元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-美元 WMF003541 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 11.1706	穩健型 0.06	無配息交易說明	1.32 299/307	2.98 290/306	8.65 256/304	11.37 248/297	22.26 200/288	19.88 154/280	13.70 121/224	1.24	-0.06	0.37	-0.15	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004491 美國	美元 2024/08/02	債券型 9.7483	穩健型 0.19	無配息交易說明	2.79 78/125	4.69 78/122	7.56 37/120	10.87 47/117	15.04 30/109	11.67 31/109	0 /	0.96	0.02	0.84	-0.24	5	5	5	觀察申購
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險) WMF002725 歐洲	美元 2024/08/02	股票型 6.623	穩健型 -1.52	月配交易說明	0.11 /	2.14 /	12.11 /	20.24 /	44.29 /	49.82 /	46.31 /	2.32	0.24	0.66	0.13	4	4	5	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元 WMF003743 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 7.6477	穩健型 -5.93	年配交易說明	1.57 292/307	3.04 286/306	9.10 224/304	12.46 201/297	17.10 246/288	9.40 243/280	0 /	1.45	-0.34	0.32	-0.34	4	4	5	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元 WMF003419 印度	美元 2024/08/01	債券型 6.6252	穩健型 -0.56	月配交易說明	1.29 301/307	2.35 300/306	6.07 300/304	6.60 293/297	10.93 281/288	12.74 200/280	3.42 192/224	1.33	-0.34	0.80	-0.34	2	3	5	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003014 新興市場	美元 2024/08/02	股票型 12.4025	積極型 -2.2	月配交易說明	-1.67 /	2.17 /	13.71 /	17.83 /	34.23 /	16.65 /	43.71 /	2.82	0.22	0.93	-0.05	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(累計) WMF000465 全球	美元 2024/08/01	債券型 19.17	保守型 0.41	無配息交易說明	3.16 93/307	5.27 54/306	8.50 89/304	12.85 64/297	15.79 159/288	10.07 104/280	8.74 62/224	1.23	-0.04	1.00	-0.22	4	4	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元) WMF004279 美國	美元 2024/08/02	債券型 10.5585	穩健型 0.19	無配息交易說明	2.85 78/125	4.84 78/122	7.88 37/120	11.53 47/117	16.43 30/109	13.76 31/109	0 /	0.96	0.07	0.84	-0.21	5	5	5	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(美元)－配息型 WMF004365 全球	美元 2024/08/01	平衡型 8.53	穩健型 0.0	月配交易說明	1.63 62/184	5.31 81/182	10.34 88/180	13.90 65/173	23.15 60/158	15.01 53/141	0 /	1.35	-0.23	0.45	-0.14	4	4	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元)-A股(累計) WMF002044 全球	美元 2024/08/01	股票型 238.01	穩健型 0.48	無配息交易說明	2.76 69/199	8.03 63/199	15.07 59/199	18.39 79/197	37.79 62/190	40.34 11/173	79.82 16/158	2.37	0.00	0.79	0.05	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-F股(每月派息) (後收型) WMF004166 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/01	平衡型 89.96	積極型 0.46	月配交易說明	1.86 43/184	5.38 59/182	11.51 38/180	11.37 84/173	18.93 71/158	11.80 47/141	12.51 62/119	1.53	-0.41	0.71	-0.14	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(美元)-A股(分派) WMF002726 美國	美元 2024/08/01	股票型 427.91	穩健型 0.99	年配交易說明	2.15 25/76	11.31 9/76	19.09 6/76	30.92 11/76	52.96 16/74	55.81 2/73	115.75 5/69	3.43	0.06	0.86	0.10	5	5	5	觀察申購
宏利特別股息收益基金-A類型(美元) WMF003392 全球	美元 2024/08/01	平衡型 11.11	穩健型 0.63	無配息交易說明	1.82 81/184	4.37 151/182	8.43 174/180	12.67 155/173	12.22 152/158	12.97 117/141	8.56 111/119	1.89	-0.16	0.48	-0.14	1	1	5	觀察申購
宏利特別股息收益基金-B類型(美元) WMF003393 全球	美元 2024/08/01	平衡型 8.2	穩健型 0.61	月配交易說明	1.88 81/184	4.42 151/182	8.48 174/180	12.66 155/173	12.19 152/158	13.09 117/141	8.65 111/119	1.88	-0.16	0.48	-0.14	1	1	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元) WMF004871 美國	美元 2024/08/02	債券型 7.4735	穩健型 0.19	月配交易說明	2.85 78/125	4.84 78/122	7.88 37/120	11.53 47/117	16.46 30/109	13.66 31/109	0 /	0.96	0.07	0.84	-0.21	5	5	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004494 全球	美元 2024/08/02	債券型 9.5114	保守型 0.06	無配息交易說明	2.92 /	4.09 /	5.39 /	7.40 /	11.16 /	13.03 /	0 /	1.06	0.02	0.50	-0.27	4	3	5	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(美元) WMF003754 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 9.9847	穩健型 0.06	無配息交易說明	1.54 302/307	3.03 301/306	8.42 303/304	10.26 295/297	21.84 280/288	12.31 277/280	0 /	1.45	-0.21	0.45	-0.23	5	4	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元) WMF004332 全球	美元 2024/08/02	債券型 9.8945	保守型 0.06	無配息交易說明	2.98 /	4.25 /	5.70 /	8.05 /	12.51 /	15.03 /	0 /	1.06	0.07	0.50	-0.24	4	4	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) WMF004204 全球	美元 2024/08/01	債券型 7.77	穩健型 -0.51	月配交易說明	1.93 189/307	3.50 156/306	8.39 98/304	11.97 84/297	15.04 164/288	16.98 31/280	12.85 30/224	1.07	0.09	0.45	-0.20	5	5	5	觀察申購
富達基金-全球科技基金 A股累計美元 WMF001814 全球	美元 2024/08/01	股票型 57.35	穩健型 -1.69	無配息交易說明	-0.31 1/40	8.83 6/40	16.67 11/39	29.72 15/39	59.31 13/39	49.05 2/34	166.39 3/29	4.02	-0.06	0.75	0.08	5	4	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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