元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
聯博-印度成長基金A級別美元 WMF003518 印度	美元 2025/07/15	股票型 254.05	積極型 0.8	無配息交易說明	0.91 64/108	-4.00 94/108	-5.29 73/108	-12.32 90/108	18.40 31/106	39.29 26/105	82.29 24/98	5.10	-0.02	0.87	0.18	1	1	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 WMF000903 美國	美元 2025/07/15	平衡型 9.61	穩健型 -0.51	月配交易說明	1.02 /	-2.83 /	-6.95 /	-3.32 /	9.27 /	20.24 /	39.23 /	2.81	-0.21	0.87	0.07	-	-	4	觀察申購
安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004484 北美地區	美元 2025/07/15	平衡型 12.9972	穩健型 0.26	無配息交易說明	1.91 46/195	-1.41 132/190	-7.91 156/187	-3.65 77/179	12.78 51/166	30.01 25/152	0 /	2.34	0.03	0.89	0.15	-	-	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元) WMF001482 美國	美元 2025/07/14	股票型 642.84	穩健型 0.21	無配息交易說明	3.82 27/78	6.38 26/75	-7.64 43/73	-5.01 59/72	14.75 59/72	39.60 51/71	72.02 38/68	3.73	-0.52	1.01	0.13	2	2	4	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金-B月配息美元 WMF002060 全球	美元 2025/07/14	平衡型 12.58	穩健型 -0.07	月配交易說明	1.43 97/195	-0.95 122/190	-7.48 152/187	-6.44 148/179	13.59 55/166	27.31 50/152	33.17 25/122	2.06	0.06	0.45	0.12	4	4	4	觀察申購
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元 WMF003688 美國	美元 2025/07/15	股票型 47.99	穩健型 -0.7	無配息交易說明	1.19 /	1.07 /	-6.97 /	-4.04 /	15.75 /	35.01 /	57.15 /	3.13	-0.60	1.05	0.12	2	2	4	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(美元) WMF004239 全球	美元 2025/07/14	債券型 7.847	穩健型 0.04	月配交易說明	-0.12 108/275	-6.71 80/275	-8.67 118/274	-4.92 99/271	6.89 199/260	15.27 191/252	0 /	2.30	-0.33	0.89	0.05	3	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-月配固定 WMF000589 新興市場	美元 2025/07/15	債券型 7.0529	積極型 0.37	月配交易說明	0.71 19/275	-5.02 111/275	-4.79 90/274	-4.02 136/271	2.29 205/260	21.21 68/252	2.02 115/226	2.07	0.16	0	0.09	2	2	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(美元)A - 累積 WMF003919 全球	美元 2025/07/15	債券型 59.99	穩健型 -0.11	無配息交易說明	0.28 /	-3.83 /	-7.58 /	-1.87 /	14.07 /	27.98 /	28.14 /	2.26	-0.01	0.81	0.21	4	4	4	觀察申購
聯博美國成長入息基金-N類型(美元)(後收型) WMF004579 美國	美元 2025/07/14	股票型 14.76	穩健型 0.06	月配交易說明	3.58 41/78	6.64 24/75	-6.92 31/73	-1.28 37/72	32.82 27/72	60.70 26/71	0 /	3.66	-0.08	1.05	0.21	4	4	4	觀察申購
國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金A累積(美元) WMF004948 美國	美元 2025/07/14	平衡型 0.4403	穩健型 0.04	無配息交易說明	1.13 93/195	-1.60 62/190	-7.89 83/187	-5.05 60/179	15.38 46/166	26.47 79/152	34.18 45/122	2.20	0.12	0.44	0.13	4	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-累積 WMF003377 新興市場	美元 2025/07/15	債券型 132.5789	積極型 0.11	無配息交易說明	0.64 /	-3.65 /	-5.45 /	-1.67 /	12.43 /	34.88 /	12.42 /	2.29	0.24	0.72	0.19	5	5	4	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲小型企業(美元對沖)-A股(累計) WMF002427 歐洲	美元 2025/07/15	股票型 270.94	穩健型 0.24	無配息交易說明	2.86 27/50	6.97 7/50	8.43 1/50	8.22 1/50	33.84 1/50	48.71 3/50	73.93 13/50	2.64	0.25	0.68	0.18	4	4	4	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元 WMF001166 日本	美元 2025/07/15	股票型 83.9	積極型 -1.17	無配息交易說明	-0.59 46/50	0.32 43/50	4.44 19/50	4.56 11/50	25.73 6/50	45.97 12/50	23.10 40/50	4.35	0.06	0.93	0.18	2	2	4	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B(美元) WMF002432 新興市場	美元 2025/07/14	債券型 5.5131	積極型 -0.04	月配交易說明	0.41 25/275	-4.60 24/275	-8.19 81/274	-5.31 94/271	6.87 140/260	19.70 119/252	1.18 178/226	2.26	-0.16	0.85	0.04	3	3	4	觀察申購
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元 WMF001156 全球	美元 2025/07/15	股票型 104.18	穩健型 0.31	無配息交易說明	1.69 104/196	0.91 120/196	-9.09 182/196	-5.65 139/193	11.84 123/191	37.67 99/182	53.96 60/160	3.58	-0.45	0.97	0.13	3	4	4	觀察申購
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元 WMF001203 美國	美元 2025/07/15	股票型 392.33	穩健型 0.07	無配息交易說明	2.18 30/50	2.01 38/50	-6.82 35/50	-3.60 28/50	10.99 26/50	30.70 29/50	84.92 3/50	4.12	0.11	0.64	0.09	4	4	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 增長型 (美元) WMF001459 全球	美元 2025/07/14	平衡型 5502.71	穩健型 0.04	無配息交易說明	1.56 75/195	1.33 78/190	-6.66 131/187	-3.55 88/179	15.61 42/166	30.77 30/152	36.43 18/122	2.35	-0.11	0.83	0.14	2	2	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－印度股票(美元)A1-累積 WMF000597 印度	美元 2025/07/15	股票型 323.9948	積極型 0.75	無配息交易說明	1.25 55/108	-3.73 93/108	-5.52 74/108	-13.90 94/108	23.05 17/106	43.57 23/105	90.68 16/98	4.87	0.03	0.91	0.19	2	3	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金累積-美元 WMF000893 歐洲	美元 2025/07/15	股票型 41.96	穩健型 -1.4	無配息交易說明	0.48 23/51	2.75 22/51	10.48 15/51	6.60 15/51	27.23 11/50	63.53 16/50	78.19 12/49	3.41	-0.01	1.00	0.20	4	3	4	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信台新投信富邦投信宏利投信群益投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信摩根投信保德信投信第一金投信安聯投信富蘭克林華美投信柏瑞投信永豐投信聯博投信富達投信中國信託投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信貝萊德投信兆豐投信台中銀投信施羅德投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 匯豐投資基金(香港)有限公司安本貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 瀚亞資產管理公司萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配半年配季配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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