元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金(美元) (月配息) WMF001503 亞洲區日本除外	美元 2025/10/31	債券型 78.15	穩健型 -0.07	月配交易說明	1.67 10/47	6.42 10/47	1.34 31/47	2.86 16/47	15.20 22/47	23.92 19/47	2.95 21/45	2.89	0.13	0.79	0.20	4	4	3	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)美元 WMF004152 北美地區	美元 2025/10/31	平衡型 14.88	穩健型 0.2	無配息交易說明	2.73 137/203	7.62 168/198	8.19 115/193	6.62 119/187	26.03 119/173	30.84 120/160	47.80 98/131	2.72	0.00	0.37	0.21	4	4	3	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別(後收型) WMF004847 全球	美元 2025/10/31	平衡型 68.26	穩健型 -0.85	月配交易說明	2.14 189/203	6.21 146/198	4.96 147/193	1.84 113/187	19.16 91/173	21.85 58/160	0 /	2.69	-0.20	0.71	0.12	2	2	3	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-美元 WMF003709 美國	美元 2025/10/31	債券型 11.8842	穩健型 0.0	無配息交易說明	0.81 144/145	5.09 144/144	-2.74 132/141	-6.62 133/133	1.07 124/124	6.76 114/116	23.82 55/111	3.29	-0.31	0.59	-0.06	1	1	3	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)(後收型) WMF003948 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/10/31	股票型 12.44	積極型 -0.95	月配交易說明	6.60 13/75	15.04 49/75	25.89 21/74	18.68 40/73	42.89 41/73	57.79 41/73	38.26 44/73	3.34	-0.34	1.08	0.20	2	2	3	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金N(美元)(後收型) WMF004115 新興市場	美元 2025/10/31	平衡型 8.3374	穩健型 -0.68	月配交易說明	4.76 28/203	15.15 22/198	17.64 28/193	16.13 22/187	34.55 51/173	46.01 33/160	27.26 94/131	3.10	0.00	0.61	0.25	3	3	3	觀察申購
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 A WMF000749 新興市場	美元 2025/10/31	股票型 29.4369	積極型 -0.96	無配息交易說明	6.39 10/70	21.01 6/70	28.20 8/70	27.51 14/70	52.63 15/68	70.91 9/67	45.58 28/67	3.63	-0.03	1.01	0.27	3	3	3	觀察申購
柏瑞環球債券基金 A WMF000734 全球	美元 2025/10/31	債券型 22.2817	保守型 -0.01	無配息交易說明	1.53 68/260	4.76 142/256	-1.66 230/256	-0.67 243/253	6.16 222/244	6.07 219/233	2.50 166/212	2.58	-0.08	0.55	-0.07	1	2	3	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金B(美元) WMF002436 亞洲太平洋區	美元 2025/10/31	債券型 7.8192	積極型 -0.04	月配交易說明	1.32 37/47	5.89 35/47	1.49 26/47	1.85 27/47	14.41 26/47	25.31 25/47	11.41 26/45	2.83	0.15	0.83	0.20	5	5	3	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金B(美元) WMF004114 新興市場	美元 2025/10/31	平衡型 8.3375	穩健型 -0.68	月配交易說明	4.76 28/203	15.14 22/198	17.64 28/193	16.12 22/187	34.54 51/173	46.00 33/160	27.26 94/131	3.10	0.00	0.61	0.25	3	3	3	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金A(美元) WMF004113 新興市場	美元 2025/10/31	平衡型 11.8453	穩健型 -0.68	無配息交易說明	4.76 28/203	15.15 22/198	17.62 28/193	16.10 22/187	34.54 51/173	46.02 33/160	27.31 94/131	3.10	0.00	0.61	0.25	3	3	3	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)(後收型) WMF003964 亞洲太平洋區	美元 2025/10/31	債券型 7.5329	積極型 -0.04	月配交易說明	1.32 37/47	5.89 35/47	1.49 26/47	1.85 27/47	14.41 26/47	25.31 25/47	11.41 26/45	2.83	0.15	0.83	0.20	5	5	3	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 WMF003346 全球	美元 2025/10/31	平衡型 7.35	穩健型 -0.13	月配交易說明	0.63 187/203	4.39 191/198	1.06 172/193	-3.14 180/187	8.63 168/173	10.16 157/160	14.61 115/131	3.03	-0.34	0.44	0.01	3	3	3	觀察申購
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元(後收型) WMF004056 新興市場	美元 2025/10/31	債券型 10.64	積極型 -0.46	月配交易說明	2.95 11/260	7.90 32/256	5.74 27/256	6.97 28/253	25.46 14/244	38.06 13/233	18.90 48/212	3.01	0.03	1.07	0.28	4	5	3	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-F股(每月派息)(後收型) WMF004168 美國	美元 2025/11/03	債券型 84.08	保守型 -0.17	月配交易說明	1.24 50/145	5.57 87/144	-1.28 109/141	0.54 61/133	7.79 99/124	6.99 90/116	-0.36 51/111	2.92	-0.03	1.01	-0.04	1	1	3	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-美元 WMF003637 美國	美元 2025/10/31	債券型 7.5369	穩健型 0.0	月配交易說明	0.81 144/145	5.09 144/144	-2.74 132/141	-6.62 133/133	1.08 124/124	6.78 114/116	23.84 55/111	3.29	-0.31	0.59	-0.06	2	1	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金月配-美元 WMF000898 歐洲	美元 2025/10/31	債券型 7.58	穩健型 -0.39	月配交易說明	-0.71 255/260	4.89 150/256	1.51 126/256	7.51 23/253	22.26 35/244	43.88 11/233	25.61 31/212	2.58	-0.07	1.03	0.27	2	3	3	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)美元 WMF004153 北美地區	美元 2025/10/31	平衡型 8.77	穩健型 0.22	月配交易說明	2.75 137/203	7.59 168/198	8.20 115/193	6.58 119/187	26.03 119/173	30.79 120/160	47.72 98/131	2.70	-0.01	0.37	0.21	4	4	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元 A (acc)股 WMF004336 新興市場	美元 2025/10/31	平衡型 13.65	積極型 -0.07	無配息交易說明	4.70 25/203	14.86 19/198	19.38 24/193	21.94 14/187	43.27 19/173	67.17 8/160	41.33 45/131	2.72	1.17	1.00	0.32	5	5	3	觀察申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Admc1 (美元穩定月配) WMF001550 美國	美元 2025/11/03	債券型 7.364	保守型 -0.95	月配交易說明	1.22 63/145	5.86 81/144	0.16 100/141	1.67 56/133	12.14 81/124	15.62 60/116	5.76 48/111	2.88	-0.05	0.90	0.08	3	3	3	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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