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施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A-累積
WMF004326
亞洲區日本除外
美元
2026/03/31
股票型
65.6263
積極型
-2.05
無配息
交易說明
-10.78
/
0.20
/
6.53
/
24.61
/
39.82
/
42.44
/
22.93
/
4.02
-0.22
0.80
0.24
3
4
3
觀察 申購
富達基金 - 永續發展美國股票基金
WMF001311
美國
美元
2026/03/31
股票型
39.98
穩健型
0.45
年配
交易說明
-5.88
67/84
-8.48
58/83
-4.54
55/79
4.32
54/74
0.75
69/69
30.33
63/68
27.51
60/67
2.93
-0.83
1.05
0.14
1
2
3
觀察 申購
匯豐環球投資基金-美元債券-AD
WMF000546
全球
美元
2026/03/31
債券型
9.952
保守型
0.13
年配
交易說明
0.33
/
1.04
/
5.10
/
0.00
/
7.84
/
14.15
/
8.32
/
2.84
0.01
0.75
-0.02
2
2
3
觀察 申購
富達基金-美元債券基金(A股月配息)
WMF001309
美國
美元
2026/03/31
債券型
11.24
保守型
0.0
月配
交易說明
0.11
57/146
1.17
39/146
4.98
40/145
-0.72
82/140
6.82
60/125
13.85
66/119
11.05
45/114
2.85
0.02
1.11
-0.01
2
2
3
觀察 申購
貝萊德印度基金 A2 美元
WMF001160
印度
美元
2026/03/31
股票型
45.32
積極型
-0.8
無配息
交易說明
-11.15
83/107
-15.30
90/107
-9.29
79/107
-16.67
95/107
-14.71
99/107
9.57
88/107
15.59
50/104
4.32
-0.29
0.91
0.04
1
1
3
觀察 申購
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 A
WMF000749
新興市場
美元
2026/03/31
股票型
29.2887
積極型
-0.79
無配息
交易說明
-11.39
56/68
1.27
43/68
10.08
43/68
29.29
25/68
43.39
12/67
55.93
24/65
25.28
31/64
3.76
-0.10
1.01
0.30
3
3
3
觀察 申購
安本-印度股票基金A2
WMF001042
印度
美元
2026/03/30
股票型
180.2244
積極型
-2.11
無配息
交易說明
-12.25
95/107
-17.47
102/107
-14.09
103/107
-21.26
104/107
-14.42
98/107
11.68
81/107
5.89
63/104
3.96
-0.21
0.93
0.06
1
1
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金 累積-美元
WMF000899
印度
美元
2026/03/31
股票型
54.52
積極型
1.62
無配息
交易說明
-11.80
89/107
-17.91
103/107
-13.64
101/107
-19.98
103/107
-15.77
102/107
20.57
58/107
33.26
30/104
3.75
0.03
0.88
0.13
3
3
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚國家基金 累積-美元
WMF000908
金磚四國
美元
2026/03/31
股票型
25.7
積極型
2.59
無配息
交易說明
-6.35
12/68
-1.58
59/68
0.03
63/68
11.37
56/68
45.05
10/67
52.63
32/65
17.10
38/64
3.80
0.72
0.50
0.28
4
5
3
觀察 申購
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)
WMF001902
新興市場
美元
2026/03/31
債券型
9.91
穩健型
0.3
季配
交易說明
-1.52
152/247
0.13
120/246
6.56
29/245
6.08
25/241
19.02
10/236
38.30
14/222
26.37
31/206
2.91
0.09
1.01
0.29
5
5
3
觀察 申購
富達基金-全球債券基金 (A類股份累計-美元)
WMF001323
全球
美元
2026/03/31
債券型
13.63
保守型
0.22
無配息
交易說明
-1.05
115/247
0.50
87/246
3.60
138/245
-0.42
189/241
5.38
191/236
9.75
196/222
-0.83
172/206
2.55
-0.02
1.03
-0.03
1
2
3
觀察 申購
富達基金-美元債券基金(美元累積)
WMF001310
美國
美元
2026/03/31
債券型
18.14
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.11
57/146
1.19
39/146
5.01
40/145
-0.64
82/140
6.85
60/125
13.85
66/119
11.07
45/114
2.83
0.03
1.11
-0.01
3
2
3
觀察 申購
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)
WMF003798
新興市場
美元
2026/03/31
債券型
52.66
穩健型
0.34
無配息
交易說明
-1.58
152/247
0.11
120/246
6.52
29/245
6.00
25/241
19.04
10/236
38.31
14/222
26.40
31/206
2.91
0.09
1.01
0.29
5
5
3
觀察 申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)
WMF003803
美國
美元
2026/03/31
債券型
28.68
保守型
0.34
無配息
交易說明
-0.53
92/247
0.69
72/246
5.15
80/245
-0.08
171/241
9.47
109/236
17.82
129/222
9.93
118/206
2.92
0.12
1.08
0.05
3
3
3
觀察 申購
瀚亞投資- 中印股票基金 A
WMF001535
亞洲區日本除外
美元
2026/03/30
股票型
31.675
積極型
-0.76
無配息
交易說明
-6.83
15/68
-10.26
67/68
-9.67
67/68
-7.79
67/68
14.48
61/67
20.04
61/65
6.50
53/64
3.84
-0.51
0.55
0.07
1
1
3
觀察 申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元)(原級別)
WMF001340
新興市場
美元
2026/03/31
股票型
14.65
積極型
1.45
年配
交易說明
-11.36
57/68
-0.63
56/68
8.68
50/68
25.85
41/68
54.76
6/67
87.07
6/65
6.50
54/64
3.19
0.63
0.78
0.45
3
2
3
觀察 申購
景順亞洲消費動力基金A股 美元
WMF001593
亞洲區日本除外
美元
2026/04/01
股票型
19.96
積極型
4.06
無配息
交易說明
-11.02
56/72
-1.34
60/72
-0.50
71/72
7.12
65/71
28.33
53/70
28.52
54/69
-8.71
67/69
3.60
-0.45
0.91
0.17
1
1
3
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金 A
WMF001524
亞洲太平洋區
美元
2026/03/31
債券型
14.897
穩健型
0.03
無配息
交易說明
-4.05
45/47
-3.80
46/46
-0.14
44/46
-3.46
44/46
6.76
35/46
17.21
22/46
11.46
7/45
2.25
0.04
1.13
0.09
4
4
3
觀察 申購
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)
WMF001469
新興市場
美元
2026/03/31
股票型
207.97
積極型
4.19
無配息
交易說明
-11.87
61/68
-0.71
58/68
10.09
42/68
27.18
32/68
39.06
23/67
54.66
28/65
8.73
51/64
3.95
-0.13
0.96
0.28
2
2
3
觀察 申購
景順亞洲資產配置基金A股 美元
WMF001590
亞洲太平洋區日本除外
美元
2026/04/01
平衡型
26.04
穩健型
2.15
無配息
交易說明
-7.15
176/208
0.57
68/208
4.57
91/202
5.97
121/192
19.43
50/177
25.71
109/162
0.28
126/134
2.99
0.45
0.78
0.19
1
2
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  7. 07.隱私權保護聲明
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