元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣) WMF003231 全球	離岸人民幣 2024/07/10	平衡型 9.74	穩健型 0.2	月配交易說明	2.39 135/179	5.06 106/177	11.41 104/173	17.02 66/167	29.56 56/153	21.35 19/135	22.51 46/108	1.58	0.14	0.39	0.08	4	4	5	觀察申購
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) WMF003395 全球	離岸人民幣 2024/07/10	股票型 7.8	穩健型 0.25	月配交易說明	1.19 184/206	2.94 178/206	5.53 190/205	8.82 179/204	0.45 184/193	-5.70 160/178	0.29 155/163	2.57	-0.80	0.44	-0.17	1	1	5	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(累積型-人民幣) WMF003165 全球	人民幣 2024/07/10	股票型 9.8908	穩健型 0.33	無配息交易說明	1.27 171/206	1.84 179/206	4.60 186/205	7.07 174/204	3.52 176/193	-4.80 155/178	-5.58 159/163	2.39	-0.83	0.53	-0.13	1	1	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金A類型人民幣計價 WMF003054 全球	人民幣 2024/07/10	股票型 13.05	穩健型 0.15	無配息交易說明	1.04 181/206	1.82 180/206	4.70 187/205	8.44 168/204	7.41 165/193	3.63 135/178	12.25 144/163	1.52	-0.46	0.34	-0.10	1	1	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-人民幣 WMF003636 美國	人民幣 2024/07/10	債券型 8.2252	穩健型 0.07	月配交易說明	0.81 124/125	1.67 122/122	3.31 121/121	6.64 108/116	9.37 93/110	8.77 57/110	17.23 36/92	0.92	-0.19	0.48	-0.06	3	2	5	觀察申購
統一大東協高股息基金(人民幣) WMF003366 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/10	股票型 13.44	積極型 0.74	無配息交易說明	4.54 41/77	5.85 54/77	8.00 70/77	8.86 63/77	21.67 46/77	14.85 21/77	30.45 19/77	2.14	0.06	0.65	0.00	3	3	5	觀察申購
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003860 全球	人民幣 2024/07/10	股票型 6.5935	穩健型 0.33	月配交易說明	1.27 171/206	1.84 179/206	4.60 186/205	7.07 174/204	3.52 176/193	-4.80 155/178	-5.57 159/163	2.38	-0.83	0.53	-0.13	1	1	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(人民幣) WMF003333 全球	人民幣 2024/07/10	平衡型 6.9517	穩健型 0.12	月配交易說明	0.88 166/179	1.89 166/177	4.28 163/173	7.95 142/167	8.69 127/153	2.69 88/135	10.29 81/108	1.31	-0.31	0.34	-0.13	2	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003990 全球	人民幣 2024/07/10	平衡型 6.9525	穩健型 0.12	月配交易說明	0.88 166/179	1.89 166/177	4.28 163/173	7.95 142/167	8.70 127/153	2.70 88/135	10.30 81/108	1.31	-0.31	0.34	-0.13	2	2	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003981 全球	人民幣 2024/07/10	股票型 12.73	穩健型 0.15	無配息交易說明	1.06 181/206	1.77 180/206	4.66 187/205	8.50 168/204	7.41 165/193	3.63 135/178	12.33 144/163	1.50	-0.46	0.34	-0.10	1	1	5	觀察申購
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)(後收型) WMF003859 全球	人民幣 2024/07/10	股票型 9.9487	穩健型 0.33	無配息交易說明	1.27 171/206	1.84 179/206	4.60 186/205	7.07 174/204	3.52 176/193	-4.79 155/178	-5.58 159/163	2.39	-0.83	0.53	-0.13	1	1	5	觀察申購
瀚亞印度基金-人民幣 WMF002386 印度	人民幣 2024/07/10	股票型 29.48	積極型 -0.13	無配息交易說明	5.14 15/110	9.64 14/110	23.76 9/110	43.82 4/108	69.42 8/107	75.33 3/105	96.54 4/98	2.24	0.31	0.83	0.31	4	5	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(人民幣) WMF003332 全球	人民幣 2024/07/10	平衡型 11.8866	穩健型 0.12	無配息交易說明	0.88 166/179	1.87 166/177	4.27 163/173	7.95 142/167	8.71 127/153	2.70 88/135	10.30 81/108	1.31	-0.31	0.34	-0.13	2	2	5	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 WMF003042 全球	人民幣 2024/07/10	平衡型 14.21	穩健型 0.63	月配交易說明	4.28 39/179	6.50 50/177	16.14 38/173	22.32 27/167	36.61 23/153	24.07 12/135	44.56 14/108	1.98	0.14	0.52	0.08	5	5	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-人民幣(後收型) WMF004149 美國	人民幣 2024/07/10	債券型 8.2328	穩健型 0.07	月配交易說明	0.81 124/125	1.67 122/122	3.31 121/121	6.64 108/116	9.38 93/110	8.77 57/110	17.26 36/92	0.92	-0.19	0.48	-0.06	3	2	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003980 全球	人民幣 2024/07/10	股票型 7.01	穩健型 0.14	月配交易說明	1.12 181/206	1.86 180/206	4.69 187/205	8.39 168/204	7.41 165/193	3.64 135/178	12.25 144/163	1.53	-0.46	0.33	-0.10	1	1	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金B類型人民幣計價 WMF003055 全球	人民幣 2024/07/10	股票型 7.23	穩健型 0.13	月配交易說明	1.09 181/206	1.81 180/206	4.64 187/205	8.40 168/204	7.32 165/193	3.64 135/178	12.27 144/163	1.51	-0.47	0.34	-0.10	1	1	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003991 全球	人民幣 2024/07/10	平衡型 11.8903	穩健型 0.12	無配息交易說明	0.88 166/179	1.90 166/177	4.29 163/173	7.97 142/167	8.73 127/153	2.72 88/135	10.33 81/108	1.31	-0.31	0.34	-0.13	2	2	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-人民幣 WMF004229 美國	人民幣 2024/07/10	債券型 11.843	穩健型 0.07	無配息交易說明	0.81 124/125	1.67 122/122	3.31 121/121	6.64 108/116	9.37 93/110	8.77 57/110	0 /	0.92	-0.19	0.48	-0.06	3	2	5	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 WMF003425 全球	人民幣 2024/07/10	平衡型 8.36	穩健型 0.48	月配交易說明	2.31 123/179	3.89 125/177	10.05 111/173	15.41 69/167	22.06 72/153	10.03 35/135	23.17 32/108	1.86	-0.14	0.45	-0.03	3	4	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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