名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003253 印度
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 7.51
|
穩健型 -0.39 |
月配
|
2.28 52/184 |
5.23 116/182 |
10.91 145/180 |
16.22 100/173 |
24.76 104/158 |
33.42 20/141 |
32.38 49/119 |
1.32 |
0.19 |
0.22 |
0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004000 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 448.42
|
穩健型 -2.24 |
無配息
|
-4.83 8/29 |
2.87 6/28 |
16.19 9/28 |
26.98 10/28 |
70.22 8/27 |
89.91 8/27 |
115.14 12/27 |
3.61 |
1.12 |
0.48 |
0.36 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002505 歐元區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 19.823
|
穩健型 -2.17 |
無配息
|
1.08 / |
1.21 / |
14.61 / |
20.28 / |
51.55 / |
51.93 / |
0 / |
3.20 |
0.36 |
0.64 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002424 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 6.6075
|
穩健型 -0.22 |
月配
|
1.96 184/307 |
3.20 213/306 |
7.16 221/304 |
10.20 203/297 |
16.61 217/288 |
9.38 198/280 |
0.60 185/224 |
0.93 |
-0.32 |
0.67 |
-0.26 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002343 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 21.02
|
穩健型 0.47 |
無配息
|
1.74 86/199 |
8.31 52/199 |
15.61 46/199 |
22.84 41/197 |
37.52 64/190 |
35.43 27/173 |
55.90 60/158 |
2.00 |
-0.08 |
0.71 |
0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003050 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.1085
|
穩健型 -0.92 |
月配
|
1.20 250/307 |
3.05 279/306 |
8.32 255/304 |
12.74 194/297 |
24.54 153/288 |
19.54 115/280 |
17.95 37/224 |
0.93 |
-0.01 |
0.88 |
-0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000621 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 91.02
|
保守型 0.4 |
月配
|
3.14 93/307 |
5.24 54/306 |
8.46 89/304 |
12.85 64/297 |
15.76 159/288 |
10.01 104/280 |
8.69 62/224 |
1.22 |
-0.04 |
1.00 |
-0.22 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002419 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.2023
|
穩健型 0.23 |
無配息
|
2.62 172/307 |
4.25 185/306 |
8.01 239/304 |
10.56 234/297 |
16.06 233/288 |
9.57 203/280 |
2.47 175/224 |
0.98 |
-0.02 |
0.54 |
-0.28 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003346 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 7.69
|
穩健型 0.13 |
月配
|
0.63 92/184 |
2.05 167/182 |
3.63 177/180 |
8.52 161/173 |
6.62 148/158 |
10.36 87/141 |
11.42 93/119 |
1.89 |
-0.17 |
0.57 |
-0.14 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003151 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 11.97
|
穩健型 -0.66 |
無配息
|
0.46 116/199 |
7.45 81/199 |
15.65 55/199 |
19.41 73/197 |
30.94 99/190 |
11.77 112/173 |
35.13 115/158 |
3.16 |
-0.56 |
0.53 |
-0.11 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002422 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.4619
|
保守型 0.22 |
月配
|
2.93 110/307 |
4.70 174/306 |
7.78 283/304 |
9.21 270/297 |
11.40 275/288 |
8.14 219/280 |
-1.68 200/224 |
1.24 |
-0.10 |
0.49 |
-0.36 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003414 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 8.2703
|
穩健型 -0.98 |
月配
|
2.27 51/184 |
3.96 152/182 |
10.53 155/180 |
11.77 151/173 |
20.62 130/158 |
11.20 115/141 |
11.87 96/119 |
1.65 |
-0.29 |
0.44 |
-0.16 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002062 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 99.01
|
穩健型 -1.88 |
月配
|
0.07 28/55 |
2.76 29/55 |
13.42 25/54 |
19.66 14/54 |
39.31 22/54 |
49.74 12/53 |
56.83 34/53 |
2.39 |
0.22 |
0.64 |
0.12 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003413 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 10.8713
|
穩健型 -0.98 |
無配息
|
2.27 51/184 |
3.96 152/182 |
10.53 155/180 |
11.77 151/173 |
20.63 130/158 |
8.49 115/141 |
9.02 96/119 |
1.65 |
-0.36 |
0.45 |
-0.17 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001388 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 28.23
|
穩健型 0.17 |
無配息
|
4.09 / |
9.36 / |
16.25 / |
19.75 / |
26.30 / |
23.79 / |
58.84 / |
2.77 |
-0.28 |
1.01 |
-0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001566 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 19.1
|
穩健型 -1.69 |
月配
|
4.28 / |
7.74 / |
15.31 / |
19.85 / |
38.22 / |
32.12 / |
51.39 / |
2.50 |
-0.14 |
0.73 |
0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001267 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 18.04
|
穩健型 -3.47 |
年配
|
2.38 33/184 |
3.60 140/182 |
8.78 114/180 |
11.77 103/173 |
17.43 100/158 |
11.83 60/141 |
8.99 91/119 |
1.50 |
-0.23 |
0.69 |
-0.16 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001375 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
股票型 13.07
|
積極型 -1.2 |
月配
|
1.91 30/77 |
3.39 59/77 |
12.72 55/77 |
10.92 33/77 |
20.51 31/77 |
16.70 19/77 |
47.48 7/77 |
2.76 |
0.09 |
0.79 |
-0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003380 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 8.31
|
穩健型 0.48 |
月配
|
2.90 7/184 |
6.83 7/182 |
11.97 30/180 |
15.71 67/173 |
22.38 50/158 |
21.67 94/141 |
24.37 81/119 |
1.58 |
-0.03 |
0.66 |
-0.07 |
- |
- |
5 |
|
WMF000855 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 17.45
|
保守型 0.46 |
無配息
|
3.47 67/125 |
5.65 62/122 |
7.37 53/120 |
9.96 68/117 |
10.40 60/109 |
7.77 37/109 |
3.47 41/92 |
1.28 |
0.02 |
1.02 |
-0.28 |
4 |
3 |
5 |
|