元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞環球重點股票基金A WMF000739 全球	美元 2025/06/24	股票型 55.8374	穩健型 1.54	無配息交易說明	1.49 /	-3.03 /	-5.59 /	1.84 /	31.97 /	67.18 /	102.93 /	2.87	0.03	1.09	0.16	5	5	5	觀察申購
柏瑞印度股票基金 A WMF000741 印度	美元 2025/06/24	股票型 91.8923	積極型 1.39	無配息交易說明	-2.59 /	-4.93 /	-10.26 /	-11.58 /	21.26 /	39.79 /	79.24 /	4.67	0.00	0.81	0.12	2	2	5	觀察申購
柏瑞日本股票基金A WMF000742 日本	美元 2025/06/24	股票型 25.1699	穩健型 1.8	無配息交易說明	-1.44 /	-6.46 /	-2.18 /	4.81 /	23.75 /	52.64 /	41.10 /	3.13	0.10	1.01	0.16	3	3	5	觀察申購
柏瑞美國大型資本研究增值基金A WMF000745 美國	美元 2025/06/24	股票型 53.1277	穩健型 1.0	無配息交易說明	1.91 /	-4.91 /	-10.04 /	0.86 /	34.98 /	61.06 /	95.85 /	3.59	-0.09	0.99	0.14	4	4	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003983 全球	美元 2025/06/23	平衡型 12.43	穩健型 0.08	無配息交易說明	0.49 /	-11.07 /	-9.94 /	-6.94 /	4.94 /	12.19 /	14.42 /	2.46	-0.16	0.40	-0.07	5	5	5	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金A(美元) WMF004295 全球	美元 2025/06/23	平衡型 11.282	穩健型 0.26	無配息交易說明	0.62 /	-7.26 /	-5.95 /	-1.59 /	12.53 /	24.11 /	0 /	2.05	-0.01	0.43	0.02	5	4	5	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N(美元)(後收型) WMF004297 全球	美元 2025/06/23	平衡型 7.6679	穩健型 0.26	月配交易說明	0.62 /	-7.24 /	-5.94 /	-1.58 /	12.51 /	24.07 /	0 /	2.04	-0.01	0.43	0.02	5	4	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(美元)(後收型) WMF004358 全球	美元 2025/06/23	債券型 8.0208	保守型 0.21	月配交易說明	0.63 /	-9.12 /	-6.10 /	-3.41 /	6.79 /	13.09 /	0 /	2.63	0.12	0.67	-0.07	5	5	5	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N9(美元)(後收型) WMF004298 全球	美元 2025/06/23	平衡型 11.2828	穩健型 0.26	無配息交易說明	0.62 /	-7.26 /	-5.95 /	-1.59 /	12.53 /	24.11 /	0 /	2.05	-0.01	0.43	0.02	5	4	5	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N(美元)(後收型) WMF004458 全球	美元 2025/06/23	平衡型 9.465	穩健型 0.29	月配交易說明	0.48 /	-6.02 /	-6.13 /	-1.41 /	13.56 /	26.90 /	0 /	2.51	0.04	0.49	0.04	5	5	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(美元) WMF004356 全球	美元 2025/06/23	債券型 9.884	保守型 0.21	無配息交易說明	0.63 /	-9.14 /	-6.10 /	-3.41 /	6.81 /	13.12 /	0 /	2.63	0.12	0.67	-0.07	5	5	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(美元) WMF004357 全球	美元 2025/06/23	債券型 8.0208	保守型 0.21	月配交易說明	0.63 /	-9.12 /	-6.10 /	-3.41 /	6.79 /	13.09 /	0 /	2.63	0.12	0.67	-0.07	5	5	5	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004184 美國	美元 2025/06/23	平衡型 8.02	穩健型 0.12	月配交易說明	0.24 /	-10.89 /	-8.69 /	-5.79 /	8.10 /	11.93 /	0 /	2.46	-0.24	0.31	-0.07	3	2	5	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金B(美元) WMF004457 全球	美元 2025/06/23	平衡型 9.4644	穩健型 0.29	月配交易說明	0.48 /	-6.02 /	-6.13 /	-1.42 /	13.56 /	26.89 /	0 /	2.51	0.04	0.49	0.04	5	5	5	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)(後收型) WMF003958 新興市場	美元 2025/06/23	債券型 6.8095	積極型 0.1	月配交易說明	0.01 /	-9.57 /	-6.90 /	-3.86 /	5.93 /	13.52 /	2.07 /	2.51	-0.13	0.92	-0.06	2	3	5	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A(美元) WMF002433 新興市場	美元 2025/06/23	債券型 11.2295	積極型 0.1	無配息交易說明	0.01 /	-9.58 /	-6.91 /	-3.86 /	5.94 /	13.54 /	2.08 /	2.52	-0.13	0.92	-0.06	2	3	5	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元 WMF004195 新興市場	美元 2025/06/20	債券型 7.5703	穩健型 -0.03	月配交易說明	0.39 /	-10.26 /	-6.72 /	-2.91 /	11.05 /	19.22 /	0 /	2.65	-0.06	0.80	0.00	4	4	5	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004196 新興市場	美元 2025/06/20	債券型 7.5699	穩健型 -0.03	月配交易說明	0.39 /	-10.26 /	-6.72 /	-2.91 /	11.05 /	19.22 /	0 /	2.65	-0.06	0.80	0.00	4	4	5	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(美元) WMF004430 全球	美元 2025/06/23	股票型 12.39	穩健型 0.4	無配息交易說明	0.17 /	-4.50 /	-5.86 /	-0.56 /	22.86 /	45.60 /	0 /	2.23	-0.25	0.97	0.09	4	4	5	觀察申購
聯博-房貸收益基金A2級別美元 WMF003523 美國	美元 2025/06/24	債券型 22.45	穩健型 0.13	無配息交易說明	-0.21 /	-8.78 /	-6.39 /	-2.61 /	14.59 /	28.54 /	34.77 /	2.41	0.30	0.01	0.36	4	4	5	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信復華投信台新投信摩根投信富邦投信(原日盛) 統一投信景順投信華南永昌投信宏利投信貝萊德投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信保德信投信第一金投信國泰投信安聯投信柏瑞投信富蘭克林華美投信中國信託投信富達投信聯博投信新光投信施羅德投信路博邁投信永豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司富邦投信兆豐投信台中銀投信安本景順 (Invesco Taiwan Limited) 匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富達證券投資信託股份有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 柏瑞投資愛爾蘭有限公司中國信託境外萬寶投顧品浩太平洋羅素(愛爾蘭)投資公司路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 野村資產管理英國貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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