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摩根基金-JPM 新興市場債券(美元)-A股(每月派息)
WMF000619
新興市場
美元
2026/04/02
債券型
9.76
積極型
-0.3
月配
交易說明
-1.45
195/247
0.72
120/246
7.59
17/245
6.28
32/241
18.12
18/236
37.15
18/222
20.16
61/206
3.02
-0.01
1.08
0.16
4
4
3
觀察 申購
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF003017
亞洲區日本除外
美元
2026/04/02
股票型
11.5754
積極型
-2.08
月配
交易說明
-8.08
/
4.36
/
10.50
/
28.34
/
38.70
/
45.50
/
6.65
/
5.57
-0.25
0.99
0.10
2
2
3
觀察 申購
安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元)(後收型)
WMF004488
全球
美元
2026/04/02
股票型
12.3818
穩健型
-0.92
無配息
交易說明
-5.04
/
-1.17
/
1.09
/
9.35
/
3.75
/
22.93
/
21.37
/
3.72
-1.07
1.11
0.00
1
2
3
觀察 申購
宏利實質多重資產基金NA類型(美元)(後收型)
WMF004396
全球
美元
2026/04/01
平衡型
10.1965
穩健型
0.39
無配息
交易說明
-0.38
39/208
2.96
91/208
5.72
156/202
1.21
164/192
10.85
148/177
20.05
147/162
0
/
2.74
-0.19
0.22
-0.01
1
1
3
觀察 申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)
WMF004278
美國
美元
2026/04/02
債券型
14.5526
穩健型
0.23
無配息
交易說明
0.86
29/146
1.32
95/146
4.93
63/145
-3.20
126/140
6.42
86/125
25.01
23/119
30.15
17/114
3.08
-0.15
0.77
0.07
3
2
3
觀察 申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(美元)
WMF004238
全球
美元
2026/04/01
債券型
10.1842
穩健型
0.21
無配息
交易說明
1.05
68/247
1.36
181/246
5.44
193/245
0.55
170/241
10.03
164/236
21.15
193/222
13.78
178/206
2.54
-0.25
0.81
0.01
3
2
3
觀察 申購
法盛盧米斯基金系列-法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A美元
WMF004369
美國
美元
2026/04/02
股票型
355.18
穩健型
-0.28
無配息
交易說明
-4.10
73/84
-9.18
78/83
-6.62
70/79
5.21
51/74
19.49
30/69
73.00
17/68
79.17
19/67
3.23
-0.29
1.25
0.21
5
4
3
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)
WMF000620
新興市場
美元
2026/04/02
債券型
6.16
穩健型
-0.32
月配
交易說明
-3.13
241/247
-0.29
201/246
6.50
43/245
8.59
14/241
15.37
36/236
26.16
74/222
28.27
25/206
2.89
0.04
1.09
0.04
3
4
3
觀察 申購
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/D美元
WMF004370
全球
美元
2026/04/01
債券型
68.87
保守型
-0.27
季配
交易說明
-0.16
86/247
1.10
93/246
4.36
133/245
1.28
132/241
9.58
122/236
19.39
120/222
6.69
131/206
2.47
-0.12
1.28
-0.02
1
1
3
觀察 申購
宏利實質多重資產基金A類型(美元)
WMF004388
全球
美元
2026/04/01
平衡型
10.1966
穩健型
0.39
無配息
交易說明
-0.38
39/208
2.96
91/208
5.72
156/202
1.21
164/192
10.85
148/177
20.05
147/162
0
/
2.74
-0.19
0.22
-0.01
1
1
3
觀察 申購
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/A美元
WMF004371
全球
美元
2026/04/01
債券型
150.81
保守型
0.59
無配息
交易說明
-0.17
86/247
1.11
93/246
4.37
133/245
1.30
132/241
9.59
122/236
19.41
120/222
7.13
131/206
2.47
-0.12
1.28
-0.02
1
2
3
觀察 申購
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)
WMF001933
亞洲區日本除外
美元
2026/04/02
股票型
14.0945
積極型
-2.08
月配
交易說明
-8.08
/
4.36
/
10.50
/
28.33
/
38.70
/
45.50
/
6.66
/
5.57
-0.25
0.99
0.10
2
2
3
觀察 申購
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A 美元
WMF004373
美國
美元
2026/04/02
股票型
616.17
穩健型
0.19
無配息
交易說明
-2.54
21/84
-2.48
34/83
5.37
24/79
2.78
61/74
12.27
52/69
54.74
43/68
69.27
27/67
3.69
-0.27
0.95
0.17
3
3
3
觀察 申購
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)
WMF002996
亞洲太平洋區
美元
2026/04/02
債券型
9.9663
積極型
-0.31
無配息
交易說明
-0.27
15/47
1.14
21/46
4.91
23/46
0.01
39/46
9.32
28/46
19.33
19/46
-8.39
30/45
2.75
-0.03
0.70
-0.02
2
2
3
觀察 申購
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)
WMF001931
亞洲區日本除外
美元
2026/04/02
股票型
44.4034
積極型
-2.08
年配
交易說明
-8.08
/
4.36
/
10.50
/
28.34
/
38.70
/
45.50
/
6.63
/
5.57
-0.25
0.99
0.10
2
2
3
觀察 申購
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元
WMF001190
美國
美元
2026/04/02
債券型
15.01
保守型
-0.06
月配
交易說明
-0.14
63/146
1.59
57/146
5.58
37/145
0.08
61/140
9.18
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15.43
61/119
9.82
50/114
2.85
0.06
1.10
-0.07
2
3
3
觀察 申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元月配類型
WMF004600
全球
美元
2026/04/01
股票型
9.6878
穩健型
2.03
月配
交易說明
0.09
5/202
11.31
20/202
16.92
26/200
14.84
75/196
30.60
48/193
25.65
153/188
0
/
3.23
-0.76
0.94
0.02
1
1
3
觀察 申購
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元
WMF002251
歐洲
美元
2026/04/02
股票型
25.87
穩健型
-1.22
無配息
交易說明
-4.12
36/53
-1.85
39/53
-1.86
50/53
-5.63
48/53
-8.66
49/53
11.86
48/53
27.57
42/52
3.24
-0.71
0.71
-0.06
1
1
3
觀察 申購
匯豐環球投資基金 – 亞洲股票(日本除外)-AD
WMF000554
亞洲區日本除外
美元
2026/04/02
股票型
83.15
積極型
-1.69
年配
交易說明
-9.86
72/72
-1.14
61/72
5.64
60/72
24.31
43/71
37.15
37/70
49.88
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6.37
59/69
6.16
-0.23
1.07
0.10
2
4
3
觀察 申購
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元
WMF001189
美國
美元
2026/04/02
債券型
35.09
保守型
0.0
無配息
交易說明
-0.15
63/146
1.61
57/146
5.62
37/145
0.11
61/140
9.17
46/125
15.48
61/119
9.83
50/114
2.84
0.06
1.10
-0.07
2
3
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觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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