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柏瑞多重資產特別收益基金A(新臺幣)
WMF003328
全球
台幣
2024/07/03
平衡型
11.8468
穩健型
0.29
無配息
交易說明
0.84
/
1.90
/
5.33
/
9.10
/
15.52
/
5.21
/
10.14
/
0.93
-0.06
0.24
0.02
2
2
5
觀察 申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
WMF003417
印度
台幣
2024/07/04
債券型
10.095
穩健型
-0.22
無配息
交易說明
-0.13
/
0.81
/
2.30
/
1.81
/
4.84
/
-0.65
/
-5.45
/
0.60
-0.43
0.61
-0.10
1
2
5
觀察 申購
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型
WMF003344
全球
台幣
2024/07/03
股票型
8.32
穩健型
0.6
月配
交易說明
1.08
/
0.82
/
3.73
/
5.91
/
10.41
/
5.76
/
10.52
/
1.83
-0.29
0.34
0.01
1
1
5
觀察 申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-新臺幣
WMF003540
新興市場
台幣
2024/07/04
債券型
10.5955
穩健型
-0.24
無配息
交易說明
0.54
/
1.87
/
4.48
/
5.82
/
9.32
/
3.59
/
3.48
/
0.68
-0.03
0.22
0.00
4
4
5
觀察 申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2037組合基金-新台幣
WMF003281
全球
台幣
2024/07/03
平衡型
13.46
穩健型
0.59
無配息
交易說明
2.59
/
3.86
/
13.78
/
16.23
/
21.70
/
19.33
/
31.70
/
2.35
0.28
0.22
0.16
5
5
5
觀察 申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-台幣累積
WMF003265
全球
台幣
2024/07/04
股票型
15.41
穩健型
-0.06
無配息
交易說明
-1.34
/
5.48
/
5.84
/
9.45
/
16.92
/
26.62
/
45.51
/
3.13
-0.06
0.65
0.15
3
1
5
觀察 申購
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息
WMF003291
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/04
股票型
12.96
穩健型
0.62
無配息
交易說明
1.81
/
3.35
/
13.09
/
20.78
/
40.26
/
33.20
/
26.19
/
2.64
0.54
0.66
0.21
4
4
5
觀察 申購
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣累積型
WMF003437
印度
台幣
2024/07/03
債券型
10.4618
穩健型
0.08
無配息
交易說明
0.93
/
1.87
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4.12
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/
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3.25
/
-5.38
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0.91
-0.33
0.61
0.00
2
2
5
觀察 申購
統一大東協高股息基金(新台幣)
WMF003364
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/04
股票型
12.64
積極型
0.63
無配息
交易說明
2.60
/
5.42
/
6.22
/
7.94
/
20.04
/
13.67
/
28.19
/
2.15
0.15
0.58
0.09
3
3
5
觀察 申購
統一強棒貨幣市場基金
WMF001433
台灣
台幣
2024/07/05
貨幣型
17.2648
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.12
/
0.35
/
0.67
/
1.28
/
2.17
/
2.42
/
3.18
/
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-0.03
-0.05
-3.24
2
2
5
觀察 申購
新光吉星貨幣市場基金
WMF002537
台灣
台幣
2024/07/05
貨幣型
16.0112
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.11
/
0.34
/
0.66
/
1.29
/
2.26
/
2.48
/
3.27
/
0.01
-0.03
-0.07
-3.70
2
1
5
觀察 申購
安聯台灣貨幣市場基金
WMF001875
台灣
台幣
2024/07/05
貨幣型
12.9765
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.11
/
0.34
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/
3.42
/
0.01
-0.02
-0.03
-2.96
2
2
5
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(新臺幣)(後收型)
WMF003986
全球
台幣
2024/07/03
平衡型
7.655
穩健型
0.29
月配
交易說明
0.84
/
1.89
/
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/
9.09
/
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/
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/
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0.24
0.02
2
2
5
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(新臺幣)
WMF003329
全球
台幣
2024/07/03
平衡型
7.6537
穩健型
0.29
月配
交易說明
0.84
/
1.89
/
5.32
/
9.09
/
15.49
/
5.19
/
10.12
/
0.93
-0.06
0.24
0.02
2
2
5
觀察 申購
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣
WMF004174
美國
台幣
2024/07/03
平衡型
9.61
穩健型
0.41
月配
交易說明
1.28
/
3.39
/
9.26
/
13.09
/
18.26
/
6.50
/
0
/
1.97
-0.01
0.19
0.03
3
3
5
觀察 申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-新臺幣
WMF003635
美國
台幣
2024/07/03
債券型
8.3727
穩健型
0.03
月配
交易說明
0.12
/
-0.15
/
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/
2.35
/
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/
-0.14
/
7.34
/
0.87
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0.52
-0.07
2
1
5
觀察 申購
柏瑞巨人基金A
WMF000659
台灣
台幣
2024/07/05
股票型
27.48
穩健型
0.62
無配息
交易說明
9.22
/
10.63
/
29.68
/
36.85
/
69.11
/
34.05
/
113.02
/
3.81
-0.02
0.80
0.17
2
1
5
觀察 申購
柏瑞巨輪貨幣市場基金
WMF000660
台灣
台幣
2024/07/05
貨幣型
14.0902
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.11
/
0.32
/
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/
1.19
/
2.12
/
2.31
/
2.86
/
0.01
-0.03
-0.01
-5.10
3
3
5
觀察 申購
元大黃金期貨信託基金
WMF000528
全球
台幣
2024/07/03
商品期貨型
10.1
積極型
1.4
無配息
交易說明
0.30
/
1.51
/
13.48
/
15.43
/
21.83
/
17.85
/
38.55
/
3.40
-0.55
0.89
0.1
-
-
5
觀察 申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型
WMF001248
全球
台幣
2024/07/03
債券型
6.3833
保守型
0.51
月配
交易說明
0.40
/
1.02
/
1.85
/
4.56
/
2.42
/
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觀察 申購
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