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PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份)
WMF004201
全球
美元
2024/08/01
平衡型
9.12
穩健型
-0.43
月配
交易說明
1.97
18/184
4.73
23/182
10.03
81/180
10.72
129/173
8.49
128/158
6.11
128/141
0
/
1.73
-0.42
0.52
-0.23
-
-
5
觀察 申購
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份)
WMF003804
全球
美元
2024/08/01
債券型
12.12
保守型
0.16
無配息
交易說明
1.97
194/307
3.20
199/306
8.53
85/304
11.38
110/297
17.64
138/288
16.40
34/280
10.29
49/224
1.08
-0.31
0.13
-0.28
4
3
5
觀察 申購
群益全球關鍵生技基金N-美元(後收型)
WMF003821
全球
美元
2024/08/01
股票型
11.9978
穩健型
0.48
無配息
交易說明
-0.09
25/26
7.49
16/26
14.20
11/26
24.25
2/26
24.29
16/25
22.01
10/22
0
/
2.93
-0.46
0.63
-0.04
5
3
5
觀察 申購
群益金選報酬平衡基金-(累積型-美元)
WMF002981
全球
美元
2024/08/01
平衡型
13.1799
穩健型
-0.19
無配息
交易說明
0.09
126/184
6.54
38/182
12.96
41/180
19.81
15/173
29.74
34/158
18.30
56/141
23.64
58/119
1.76
-0.12
0.52
-0.08
4
4
5
觀察 申購
群益全民安穩樂退組合基金NB(月配型-美元)(後收型)
WMF003878
全球
美元
2024/08/01
平衡型
9.3009
保守型
0.31
月配
交易說明
2.55
34/184
4.94
97/182
8.43
128/180
11.52
109/173
14.74
117/158
9.55
67/141
8.06
97/119
1.16
-0.27
0.41
-0.25
3
3
5
觀察 申購
群益全民安穩樂退組合基金-美元-A累積型
WMF003739
全球
美元
2024/08/01
平衡型
10.2581
保守型
0.31
無配息
交易說明
2.55
34/184
4.94
97/182
8.43
128/180
11.54
109/173
14.76
117/158
9.57
67/141
8.08
97/119
1.16
-0.27
0.41
-0.25
4
4
5
觀察 申購
群益金選報酬平衡基金-(月配型-美元)
WMF002982
全球
美元
2024/08/01
平衡型
7.6192
穩健型
-0.19
月配
交易說明
0.09
126/184
6.54
38/182
12.96
41/180
19.81
15/173
29.73
34/158
18.29
56/141
23.63
58/119
1.76
-0.12
0.52
-0.08
4
4
5
觀察 申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益全球關鍵生技基金 美元
WMF001682
全球
美元
2024/08/01
股票型
21.0868
穩健型
0.48
無配息
交易說明
-0.09
25/26
7.47
16/26
14.17
11/26
24.23
2/26
24.26
16/25
21.98
10/22
38.47
17/21
2.93
-0.46
0.63
-0.04
5
2
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)A1-累積
WMF000599
亞洲區日本除外
美元
2024/08/01
股票型
270.4487
積極型
0.42
無配息
交易說明
1.23
/
2.55
/
14.65
/
11.40
/
27.78
/
11.86
/
44.43
/
3.69
-0.07
0.87
-0.09
2
3
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)A - 月配固定
WMF003896
全球
美元
2024/08/01
平衡型
99.0044
穩健型
0.43
月配
交易說明
1.76
48/184
4.89
90/182
10.91
63/180
15.19
46/173
26.41
36/158
24.83
6/141
30.67
32/119
0.99
-0.02
0.44
-0.07
5
5
5
觀察 申購
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-累積
WMF001969
亞洲太平洋區
美元
2024/08/01
平衡型
16.5243
穩健型
0.49
無配息
交易說明
1.70
/
6.83
/
15.30
/
15.95
/
20.05
/
11.73
/
9.04
/
1.84
0.04
0.84
-0.14
4
2
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-累積
WMF002321
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/01
股票型
149.4656
積極型
-0.02
無配息
交易說明
1.49
22/77
6.88
11/77
16.06
34/77
13.85
20/77
26.72
16/77
21.66
9/77
28.10
21/77
2.65
0.23
0.82
-0.03
4
4
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-累積
WMF001972
全球
美元
2024/08/01
平衡型
142.7475
穩健型
0.11
無配息
交易說明
2.01
/
4.58
/
9.76
/
13.73
/
24.58
/
19.61
/
19.30
/
1.26
-0.08
0.65
-0.10
3
3
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)A - 累積
WMF003895
全球
美元
2024/08/01
平衡型
137.2759
穩健型
0.43
無配息
交易說明
1.76
48/184
4.88
90/182
10.90
63/180
15.19
46/173
26.41
36/158
24.82
6/141
30.64
32/119
0.99
-0.02
0.44
-0.07
5
4
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)U - 累積(後收型)
WMF003899
全球
美元
2024/08/01
平衡型
129.5079
穩健型
0.43
無配息
交易說明
1.68
48/184
4.63
90/182
10.37
63/180
14.06
46/173
23.93
36/158
21.16
6/141
24.28
32/119
0.99
-0.10
0.44
-0.12
4
4
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積
WMF001093
美國
美元
2024/08/01
股票型
276.0674
穩健型
1.57
無配息
交易說明
0.52
/
9.40
/
19.11
/
30.03
/
49.61
/
48.46
/
105.56
/
3.47
-0.05
0.79
0.08
4
5
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定
WMF001973
全球
美元
2024/08/01
平衡型
76.3575
穩健型
0.11
月配
交易說明
2.01
/
4.58
/
9.76
/
13.73
/
24.58
/
19.60
/
19.27
/
1.26
-0.08
0.65
-0.10
3
3
5
觀察 申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-美元配息
WMF003268
全球
美元
2024/08/01
股票型
11.0781
穩健型
-0.27
月配
交易說明
5.62
28/199
7.55
68/199
14.75
61/199
16.09
104/197
15.59
145/190
31.54
41/173
48.48
66/158
3.51
-0.18
0.73
0.01
3
1
5
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 美元
WMF001021
美國
美元
2024/08/01
債券型
18.52
保守型
0.16
無配息
交易說明
2.06
109/125
3.56
105/122
8.07
32/120
10.79
55/117
16.63
28/109
18.61
24/109
11.45
23/92
1.21
0.03
1.31
-0.29
2
2
5
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A1 月配 美元
WMF001020
美國
美元
2024/08/01
債券型
10.71
保守型
0.18
月配
交易說明
2.12
109/125
3.60
105/122
8.07
32/120
10.78
55/117
16.68
28/109
18.65
24/109
11.51
23/92
1.21
0.03
1.31
-0.29
2
2
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
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