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柏瑞新興亞太策略債券基金B(美元)
WMF002436
亞洲太平洋區
美元
2024/07/04
債券型
7.7074
積極型
-0.07
月配
交易說明
0.43
/
2.73
/
8.46
/
11.12
/
20.62
/
7.47
/
5.67
/
0.95
-0.20
0.58
-0.21
5
5
4
觀察 申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(美元)
WMF004357
全球
美元
2024/07/04
債券型
7.9499
保守型
-0.07
月配
交易說明
0.40
/
2.56
/
7.02
/
10.61
/
16.79
/
8.18
/
0
/
0.95
0.15
0.72
-0.23
5
5
5
觀察 申購
安聯四季雙收入息組合基金-B月配息美元
WMF002060
全球
美元
2024/07/03
平衡型
12.19
穩健型
0.57
月配
交易說明
2.64
/
4.76
/
16.11
/
20.29
/
33.94
/
22.60
/
41.46
/
1.93
-0.03
0.56
-0.04
5
5
4
觀察 申購
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)美元
WMF004153
北美地區
美元
2024/07/03
平衡型
8.8
穩健型
0.22
月配
交易說明
2.24
/
3.94
/
13.14
/
17.24
/
34.66
/
18.58
/
0
/
1.88
-0.12
0.50
-0.06
5
5
3
觀察 申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)
WMF002480
全球
美元
2024/07/03
平衡型
11.07
穩健型
0.72
月配
交易說明
3.90
/
7.41
/
23.19
/
25.45
/
35.97
/
17.84
/
43.87
/
2.60
-0.15
0.61
-0.07
5
5
3
觀察 申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(美元)
WMF002437
全球
美元
2024/07/03
債券型
13.9705
穩健型
0.16
無配息
交易說明
0.49
/
2.18
/
7.38
/
13.53
/
27.50
/
11.42
/
9.62
/
0.91
-0.13
0.96
-0.16
5
5
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1
WMF002503
日本
美元
2024/07/03
股票型
20.92
穩健型
0.81
無配息
交易說明
6.96
/
9.91
/
38.13
/
43.95
/
94.85
/
106.83
/
132.78
/
4.30
1.32
0.57
0.36
5
5
5
觀察 申購
高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)
WMF000987
美國
美元
2024/07/04
債券型
93.53
保守型
-0.05
月配
交易說明
0.27
/
2.75
/
6.08
/
9.75
/
14.27
/
3.38
/
7.28
/
1.51
-0.07
1.02
-0.22
4
5
3
觀察 申購
貝萊德歐洲基金 Hedged A2 美元
WMF001949
歐洲
美元
2024/07/04
股票型
33.08
穩健型
0.57
無配息
交易說明
1.09
/
4.55
/
22.18
/
22.76
/
63.25
/
36.38
/
98.07
/
3.49
-0.18
0.86
0.03
5
5
4
觀察 申購
柏瑞新興亞太策略債券基金A(美元)
WMF002435
亞洲太平洋區
美元
2024/07/04
債券型
11.8294
積極型
-0.07
無配息
交易說明
0.43
/
2.74
/
8.47
/
11.14
/
20.64
/
7.48
/
5.69
/
0.95
-0.20
0.58
-0.21
5
5
4
觀察 申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)
WMF004278
美國
美元
2024/07/03
債券型
13.7856
穩健型
0.0
無配息
交易說明
0.94
/
2.70
/
8.22
/
13.15
/
29.45
/
26.19
/
26.18
/
1.09
0.04
0.58
-0.02
5
5
5
觀察 申購
富達亞洲總報酬基金A股月配息型(美元)
WMF003030
亞洲太平洋區
美元
2024/07/04
債券型
7.3358
穩健型
0.08
月配
交易說明
0.77
/
2.70
/
7.34
/
9.08
/
20.10
/
5.40
/
3.16
/
1.03
-0.26
0.59
-0.23
5
5
4
觀察 申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(美元避險)
WMF004230
新興市場
美元
2024/07/03
股票型
12.2624
積極型
0.09
月配
交易說明
4.57
/
8.35
/
23.41
/
28.25
/
37.56
/
35.85
/
62.75
/
2.83
0.59
0.66
0.04
5
5
5
觀察 申購
安本-歐元非投資等級債券基金A1基本貨幣避險股份類別(美元)
WMF001709
歐洲
美元
2024/07/05
債券型
10.382
穩健型
0.07
月配
交易說明
0.97
/
2.95
/
7.90
/
15.41
/
34.87
/
24.62
/
26.42
/
0.90
0.18
0.54
-0.04
5
5
4
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)
WMF004708
美國
美元
2024/07/03
股票型
15.39
穩健型
0.06
無配息
交易說明
1.54
/
3.10
/
1.17
/
5.27
/
1.21
/
-0.97
/
8.80
/
4.73
-0.32
0.98
-0.11
3
5
2
觀察 申購
野村環球非投資等級債證券投資信託基金-美元月配型
WMF001576
全球
美元
2024/07/03
債券型
6.479
穩健型
0.15
月配
交易說明
0.75
/
2.55
/
6.97
/
12.82
/
28.35
/
15.06
/
11.77
/
0.85
-0.06
0.91
-0.13
5
5
4
觀察 申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 美元
WMF001158
全球
美元
2024/07/04
股票型
148.16
穩健型
0.42
無配息
交易說明
0.07
/
0.77
/
9.98
/
15.37
/
41.11
/
18.07
/
50.06
/
4.21
0.08
0.90
-0.04
5
5
3
觀察 申購
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(後收型)
WMF004025
歐元區
美元
2024/07/04
股票型
375.73
穩健型
0.4
月配
交易說明
-0.96
/
3.28
/
13.55
/
18.19
/
61.60
/
51.65
/
65.18
/
2.28
0.29
0.65
0.10
5
5
5
觀察 申購
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)
WMF004871
美國
美元
2024/07/03
債券型
7.3769
穩健型
0.13
月配
交易說明
1.00
/
2.67
/
6.95
/
10.54
/
17.83
/
11.42
/
0
/
0.84
0.06
0.84
-0.22
5
5
5
觀察 申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-ACHUSD
WMF002505
歐元區
美元
2024/07/04
股票型
20.07
穩健型
0.46
無配息
交易說明
-1.77
/
4.56
/
14.93
/
24.79
/
60.05
/
50.62
/
0
/
3.18
0.26
0.64
0.09
5
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5
觀察 申購
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