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瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)累積
WMF001962
歐洲
美元
2024/08/01
債券型
165.26
穩健型
0.09
無配息
交易說明
2.00
15/20
4.27
5/20
9.67
3/20
16.97
2/20
33.55
1/20
31.76
1/20
29.47
2/20
1.06
0.25
0.48
0.02
5
5
5
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (美元避險元) (月配息)
WMF001512
歐洲
美元
2024/08/01
債券型
84.66
穩健型
0.08
月配
交易說明
1.99
15/20
4.26
5/20
9.66
3/20
16.96
2/20
33.54
1/20
31.76
1/20
29.50
2/20
1.06
0.25
0.48
0.02
5
5
5
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 平衡型 (美元)
WMF001457
全球
美元
2024/08/01
平衡型
3939.65
穩健型
-0.5
無配息
交易說明
1.59
53/184
4.48
107/182
11.14
54/180
13.99
58/173
23.75
56/158
17.56
35/141
26.31
43/119
1.66
-0.04
0.81
-0.09
4
5
5
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 收益型 (美元)
WMF001455
全球
美元
2024/08/01
平衡型
3910.1
穩健型
-0.22
無配息
交易說明
2.05
41/184
4.60
104/182
10.17
86/180
12.80
79/173
20.38
76/158
15.44
46/141
18.95
61/119
1.35
0.05
0.77
-0.13
-
-
5
觀察 申購
安本-印度債券基金A3
WMF003272
印度
美元
2024/08/02
債券型
7.7547
穩健型
0.06
月配
交易說明
1.31
269/307
3.81
145/306
7.43
167/304
8.98
188/297
14.88
170/288
18.12
24/280
11.34
42/224
1.52
-0.20
0.98
-0.19
4
4
5
觀察 申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T累積(美元)
WMF004509
全球
美元
2024/08/01
平衡型
10.93
穩健型
-0.27
無配息
交易說明
1.84
66/184
4.92
125/182
7.98
166/180
10.74
156/173
19.33
133/158
11.05
114/141
7.10
110/119
1.46
-0.32
0.44
-0.16
2
2
5
觀察 申購
PGIM保德信印度機會債券基金-美元月配息型
WMF003440
印度
美元
2024/08/01
債券型
7.5498
穩健型
-0.41
月配
交易說明
0.83
297/307
2.57
282/306
6.51
290/304
6.45
287/297
10.87
271/288
13.16
174/280
3.80
189/224
1.61
-0.33
0.67
-0.38
3
2
5
觀察 申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N月配(美元)(後收型)
WMF004512
全球
美元
2024/08/01
平衡型
6.33
穩健型
-1.09
月配
交易說明
1.11
66/184
4.08
125/182
7.16
166/180
9.81
156/173
18.33
133/158
10.15
114/141
6.22
110/119
1.45
-0.32
0.44
-0.16
2
2
5
觀察 申購
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)
WMF003395
全球
離岸人民幣
2024/08/01
平衡型
7.86
穩健型
0.76
月配
交易說明
4.18
81/184
5.03
151/182
8.14
174/180
10.52
155/173
-0.32
152/158
-2.75
117/141
3.10
111/119
2.33
-0.40
0.61
-0.16
1
1
5
觀察 申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)
WMF003231
全球
離岸人民幣
2024/08/01
平衡型
9.72
穩健型
0.2
月配
交易說明
3.90
39/184
7.54
52/182
13.24
65/180
18.34
34/173
27.08
47/158
25.26
13/141
25.36
50/119
1.62
0.19
0.38
0.09
4
4
5
觀察 申購
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)
WMF003394
全球
離岸人民幣
2024/08/01
平衡型
11.13
穩健型
0.72
無配息
交易說明
3.90
81/184
5.10
151/182
8.21
174/180
10.70
155/173
-0.01
152/158
-2.00
117/141
3.30
111/119
2.30
-0.38
0.60
-0.16
1
1
5
觀察 申購
瀚亞印度基金-人民幣
WMF002386
印度
人民幣
2024/08/01
股票型
29.96
積極型
0.63
無配息
交易說明
4.23
23/110
13.69
7/110
23.97
10/110
45.73
4/109
63.03
7/107
76.33
3/105
113.93
3/98
2.28
0.26
0.84
0.31
4
5
5
觀察 申購
群益印度中小基金-人民幣
WMF002407
印度
人民幣
2024/08/01
股票型
38.0676
積極型
-0.41
無配息
交易說明
4.06
26/110
15.27
3/110
27.34
4/110
63.42
1/109
100.03
1/107
98.77
1/105
174.12
1/98
3.00
0.11
0.80
0.32
5
4
5
觀察 申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)(後收型)
WMF003981
全球
人民幣
2024/08/01
平衡型
12.72
穩健型
0.55
無配息
交易說明
1.73
85/184
2.81
162/182
5.27
168/180
8.93
135/173
4.69
139/158
5.52
86/141
12.73
88/119
1.36
-0.16
0.49
-0.10
1
1
5
觀察 申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金(A類型-不配息)
WMF001393
新興市場
人民幣
2024/08/01
債券型
13.53
穩健型
0.22
無配息
交易說明
2.01
186/307
3.03
216/306
5.86
212/304
6.11
263/297
6.07
262/288
8.56
125/280
11.11
44/224
0.77
-0.14
0.11
-0.38
5
2
5
觀察 申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金 (B類型-配息)
WMF001394
新興市場
人民幣
2024/08/01
債券型
8.3
穩健型
0.36
月配
交易說明
2.11
186/307
3.11
216/306
5.88
212/304
6.11
263/297
6.06
262/288
8.59
125/280
11.11
44/224
0.74
-0.14
0.11
-0.38
5
2
5
觀察 申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-人民幣
WMF003636
美國
人民幣
2024/08/01
債券型
8.2703
穩健型
-0.03
月配
交易說明
2.76
123/125
3.84
120/122
6.28
120/120
8.07
117/117
9.49
95/109
12.50
57/109
20.51
30/92
0.86
-0.17
0.48
-0.03
3
2
5
觀察 申購
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
WMF003425
全球
人民幣
2024/08/01
平衡型
8.24
穩健型
-0.72
月配
交易說明
1.90
69/184
5.52
101/182
9.24
110/180
13.94
57/173
18.57
66/158
11.72
32/141
24.20
35/119
1.76
-0.11
0.44
-0.02
3
4
5
觀察 申購
統一大東協高股息基金(人民幣)
WMF003366
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/01
股票型
13.34
積極型
0.75
無配息
交易說明
4.06
15/77
5.55
36/77
8.51
70/77
7.14
52/77
18.45
41/77
17.12
18/77
34.44
17/77
1.82
0.02
0.67
0.03
3
3
5
觀察 申購
群益全球特別股收益基金-(累積型-人民幣)
WMF003165
全球
人民幣
2024/08/01
平衡型
9.9076
穩健型
0.84
無配息
交易說明
1.94
80/184
3.19
161/182
4.48
173/180
8.31
140/173
-1.10
149/158
-3.52
116/141
-5.02
116/119
2.33
-0.39
0.69
-0.14
1
1
5
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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