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富蘭克林華美新興國家固定收益基金美元B分配型
WMF003631
新興市場
美元
2025/07/03
債券型
3.7018
穩健型
0.28
月配
交易說明
-0.97
6/276
-6.01
6/276
-2.13
12/275
-1.61
33/272
5.15
115/261
15.19
132/253
-5.18
203/227
2.04
-0.15
0.82
0.03
1
2
3
觀察 申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金美元A累積型
WMF003630
新興市場
美元
2025/07/03
債券型
8.8359
穩健型
0.28
無配息
交易說明
-0.97
6/276
-6.01
6/276
-2.13
12/275
-1.61
33/272
5.15
115/261
15.19
132/253
-5.18
203/227
2.04
-0.15
0.82
0.03
1
2
3
觀察 申購
法巴全球健康護理股票基金 C (美元)
WMF001775
全球
美元
2025/07/03
股票型
346.04
穩健型
-0.22
無配息
交易說明
-3.41
/
-9.78
/
-15.47
/
-16.80
/
-2.08
/
7.19
/
19.69
/
4.94
-0.03
0.97
-0.02
4
5
3
觀察 申購
富蘭克林華美全球成長基金 美元
WMF002071
全球
美元
2025/07/03
股票型
14.51
穩健型
1.32
無配息
交易說明
3.69
12/195
6.01
48/195
-9.81
177/195
-8.22
174/192
38.36
12/190
43.40
70/180
49.33
85/159
5.65
-0.18
0.82
0.13
2
1
3
觀察 申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-美元(配息)
WMF002349
印度尼西亞
美元
2025/07/03
債券型
7.5829
穩健型
-0.64
月配
交易說明
-1.99
24/50
-7.59
14/50
-8.09
22/50
-4.09
25/50
-7.09
49/50
4.00
36/50
9.19
5/46
2.38
-0.21
0.94
-0.07
5
4
3
觀察 申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型
WMF002422
全球
美元
2025/07/03
債券型
7.4075
保守型
-0.14
月配
交易說明
-2.68
34/276
-11.51
46/276
-8.51
44/275
-6.32
87/272
0.74
203/261
2.50
241/253
-7.32
202/227
2.61
-0.09
0.54
-0.15
3
3
3
觀察 申購
法巴全球科技股票基金 C (美元)
WMF001782
全球
美元
2025/07/03
股票型
3012.54
穩健型
1.31
無配息
交易說明
1.92
41/49
16.15
11/48
-7.95
41/47
-3.91
28/43
31.04
29/42
78.98
21/42
96.89
11/34
4.40
-0.41
0.95
0.21
4
4
3
觀察 申購
法巴美國增長股票基金 C (美元)
WMF001793
美國
美元
2025/07/03
股票型
210.27
穩健型
1.07
無配息
交易說明
1.38
26/77
13.94
11/75
-11.40
69/73
-5.73
63/72
32.91
24/72
70.87
18/71
86.75
29/68
4.66
-0.17
1.21
0.21
4
4
3
觀察 申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型
WMF002421
全球
美元
2025/07/03
債券型
9.9516
保守型
-0.14
無配息
交易說明
-2.68
34/276
-11.51
46/276
-8.51
44/275
-6.32
87/272
0.74
203/261
2.49
241/253
-7.32
202/227
2.61
-0.09
0.54
-0.15
2
3
3
觀察 申購
法巴美國增長股票基金/年配 (美元)
WMF001794
美國
美元
2025/07/03
股票型
110.33
穩健型
1.07
年配
交易說明
1.38
26/77
13.93
11/75
-11.41
69/73
-5.73
63/72
32.90
24/72
70.87
18/71
86.75
29/68
4.66
-0.17
1.21
0.21
4
4
3
觀察 申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-美元
WMF004302
全球
美元
2025/07/03
股票型
15.06
穩健型
1.55
無配息
交易說明
4.07
10/195
8.75
21/195
-5.65
124/195
0.70
78/192
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7/190
96.19
5/180
0
/
5.10
0.41
1.03
0.25
5
5
3
觀察 申購
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A 美元
WMF004373
美國
美元
2025/07/03
股票型
610.28
穩健型
0.44
無配息
交易說明
2.42
6/77
3.75
35/75
-6.67
25/73
3.29
10/72
23.46
43/72
56.95
33/71
114.38
3/68
4.96
-0.25
1.06
0.18
3
3
3
觀察 申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2047組合基金-美元
WMF003284
全球
美元
2025/07/03
平衡型
13.27
穩健型
0.83
無配息
交易說明
2.35
14/195
-2.81
73/190
-9.72
169/186
-7.87
164/177
6.41
123/165
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111/151
32.67
28/121
3.02
-0.32
0.55
0.00
4
4
3
觀察 申購
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)
WMF001759
亞洲區日本除外
美元
2025/07/03
股票型
170.84
積極型
0.6
無配息
交易說明
1.21
32/76
-1.67
48/75
-1.03
36/75
-0.63
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11.53
33/73
14.46
51/73
10.79
53/73
2.84
-0.36
1.01
0.01
1
3
3
觀察 申購
貝萊德營養科學基金 A2 美元
WMF001237
全球
美元
2025/07/03
股票型
12.79
穩健型
0.78
無配息
交易說明
-2.60
178/195
-4.73
157/195
-7.16
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-6.69
166/192
-10.78
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177/180
-6.52
158/159
2.85
-0.35
0.68
-0.16
1
1
3
觀察 申購
貝萊德新興市場基金 A2 美元
WMF001123
新興市場
美元
2025/07/03
股票型
40.75
積極型
0.74
無配息
交易說明
0.94
49/71
2.62
32/71
-2.32
59/71
-7.55
66/71
-0.20
59/68
10.91
60/68
1.93
59/68
2.21
-0.41
0.93
0.00
1
1
3
觀察 申購
匯豐環球投資基金-美元債券-AD
WMF000546
全球
美元
2025/07/03
債券型
9.675
保守型
-0.15
年配
交易說明
-2.61
/
-13.12
/
-9.12
/
-6.69
/
-0.86
/
1.47
/
-8.05
/
2.74
-0.06
0.75
-0.11
2
3
3
觀察 申購
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元
WMF001190
美國
美元
2025/07/03
債券型
14.97
保守型
-0.13
月配
交易說明
-2.37
90/143
-12.82
96/140
-9.15
65/138
-6.69
56/130
-0.33
71/120
2.36
69/115
-7.97
52/109
2.75
0.08
1.12
-0.10
2
3
3
觀察 申購
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券-AC
WMF000561
新興市場
美元
2025/07/03
債券型
38.21
穩健型
0.15
無配息
交易說明
-1.51
121/276
-8.72
126/276
-7.46
139/275
-1.56
78/272
11.29
38/261
21.98
55/253
-1.40
157/227
2.40
-0.01
1.00
0.11
3
4
3
觀察 申購
匯豐環球投資基金 - 環球新興市場股票-AD
WMF000559
新興市場
美元
2025/07/03
股票型
19.385
積極型
0.57
年配
交易說明
1.39
37/71
-2.59
55/71
2.38
29/71
-1.95
43/71
12.20
35/68
14.55
55/68
22.31
34/68
2.83
-0.40
1.04
0.01
2
2
3
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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