/48	-2.24 23/47	2.48 19/43	0 /	0 /	0 /	4.57	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金B(台幣)配息 WMF004883 全球	台幣 2025/07/01	債券型 9.1307	穩健型 -1.82	月配交易說明	2.21 17/278	-6.08 100/278	-3.59 104/277	-2.67 172/273	0 /	0 /	0 /	2.33	0	0	0	-	-	-	觀察申購
新光全球多重資產基金-B配息(新台幣) WMF004696 全球	台幣 2025/06/30	平衡型 10.7443	穩健型 0.8	月配交易說明	1.68 133/193	-5.84 145/190	-4.77 127/186	-3.37 140/177	5.58 139/165	0 /	0 /	2.08	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託美國聚焦成長基金 A(台幣)累積 WMF005028 美國	台幣 2025/07/01	股票型 9.41	穩健型 -3.48	無配息交易說明	4.73 8/77	-0.10 27/75	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信富邦投信柏瑞投信宏利投信群益投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信摩根投信富蘭克林華美投信永豐投信施羅德投信台中銀投信貝萊德投信富達投信聯博投信中國信託投信路博邁投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋萬寶投顧中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配半年配季配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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