元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德全週期收益多重資產基金(美元)－累積型 WMF004364 全球	美元 2024/08/01	平衡型 9.91	穩健型 -0.1	無配息交易說明	1.65 62/184	5.24 81/182	10.33 88/180	13.84 65/173	23.19 60/158	14.98 53/141	0 /	1.37	-0.22	0.44	-0.14	4	4	5	觀察申購
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型) WMF004493 美國	美元 2024/08/02	債券型 7.3259	穩健型 0.19	月配交易說明	2.79 78/125	4.69 78/122	7.56 37/120	10.87 47/117	15.00 30/109	11.65 31/109	0 /	0.96	0.02	0.85	-0.24	5	5	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元) WMF004335 全球	美元 2024/08/02	債券型 7.9076	保守型 0.06	月配交易說明	2.98 /	4.25 /	5.70 /	8.04 /	12.48 /	15.11 /	0 /	1.06	0.07	0.50	-0.24	4	4	5	觀察申購
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004900 全球	美元 2024/08/01	平衡型 8.8081	穩健型 0.46	月配交易說明	1.52 56/184	5.43 68/182	10.76 70/180	15.72 39/173	29.03 18/158	20.76 18/141	0 /	1.78	-0.01	0.86	-0.07	5	5	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(美元) WMF004356 全球	美元 2024/08/01	債券型 9.5451	保守型 0.49	無配息交易說明	3.03 133/307	5.05 117/306	8.89 210/304	12.25 192/297	16.93 236/288	11.05 218/280	0 /	1.13	0.16	0.72	-0.22	5	5	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(美元)(後收型) WMF004359 全球	美元 2024/08/01	債券型 9.545	保守型 0.49	無配息交易說明	3.03 133/307	5.05 117/306	8.89 210/304	12.25 192/297	16.93 236/288	11.04 218/280	0 /	1.13	0.16	0.72	-0.22	5	5	5	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T月配(美元) WMF004510 全球	美元 2024/08/01	平衡型 6.33	穩健型 -1.09	月配交易說明	0.95 66/184	4.08 125/182	7.16 166/180	9.81 156/173	18.33 133/158	10.15 114/141	6.22 110/119	1.46	-0.32	0.44	-0.16	3	2	5	觀察申購
瀚亞印度基金-美元 WMF002387 印度	美元 2024/08/01	股票型 27.01	積極型 0.33	無配息交易說明	4.25 23/110	12.81 7/110	23.99 10/110	45.41 4/109	62.26 7/107	76.74 3/105	114.63 3/98	2.38	0.24	0.81	0.24	5	5	5	觀察申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份) WMF003799 全球	美元 2024/08/01	債券型 29.84	保守型 0.26	無配息交易說明	2.83 109/307	4.27 114/306	8.33 104/304	11.43 105/297	14.41 176/288	11.49 83/280	5.72 94/224	1.15	0.09	0.62	-0.25	4	4	5	觀察申購
群益印度中小基金-美元 WMF002406 印度	美元 2024/08/01	股票型 32.0516	積極型 -0.74	無配息交易說明	4.07 26/110	14.53 3/110	26.96 4/110	62.96 1/109	99.58 1/107	97.92 1/105	173.81 1/98	3.08	0.04	0.80	0.26	4	4	5	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004277 美國	美元 2024/08/02	債券型 9.4712	穩健型 0.08	月配交易說明	2.77 83/125	5.42 69/122	9.66 7/120	13.92 18/117	27.10 2/109	30.52 2/109	28.64 1/92	1.18	0.06	0.59	0.00	5	5	5	觀察申購
富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元 WMF003766 全球	美元 2024/08/01	平衡型 7.832	穩健型 -1.12	月配交易說明	2.43 30/184	3.59 137/182	9.12 104/180	11.05 110/173	16.75 105/158	8.14 73/141	6.28 102/119	1.49	-0.34	0.62	-0.20	2	2	5	觀察申購
聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元(後收型) WMF004068 全球	美元 2024/08/01	股票型 19.99	穩健型 -1.28	月配交易說明	0.60 106/199	8.30 48/199	13.16 88/199	23.15 30/197	38.39 47/190	39.51 6/173	54.77 45/158	2.10	-0.02	0.79	0.06	4	4	5	觀察申購
柏瑞美國大型資本研究增值基金A WMF000745 美國	美元 2024/08/01	股票型 47.6988	穩健型 -1.4	無配息交易說明	0.00 40/76	8.56 24/76	16.02 18/76	26.63 27/76	47.94 19/74	51.43 8/73	94.69 25/69	3.11	-0.01	0.97	0.09	4	4	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003983 全球	美元 2024/08/01	平衡型 12.35	穩健型 0.48	無配息交易說明	1.37 85/184	2.91 162/182	6.68 168/180	11.43 135/173	15.87 139/158	19.88 86/141	17.18 88/119	1.29	0.00	0.46	-0.09	2	2	5	觀察申購
高盛環球高股息基金X股美元(月配息) WMF001688 全球	美元 2024/08/01	股票型 316.42	穩健型 -0.79	月配交易說明	2.56 51/199	6.04 76/199	13.47 57/199	16.10 83/197	35.08 59/190	36.85 10/173	54.47 52/158	2.44	-0.08	0.79	0.04	4	5	5	觀察申購
富達基金- 歐洲基金 A股累計美元避險 WMF001718 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 19.87	穩健型 -1.53	無配息交易說明	3.44 9/55	6.06 7/55	16.40 11/54	20.39 13/54	39.87 23/54	41.00 23/53	44.51 42/53	2.59	0.05	0.66	0.09	4	2	5	觀察申購
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003857 全球	美元 2024/08/01	平衡型 9.7233	穩健型 0.72	無配息交易說明	1.52 80/184	3.13 161/182	5.42 173/180	10.20 140/173	6.84 149/158	6.06 116/141	-4.05 116/119	2.12	-0.24	0.67	-0.16	1	1	5	觀察申購
景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股美元 WMF002143 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 19.61	穩健型 -0.5	無配息交易說明	1.15 /	3.75 /	13.63 /	19.64 /	34.60 /	39.65 /	50.28 /	2.34	0.03	0.64	0.08	5	4	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003993 全球	美元 2024/08/01	平衡型 11.7152	穩健型 0.17	無配息交易說明	1.92 59/184	3.44 155/182	7.79 160/180	11.07 134/173	17.63 129/158	18.73 83/141	16.61 85/119	1.04	-0.18	0.32	-0.12	3	3	5	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信日盛投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 富蘭克林坦伯頓貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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