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安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(美元避險)
WMF004230
新興市場
美元
2024/08/02
股票型
11.8479
積極型
-2.48
月配
交易說明
-2.35
/
1.56
/
15.26
/
21.58
/
32.64
/
35.66
/
61.19
/
2.90
0.51
0.67
0.05
5
5
5
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金 累積-美元
WMF000873
美國
美元
2024/08/01
債券型
10.82
保守型
0.46
無配息
交易說明
3.99
53/125
5.68
57/122
7.70
44/120
8.88
84/117
8.89
71/109
8.80
33/109
-1.11
56/92
1.62
0.03
1.03
-0.24
2
2
5
觀察 申購
富達基金-北歐基金 A股累計美元避險
WMF001720
北歐五國
美元
2024/08/01
股票型
32.61
穩健型
-1.18
無配息
交易說明
1.40
50/55
6.75
14/55
20.13
10/54
33.69
2/54
54.76
25/54
69.61
10/53
122.62
1/53
2.62
0.76
0.58
0.18
-
-
5
觀察 申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N9(美元)(後收型)
WMF004298
全球
美元
2024/08/01
平衡型
10.5607
穩健型
-0.24
無配息
交易說明
1.60
70/184
4.32
130/182
9.46
141/180
13.60
105/173
22.80
98/158
16.88
74/141
0
/
1.56
-0.16
0.50
-0.10
4
4
5
觀察 申購
聯博債券收益組合基金AA類型(美元)
WMF003575
全球
美元
2024/08/01
債券型
9.53
穩健型
0.42
月配
交易說明
3.65
104/307
5.25
140/306
7.79
298/304
11.20
275/297
15.10
279/288
9.77
253/280
4.89
187/224
1.37
0.17
0.77
-0.23
5
5
5
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1
WMF002503
日本
美元
2024/08/01
股票型
19.14
穩健型
-4.39
無配息
交易說明
-7.18
18/29
0.78
15/28
17.49
4/28
32.51
3/28
72.75
9/27
92.30
10/27
122.81
13/27
4.41
1.17
0.52
0.34
5
5
5
觀察 申購
聯博-美國收益基金AT級別美元
WMF003616
美國
美元
2024/08/01
債券型
6.52
穩健型
0.46
月配
交易說明
3.52
/
5.64
/
8.68
/
12.73
/
17.57
/
12.22
/
8.38
/
1.31
0.16
1.10
-0.19
5
5
5
觀察 申購
富達基金-全球聚焦基金
WMF001277
全球
美元
2024/08/01
股票型
114.1
穩健型
-1.21
年配
交易說明
-0.07
/
6.30
/
10.85
/
16.85
/
35.63
/
23.95
/
67.00
/
3.03
-0.34
0.94
-0.02
4
5
5
觀察 申購
羅素多元資產90基金B類股
WMF000689
全球
美元
2024/08/01
股票型
288.38
穩健型
-0.18
無配息
交易說明
0.98
/
6.26
/
13.56
/
15.40
/
29.48
/
23.12
/
50.77
/
2.65
-0.42
0.87
-0.03
3
4
5
觀察 申購
法巴印度股票基金 C (美元)
WMF001788
印度
美元
2024/08/01
股票型
232.84
積極型
-0.18
無配息
交易說明
2.53
40/110
9.79
22/110
19.92
26/110
35.33
13/109
53.01
15/107
58.94
12/105
84.06
16/98
2.74
-0.07
0.83
0.16
2
2
5
觀察 申購
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)
WMF004202
全球
美元
2024/08/01
平衡型
12.06
穩健型
-0.41
無配息
交易說明
1.98
18/184
4.72
23/182
9.95
81/180
10.73
129/173
8.49
128/158
6.12
128/141
16.97
103/119
1.71
-0.42
0.52
-0.24
4
4
5
觀察 申購
貝萊德環球動力股票基金 A2 美元
WMF001143
全球
美元
2024/08/01
股票型
33.74
穩健型
0.2
無配息
交易說明
0.00
121/199
7.08
84/199
15.82
44/199
19.50
70/197
36.65
71/190
25.46
64/173
74.37
23/158
2.98
-0.35
0.92
-0.02
4
5
5
觀察 申購
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型
WMF003345
全球
美元
2024/08/01
平衡型
11.27
穩健型
0.71
無配息
交易說明
1.26
92/184
2.63
167/182
4.29
177/180
9.07
161/173
7.20
148/158
10.96
87/141
12.11
93/119
1.89
-0.17
0.57
-0.14
1
1
5
觀察 申購
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型
WMF003346
全球
美元
2024/08/01
平衡型
7.69
穩健型
0.13
月配
交易說明
0.63
92/184
2.05
167/182
3.63
177/180
8.52
161/173
6.62
148/158
10.36
87/141
11.42
93/119
1.89
-0.17
0.57
-0.14
1
1
5
觀察 申購
聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(後收型)
WMF004066
全球
美元
2024/08/01
股票型
24.94
穩健型
0.88
月配
交易說明
3.04
/
8.69
/
12.13
/
20.50
/
31.18
/
30.69
/
73.94
/
2.56
-0.15
1.03
0.00
5
5
5
觀察 申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-美元
WMF003709
美國
美元
2024/08/01
債券型
11.9365
穩健型
-0.08
無配息
交易說明
2.16
123/125
3.89
120/122
7.77
120/120
11.21
117/117
21.71
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27.51
57/109
23.98
30/92
1.09
0.00
0.55
-0.04
5
4
5
觀察 申購
柏瑞特別股息收益基金A類型美元計價
WMF003056
全球
美元
2024/08/01
平衡型
12.6
穩健型
0.55
無配息
交易說明
1.35
85/184
2.95
162/182
6.74
168/180
11.45
135/173
15.92
139/158
19.94
86/141
17.21
88/119
1.28
0.00
0.46
-0.10
2
1
5
觀察 申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(美元)
WMF004357
全球
美元
2024/08/01
債券型
8.0777
保守型
0.07
月配
交易說明
3.03
133/307
5.05
117/306
8.89
210/304
12.23
192/297
16.90
236/288
11.02
218/280
0
/
1.13
0.16
0.72
-0.22
5
5
5
觀察 申購
安聯四季回報債券組合基金-美元
WMF003008
全球
美元
2024/08/01
債券型
11.365
積極型
0.23
無配息
交易說明
2.75
164/307
4.10
184/306
9.79
262/304
13.26
230/297
20.77
237/288
16.82
220/280
9.64
143/224
1.23
0.08
0.45
-0.21
5
5
5
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)(後收型)
WMF003992
全球
美元
2024/08/01
平衡型
7.5241
穩健型
-0.48
月配
交易說明
1.92
59/184
3.44
155/182
7.79
160/180
11.05
134/173
17.60
129/158
18.69
83/141
16.58
85/119
1.04
-0.18
0.32
-0.12
3
3
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觀察 申購
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