名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003982 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 7.62
|
穩健型 -0.13 |
月配
|
0.63 85/184 |
2.18 162/182 |
6.04 168/180 |
10.69 135/173 |
15.13 139/158 |
19.02 86/141 |
16.39 88/119 |
1.24 |
0.00 |
0.46 |
-0.10 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004296 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 7.7639
|
穩健型 -1.01 |
月配
|
1.60 70/184 |
4.32 130/182 |
9.45 141/180 |
13.57 105/173 |
22.74 98/158 |
16.82 74/141 |
0 / |
1.56 |
-0.16 |
0.50 |
-0.10 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003334 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 11.7142
|
穩健型 0.17 |
無配息
|
1.92 59/184 |
3.44 155/182 |
7.79 160/180 |
11.07 134/173 |
17.63 129/158 |
18.72 83/141 |
16.60 85/119 |
1.04 |
-0.18 |
0.32 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004182 美國
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 10.57
|
穩健型 0.57 |
無配息
|
1.98 47/184 |
4.14 119/182 |
7.97 148/180 |
13.98 77/173 |
14.26 123/158 |
9.28 78/141 |
0 / |
1.97 |
-0.40 |
0.37 |
-0.18 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004184 美國
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 8.35
|
穩健型 0.6 |
月配
|
2.05 47/184 |
4.07 119/182 |
7.91 148/180 |
13.92 77/173 |
14.36 123/158 |
9.34 78/141 |
0 / |
1.98 |
-0.40 |
0.37 |
-0.18 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004150 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.5287
|
穩健型 -0.07 |
月配
|
2.16 123/125 |
3.89 120/122 |
7.78 120/120 |
11.21 117/117 |
21.71 95/109 |
27.51 57/109 |
24.00 30/92 |
1.09 |
0.00 |
0.55 |
-0.04 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004295 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 10.56
|
穩健型 -0.24 |
無配息
|
1.60 70/184 |
4.32 130/182 |
9.46 141/180 |
13.60 105/173 |
22.79 98/158 |
16.87 74/141 |
0 / |
1.56 |
-0.16 |
0.50 |
-0.10 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000732 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 59.0901
|
穩健型 -1.37 |
無配息
|
-0.31 42/76 |
8.70 22/76 |
15.01 27/76 |
23.91 36/76 |
44.83 35/74 |
46.48 16/73 |
90.85 29/69 |
3.19 |
-0.11 |
0.98 |
0.07 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004145 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.3312
|
穩健型 0.23 |
月配
|
2.68 169/307 |
4.22 160/306 |
10.27 251/304 |
13.59 219/297 |
23.53 229/288 |
19.57 216/280 |
0 / |
1.28 |
0.12 |
0.42 |
-0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004358 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.0778
|
保守型 0.07 |
月配
|
3.03 133/307 |
5.05 117/306 |
8.89 210/304 |
12.23 192/297 |
16.90 236/288 |
11.02 218/280 |
0 / |
1.13 |
0.16 |
0.72 |
-0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003484 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.73
|
穩健型 0.28 |
月配
|
3.12 / |
4.39 / |
8.76 / |
15.74 / |
23.66 / |
20.10 / |
17.17 / |
1.11 |
0.26 |
0.47 |
-0.10 |
- |
- |
5 |
|
WMF003683 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 44.96
|
穩健型 -1.31 |
無配息
|
0.67 106/199 |
8.57 48/199 |
13.68 88/199 |
24.41 30/197 |
41.17 47/190 |
43.70 6/173 |
62.75 45/158 |
2.10 |
0.07 |
0.79 |
0.08 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004844 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 18.14
|
穩健型 -0.43 |
無配息
|
2.03 17/184 |
7.13 5/182 |
11.22 46/180 |
16.86 50/173 |
23.18 40/158 |
24.81 77/141 |
0 / |
1.93 |
0.10 |
0.83 |
-0.03 |
- |
- |
5 |
|
WMF003684 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 24.58
|
穩健型 -1.32 |
月配
|
0.65 106/199 |
8.55 48/199 |
13.66 88/199 |
24.40 30/197 |
41.15 47/190 |
43.68 6/173 |
62.73 45/158 |
2.10 |
0.07 |
0.79 |
0.08 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003680 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 18.46
|
保守型 0.43 |
無配息
|
3.20 90/307 |
4.38 106/306 |
7.36 170/304 |
10.43 137/297 |
12.56 194/288 |
9.19 114/280 |
1.95 133/224 |
1.17 |
0.06 |
0.65 |
-0.28 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003528 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 66.49
|
穩健型 -1.35 |
無配息
|
-0.01 41/76 |
8.22 30/76 |
15.90 19/76 |
27.30 23/76 |
45.24 33/74 |
48.97 10/73 |
97.34 18/69 |
2.95 |
-0.02 |
0.88 |
0.09 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003495 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 18.91
|
保守型 0.15 |
無配息
|
1.65 / |
2.78 / |
7.37 / |
9.28 / |
15.76 / |
20.45 / |
8.74 / |
1.40 |
-0.07 |
0.17 |
-0.42 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003230 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 9.1
|
穩健型 -0.1 |
月配
|
2.36 39/184 |
5.99 52/182 |
11.30 65/180 |
16.36 34/173 |
25.32 47/158 |
23.55 13/141 |
23.63 50/119 |
1.52 |
-0.03 |
0.42 |
-0.05 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003525 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 9.95
|
穩健型 0.2 |
月配
|
1.82 114/125 |
3.57 104/122 |
10.43 2/120 |
15.47 3/117 |
32.43 1/109 |
36.94 1/109 |
22.06 8/92 |
1.55 |
0.15 |
0.01 |
0.15 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003681 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 15.54
|
保守型 0.45 |
月配
|
3.20 90/307 |
4.41 106/306 |
7.43 170/304 |
10.46 137/297 |
12.59 194/288 |
9.24 114/280 |
1.94 133/224 |
1.17 |
0.06 |
0.65 |
-0.28 |
3 |
3 |
5 |
|