元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-美元 WMF000911 日本	美元 2024/08/01	股票型 10.04	穩健型 -4.47	無配息交易說明	-0.27 18/29	1.80 15/28	13.58 4/28	20.53 3/28	39.38 9/27	27.01 10/27	41.61 13/27	3.96	-0.03	1.02	0.02	2	3	5	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T 美元類股) WMF003544 印度	美元 2024/08/01	股票型 215.3721	積極型 -0.75	無配息交易說明	0.80 /	9.04 /	17.94 /	40.01 /	56.41 /	64.27 /	113.37 /	2.37	0.01	0.86	0.17	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)股-H1 WMF003723 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 10.23	穩健型 -1.44	月配交易說明	1.29 20/55	2.72 35/55	8.60 55/56	16.56 48/56	36.01 23/56	42.08 28/55	28.87 51/55	2.95	0.20	0.66	0.13	3	3	5	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-美元累積型 WMF003439 印度	美元 2024/08/01	債券型 10.8959	穩健型 0.13	無配息交易說明	1.39 297/307	3.13 282/306	7.10 290/304	7.04 287/297	11.49 271/288	13.80 174/280	4.39 189/224	1.61	-0.33	0.67	-0.38	3	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股 WMF003724 全球	美元 2024/08/01	債券型 12.9	保守型 0.31	無配息交易說明	2.45 145/307	4.05 124/306	7.12 182/304	8.21 212/297	13.53 183/288	15.06 48/280	11.02 46/224	0.96	-0.35	0.42	-0.23	1	1	5	觀察申購
羅素多元資產35基金B類股 WMF000851 全球	美元 2024/08/01	平衡型 182.94	穩健型 0.57	無配息交易說明	2.56 /	4.87 /	9.09 /	10.70 /	16.72 /	12.63 /	14.40 /	1.20	-0.07	0.71	-0.19	-	-	5	觀察申購
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003858 全球	美元 2024/08/01	平衡型 7.0902	穩健型 0.72	月配交易說明	1.52 80/184	3.12 161/182	5.40 173/180	10.19 140/173	6.83 149/158	6.04 116/141	-4.06 116/119	2.12	-0.24	0.67	-0.16	1	1	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-美元) WMF003360 全球	美元 2024/08/01	債券型 11.6612	穩健型 -0.06	無配息交易說明	1.92 234/307	3.60 203/306	8.43 220/304	13.44 149/297	23.04 169/288	22.07 98/280	15.59 96/224	0.85	-0.40	0.63	-0.08	1	2	5	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(累積型-美元) WMF003163 全球	美元 2024/08/01	平衡型 9.426	穩健型 0.72	無配息交易說明	1.52 80/184	3.12 161/182	5.41 173/180	10.19 140/173	6.83 149/158	6.04 116/141	-4.06 116/119	2.12	-0.24	0.67	-0.16	1	1	5	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(月配型-美元) WMF003164 全球	美元 2024/08/01	平衡型 6.6265	穩健型 0.72	月配交易說明	1.52 80/184	3.12 161/182	5.41 173/180	10.19 140/173	6.83 149/158	6.05 116/141	-4.06 116/119	2.12	-0.24	0.67	-0.16	1	1	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) WMF003787 全球	美元 2024/08/01	債券型 10.5955	保守型 0.17	無配息交易說明	2.12 243/307	4.28 189/306	8.61 285/304	12.40 244/297	19.58 241/288	14.32 211/280	0 /	1.16	0.02	0.46	-0.21	5	5	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003863 全球	美元 2024/08/01	債券型 11.6611	穩健型 -0.06	無配息交易說明	1.92 234/307	3.60 203/306	8.43 220/304	13.44 149/297	23.03 169/288	22.07 98/280	15.59 96/224	0.85	-0.40	0.63	-0.08	1	2	5	觀察申購
群益大印度基金-美元 WMF002514 印度	美元 2024/08/01	股票型 24.1572	積極型 -0.27	無配息交易說明	3.20 36/110	11.22 15/110	21.75 18/110	50.04 3/109	65.76 5/107	68.05 6/105	107.98 7/98	2.36	0.01	0.95	0.18	4	4	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003864 全球	美元 2024/08/01	債券型 8.0407	穩健型 -0.06	月配交易說明	1.92 234/307	3.60 203/306	8.43 220/304	13.44 149/297	23.03 169/288	22.07 98/280	15.58 96/224	0.85	-0.40	0.63	-0.08	1	2	5	觀察申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) WMF001919 美國	美元 2024/08/01	債券型 11.66	保守型 0.43	季配交易說明	3.83 36/307	5.80 31/306	8.62 77/304	11.17 115/297	12.59 193/288	5.32 157/280	2.04 130/224	1.56	0.03	1.18	-0.26	3	3	5	觀察申購
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) WMF001917 美國	美元 2024/08/01	債券型 12.86	保守型 0.23	無配息交易說明	1.97 193/307	3.24 195/306	7.73 154/304	9.64 169/297	15.12 167/288	16.83 32/280	6.56 81/224	1.37	-0.07	1.08	-0.45	2	2	5	觀察申購
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) WMF001908 全球(不含美國)	美元 2024/08/01	債券型 15.66	保守型 0.25	季配交易說明	2.53 136/307	3.45 168/306	8.33 102/304	12.06 83/297	16.00 155/288	14.86 51/280	6.34 84/224	1.10	0.04	0.46	-0.26	4	4	5	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金A(美元) WMF003694 美國	美元 2024/08/01	股票型 49.87	穩健型 -0.26	無配息交易說明	4.42 14/76	6.23 54/76	16.86 14/76	18.97 48/76	29.92 59/74	38.18 36/73	59.36 51/69	3.01	-0.15	0.70	0.04	2	1	5	觀察申購
統一大東協高股息基金(美元) WMF003365 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	股票型 11.76	積極型 0.51	無配息交易說明	3.62 15/77	5.10 36/77	8.06 70/77	6.66 52/77	18.02 41/77	16.56 18/77	33.77 17/77	1.79	-0.09	0.72	-0.07	3	3	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003794 全球	美元 2024/08/01	債券型 8.5614	保守型 0.17	月配交易說明	2.12 243/307	4.28 189/306	8.61 285/304	12.39 244/297	19.57 241/288	14.31 211/280	0 /	1.16	0.02	0.46	-0.21	5	5	5	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣歐洲全球亞洲太平洋區大中華地區遠東地區(含日本) 日本亞洲太平洋區日本除外新興市場印度非洲中國遠東地區(不含日本) 金磚四國印度尼西亞美國東南亞國協越南新加坡拉丁美洲亞洲區日本除外巴西泰國韓國馬來西亞歐元區俄國與獨立國家國協東歐德國香港北歐五國英國歐洲(英國除外) 菲律賓全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信日盛投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 富蘭克林坦伯頓貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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