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摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(累計)
WMF000855
美國
美元
2024/07/03
債券型
17.01
保守型
0.23
無配息
交易說明
0.18
/
1.95
/
5.16
/
6.89
/
9.03
/
4.93
/
1.62
/
1.11
0.01
1.01
-0.29
4
3
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)A1-累積
WMF000599
亞洲區日本除外
美元
2024/07/04
股票型
271.6054
積極型
0.68
無配息
交易說明
1.18
/
5.86
/
9.32
/
13.21
/
34.67
/
9.16
/
39.49
/
3.90
-0.03
0.88
-0.10
2
3
5
觀察 申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)
WMF001919
美國
美元
2024/07/03
債券型
11.37
保守型
0.61
季配
交易說明
0.44
/
2.66
/
6.14
/
8.99
/
10.31
/
2.63
/
0.35
/
1.27
0.01
1.17
-0.28
3
3
5
觀察 申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)
WMF001907
全球
美元
2024/07/03
債券型
13.23
保守型
0.3
季配
交易說明
0.39
/
1.88
/
6.27
/
9.96
/
14.12
/
9.33
/
4.40
/
0.94
0.10
0.62
-0.26
4
4
5
觀察 申購
高盛環球高股息基金X股美元
WMF000960
全球
美元
2024/07/03
股票型
670.51
穩健型
0.59
無配息
交易說明
0.72
/
3.35
/
11.21
/
15.75
/
38.20
/
34.21
/
47.35
/
2.33
-0.13
0.79
0.03
4
5
5
觀察 申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元
WMF001169
日本
美元
2024/07/04
股票型
19.82
積極型
1.07
無配息
交易說明
2.43
/
4.29
/
20.54
/
25.30
/
61.34
/
26.14
/
56.88
/
3.24
-0.04
0.99
-0.02
3
3
5
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金 月配-美元
WMF000915
全球
美元
2024/07/03
債券型
8.0
穩健型
0.37
月配
交易說明
0.62
/
2.66
/
6.81
/
10.61
/
20.14
/
11.85
/
7.16
/
0.92
0.16
0.63
-0.21
4
4
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)A1-累積
WMF001101
全球
美元
2024/07/03
股票型
216.8253
穩健型
1.07
無配息
交易說明
2.47
/
4.55
/
16.56
/
19.66
/
38.15
/
28.11
/
44.93
/
3.07
-0.26
0.82
0.00
3
4
5
觀察 申購
摩根基金-JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計)
WMF000470
新興市場
美元
2024/07/04
股票型
18.99
積極型
0.58
無配息
交易說明
3.41
/
3.87
/
6.93
/
9.75
/
25.03
/
-0.47
/
24.95
/
3.03
-0.68
0.88
-0.16
3
4
5
觀察 申購
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)
WMF001272
全球
美元
2024/07/04
債券型
11.22
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.06
/
1.66
/
4.60
/
7.38
/
10.05
/
11.12
/
9.46
/
0.85
0.07
0.57
-0.19
3
3
5
觀察 申購
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)
WMF001908
全球(不含美國)
美元
2024/07/03
債券型
15.41
保守型
0.26
季配
交易說明
0.44
/
1.45
/
6.45
/
11.07
/
16.59
/
12.96
/
5.24
/
0.97
0.06
0.47
-0.25
4
4
5
觀察 申購
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股(美元)
WMF001922
新興市場
美元
2024/07/03
股票型
9.4681
積極型
0.41
無配息
交易說明
3.96
/
7.87
/
21.59
/
25.49
/
38.25
/
17.56
/
43.49
/
3.02
0.30
0.91
-0.06
5
5
5
觀察 申購
富達基金-全球短期收益基金(美元累積)
WMF002333
全球
美元
2024/07/04
債券型
12.99
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.96
/
2.88
/
8.55
/
13.68
/
24.94
/
23.30
/
17.41
/
1.15
0.11
0.50
-0.12
4
4
5
觀察 申購
貝萊德ESG社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元
WMF001183
全球
美元
2024/07/04
平衡型
53.22
穩健型
0.35
無配息
交易說明
2.11
/
4.54
/
11.80
/
13.74
/
19.74
/
23.00
/
39.40
/
1.72
0.04
0.53
-0.03
5
5
5
觀察 申購
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)
WMF002518
全球
美元
2024/07/03
股票型
11.6
穩健型
0.43
月配
交易說明
-0.66
/
1.09
/
9.28
/
12.17
/
27.88
/
26.49
/
42.55
/
2.60
-0.26
0.74
0.00
4
4
5
觀察 申購
群益大印度基金-美元
WMF002514
印度
美元
2024/07/04
股票型
23.8476
積極型
0.64
無配息
交易說明
10.23
/
12.90
/
24.59
/
49.44
/
80.52
/
65.91
/
88.04
/
2.34
0.06
0.95
0.17
4
4
5
觀察 申購
柏瑞特別股息收益基金A類型美元計價
WMF003056
全球
美元
2024/07/03
股票型
12.58
穩健型
0.55
無配息
交易說明
1.06
/
2.19
/
7.79
/
12.16
/
21.10
/
18.35
/
18.20
/
1.30
-0.36
0.38
-0.09
2
1
5
觀察 申購
富達基金-全球科技基金(A股累計-美元避險)
WMF002336
全球
美元
2024/07/04
股票型
51.9
穩健型
0.19
無配息
交易說明
5.69
/
9.41
/
25.34
/
37.76
/
84.25
/
60.63
/
184.66
/
3.65
0.02
0.71
0.12
5
5
5
觀察 申購
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)
WMF004202
全球
美元
2024/07/03
平衡型
11.95
穩健型
0.42
無配息
交易說明
1.10
/
2.50
/
8.98
/
9.64
/
8.44
/
3.09
/
16.04
/
1.55
-0.49
0.51
-0.27
4
4
5
觀察 申購
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)
WMF003553
全球
美元
2024/07/03
債券型
11.6633
穩健型
0.04
無配息
交易說明
0.96
/
2.70
/
8.05
/
12.27
/
22.94
/
22.22
/
13.10
/
1.11
0.10
0.28
-0.13
5
5
5
觀察 申購
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