元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型美元(後收型) WMF004470 全球	美元 2024/08/01	股票型 10.23	穩健型 0.09	無配息交易說明	6.67 20/199	7.62 75/199	19.06 11/199	17.91 88/197	18.17 141/190	0 /	0 /	3.64	0	0	0	-	-	-	觀察申購
PGIM保德信全球新供應鏈基金-美元累積型 WMF004545 全球	美元 2024/08/01	股票型 8.52	穩健型 -1.61	無配息交易說明	-3.45 168/199	0.63 190/199	8.79 169/199	2.76 183/197	-2.30 185/190	0 /	0 /	4.10	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) WMF003547 日本	美元 2024/08/01	股票型 215.2952	穩健型 -2.37	無配息交易說明	-3.86 /	2.26 /	16.56 /	37.22 /	91.12 /	117.95 /	150.55 /	3.44	1.45	0.45	0.46	-	-	-	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-NA(累積型-美元)(後收型) WMF004778 全球	美元 2024/08/01	平衡型 12.0869	穩健型 -0.62	無配息交易說明	-1.39 165/184	5.72 64/182	13.27 19/180	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益智慧聯網電動車證券投資信託基金-美元 WMF004643 全球	美元 2024/08/01	股票型 11.3515	穩健型 -2.41	無配息交易說明	-8.78 197/199	2.94 167/199	12.68 116/199	6.61 175/197	0 /	0 /	0 /	6.13	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-A(累積型-美元) WMF004776 全球	美元 2024/08/01	平衡型 12.0877	穩健型 -0.62	無配息交易說明	-1.39 165/184	5.72 64/182	13.27 19/180	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金B-美元-配息 WMF004830 全球	美元 2024/08/01	平衡型 9.6404	穩健型 -1.52	月配交易說明	-2.87 175/184	5.23 79/182	9.28 109/180	17.60 23/173	30.57 13/158	0 /	0 /	2.31	0	0	0.20	-	-	-	觀察申購
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金(月配)(美元) WMF004668 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.02	穩健型 0.16	月配交易說明	2.96 26/184	4.60 111/182	8.27 132/180	12.58 93/173	0 /	0 /	0 /	1.45	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金 NB(美元)(配息)(後收型) WMF004887 全球	美元 2024/08/01	債券型 10.1248	穩健型 0.14	月配交易說明	2.36 195/307	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 NB(美元)(配息)(後收型) WMF004768 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.6156	穩健型 -1.62	月配交易說明	-2.45 172/184	5.9 66/182	8.59 149/180	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託 ESG 碳商機多重資產基金(美元)-累積 WMF004555 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.79	穩健型 -0.91	無配息交易說明	-0.30 139/184	6.83 24/182	13.07 22/180	15.87 41/173	16.75 106/158	0 /	0 /	2.16	0	0	0.02	-	-	-	觀察申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 A(美元)累積 WMF004766 全球	美元 2024/08/01	平衡型 11.0397	穩健型 -1.62	無配息交易說明	-2.45 172/184	5.90 66/182	8.59 149/180	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金全球永續影響力投資多重資產證券投資信託基金-配息型-美元 WMF004796 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.305	穩健型 -0.56	月配交易說明	1.21 68/184	2.66 156/182	6.92 156/180	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
新光全球多重資產基金-A累積(美元) WMF004699 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.6038	穩健型 -0.72	無配息交易說明	0.76 102/184	4.66 108/182	9.85 96/180	8.60 138/173	0 /	0 /	0 /	2.02	0	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(美元) NB 類型 (月配息)(後收型) WMF004631 全球	美元 2024/07/31	平衡型 11.15	穩健型 0.9	月配交易說明	3.02 28/184	6.49 61/182	11.23 130/180	13.73 121/173	0 /	0 /	0 /	2.09	0	0	0	-	-	-	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元 WMF004808 美國	美元 2024/08/01	平衡型 10.8	穩健型 -0.64	月配交易說明	-0.14 122/184	6.57 22/182	11.06 56/180	18.58 14/173	0 /	0 /	0 /	2.39	0	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(美元) A 類型 (累積) WMF004629 全球	美元 2024/07/31	平衡型 12.14	穩健型 0.91	無配息交易說明	3.00 28/184	6.52 61/182	11.26 130/180	13.78 121/173	0 /	0 /	0 /	2.10	0	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌全球投資等級債券基金-B類型美元 WMF004724 全球	美元 2024/08/01	債券型 9.8555	保守型 0.09	月配交易說明	3.45 78/307	5.62 49/306	5.63 236/304	9.93 170/297	0 /	0 /	0 /	2.39	0	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌實質豐收組合基金-累積美元 WMF004606 全球	美元 2024/08/01	平衡型 9.48	穩健型 -1.14	無配息交易說明	-1.25 161/184	3.95 131/182	7.95 142/180	6.78 154/173	10.44 131/158	0 /	0 /	2.30	0	0	0.02	-	-	-	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)澳幣避險級別 WMF004846 全球	澳元 2024/08/01	平衡型 81.96	穩健型 -0.43	月配交易說明	-0.27 17/184	6.48 5/182	10.56 46/180	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信日盛投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 富蘭克林坦伯頓貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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