名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004277 美國
|
美元 2024/08/02 |
債券型 9.4712
|
穩健型 0.08 |
月配
|
2.77 83/125 |
5.42 69/122 |
9.66 7/120 |
13.92 18/117 |
27.10 2/109 |
30.52 2/109 |
28.64 1/92 |
1.18 |
0.06 |
0.59 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002313 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 0.5108
|
穩健型 0.31 |
無配息
|
4.26 50/199 |
7.69 72/199 |
14.93 66/199 |
16.68 100/197 |
15.47 149/190 |
14.51 104/173 |
10.40 147/158 |
2.89 |
-0.54 |
0.76 |
-0.09 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003553 全球
|
美元 2024/08/02 |
債券型 11.8457
|
穩健型 0.08 |
無配息
|
2.24 162/307 |
3.97 129/306 |
9.03 60/304 |
12.37 76/297 |
21.90 88/288 |
24.88 8/280 |
14.79 27/224 |
1.19 |
0.13 |
0.28 |
-0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003257 印度
|
美元 2024/08/01 |
債券型 6.17
|
穩健型 -0.48 |
月配
|
1.25 298/307 |
2.53 295/306 |
6.37 293/304 |
6.76 286/297 |
11.84 264/288 |
13.48 176/280 |
6.13 147/224 |
1.40 |
-0.32 |
0.84 |
-0.31 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004010 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 527.72
|
穩健型 -0.42 |
無配息
|
1.05 34/76 |
6.39 46/76 |
12.66 40/76 |
21.26 38/76 |
37.92 41/74 |
48.89 5/73 |
64.22 42/69 |
2.52 |
0.11 |
0.72 |
0.09 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF004492 美國
|
美元 2024/08/02 |
債券型 7.4515
|
穩健型 0.19 |
月配
|
2.79 78/125 |
4.69 78/122 |
7.56 37/120 |
10.87 47/117 |
15.04 30/109 |
11.77 31/109 |
0 / |
0.96 |
0.02 |
0.83 |
-0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002725 歐洲
|
美元 2024/08/02 |
股票型 6.623
|
穩健型 -1.52 |
月配
|
0.11 / |
2.14 / |
12.11 / |
20.24 / |
44.29 / |
49.82 / |
46.31 / |
2.32 |
0.24 |
0.66 |
0.13 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003423 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 12.48
|
穩健型 -0.39 |
無配息
|
1.60 69/184 |
5.03 101/182 |
9.70 110/180 |
14.89 57/173 |
24.00 66/158 |
20.06 32/141 |
27.17 35/119 |
1.60 |
-0.09 |
0.47 |
-0.07 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004278 美國
|
美元 2024/08/02 |
債券型 14.0796
|
穩健型 0.08 |
無配息
|
2.77 83/125 |
5.42 69/122 |
9.66 7/120 |
13.92 18/117 |
27.18 2/109 |
30.43 2/109 |
28.69 1/92 |
1.18 |
0.06 |
0.59 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003014 新興市場
|
美元 2024/08/02 |
股票型 12.4025
|
積極型 -2.2 |
月配
|
-1.67 / |
2.17 / |
13.71 / |
17.83 / |
34.23 / |
16.65 / |
43.71 / |
2.82 |
0.22 |
0.93 |
-0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004262 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 172.04
|
穩健型 0.24 |
月配
|
2.19 34/307 |
3.72 29/306 |
8.26 49/304 |
11.64 113/297 |
18.73 43/288 |
9.82 209/280 |
0 / |
1.04 |
0.11 |
0.69 |
-0.23 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003453 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 12.5259
|
穩健型 0.42 |
無配息
|
1.84 19/184 |
4.32 41/182 |
9.02 101/180 |
10.57 130/173 |
18.74 72/158 |
23.70 81/141 |
25.95 73/119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003419 印度
|
美元 2024/08/01 |
債券型 6.6252
|
穩健型 -0.56 |
月配
|
1.29 301/307 |
2.35 300/306 |
6.07 300/304 |
6.60 293/297 |
10.93 281/288 |
12.74 200/280 |
3.42 192/224 |
1.33 |
-0.34 |
0.80 |
-0.34 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF004495 全球
|
美元 2024/08/02 |
債券型 7.7467
|
保守型 0.06 |
月配
|
2.92 / |
4.09 / |
5.38 / |
7.40 / |
11.23 / |
13.01 / |
0 / |
1.06 |
0.02 |
0.49 |
-0.27 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003455 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 11.8614
|
穩健型 0.54 |
無配息
|
4.23 4/307 |
5.82 5/306 |
8.09 97/304 |
14.02 81/297 |
22.91 36/288 |
21.69 153/280 |
17.94 90/224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000976 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 864.67
|
穩健型 -0.41 |
無配息
|
1.13 34/76 |
6.65 46/76 |
13.23 40/76 |
22.49 38/76 |
40.72 41/74 |
53.44 5/73 |
72.66 42/69 |
2.53 |
0.19 |
0.72 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004256 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 250.52
|
穩健型 0.26 |
無配息
|
2.30 34/307 |
4.00 29/306 |
8.79 49/304 |
12.77 113/297 |
21.20 43/288 |
13.06 209/280 |
0 / |
1.04 |
0.19 |
0.70 |
-0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004335 全球
|
美元 2024/08/02 |
債券型 7.9076
|
保守型 0.06 |
月配
|
2.98 / |
4.25 / |
5.70 / |
8.04 / |
12.48 / |
15.11 / |
0 / |
1.06 |
0.07 |
0.50 |
-0.24 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004493 美國
|
美元 2024/08/02 |
債券型 7.3259
|
穩健型 0.19 |
月配
|
2.79 78/125 |
4.69 78/122 |
7.56 37/120 |
10.87 47/117 |
15.00 30/109 |
11.65 31/109 |
0 / |
0.96 |
0.02 |
0.85 |
-0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004280 美國
|
美元 2024/08/02 |
債券型 8.426
|
穩健型 0.19 |
月配
|
2.85 78/125 |
4.84 78/122 |
7.88 37/120 |
11.54 47/117 |
16.41 30/109 |
13.77 31/109 |
11.69 22/92 |
0.96 |
0.07 |
0.84 |
-0.21 |
5 |
5 |
5 |
|