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駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 澳幣避險
WMF001557
美國
澳元
2025/07/01
債券型
6.46
穩健型
0.0
月配
交易說明
0.97
123/141
-7.41
110/138
-2.12
100/136
-6.35
96/129
-2.60
88/119
-4.96
96/114
-17.16
66/108
3.61
-0.32
-0.14
-0.14
1
1
1
觀察 申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配現)(澳幣)
WMF004139
亞洲太平洋區
澳元
2025/07/01
平衡型
7.82
穩健型
0.38
月配
交易說明
-1.88
162/193
-6.93
122/190
-5.05
82/186
-4.36
123/177
-2.13
156/165
-2.87
145/151
-1.68
111/121
2.67
-0.47
0.29
-0.08
1
1
1
觀察 申購
華南永昌中國A股基金(人民幣)
WMF002475
中國
人民幣
2025/06/30
股票型
8.2
積極型
0.36
無配息
交易說明
-0.20
60/108
-12.76
103/108
-10.25
87/108
-8.09
74/108
-7.87
89/106
-29.11
97/105
-21.97
84/98
5.73
-1.02
0.49
-0.19
2
2
1
觀察 申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(人民幣)
WMF002393
亞洲太平洋區
人民幣
2025/06/30
債券型
11.3835
積極型
0.09
無配息
交易說明
-1.84
16/50
-11.17
15/50
-8.42
14/50
-7.14
19/50
3.09
11/50
7.75
8/50
-13.12
31/46
2.53
0.19
0.28
0.11
3
3
1
觀察 申購
野村動態配置多重資產基金月配(人民幣)
WMF002242
全球
人民幣
2025/06/30
平衡型
10.742
穩健型
-0.31
月配
交易說明
1.70
29/193
-5.07
85/190
-9.25
162/186
-11.92
173/177
6.90
90/165
0.87
106/151
16.50
65/121
2.59
-0.64
0.76
0.04
2
2
1
觀察 申購
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)
WMF002300
中國
人民幣
2025/06/30
平衡型
16.2812
穩健型
-0.05
無配息
交易說明
-0.78
124/193
-10.11
138/190
-6.71
76/186
-2.83
30/177
1.35
136/165
-11.53
147/151
-0.80
109/121
4.46
-0.64
0.40
-0.05
1
1
1
觀察 申購
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)
WMF003264
全球
人民幣
2025/07/01
平衡型
10.7053
穩健型
0.11
月配
交易說明
5.06
7/193
3.61
8/190
-7.54
129/186
-7.63
157/177
26.88
6/165
39.88
4/151
35.76
24/121
4.16
0.18
0.83
0.22
5
3
1
觀察 申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型人民幣避險
WMF003289
亞洲太平洋區
人民幣
2025/06/30
債券型
7.1579
穩健型
0.16
無配息
交易說明
-1.38
13/50
-10.50
7/50
-7.32
7/50
-4.84
5/50
0.13
25/50
-2.37
24/50
-33.00
43/46
2.45
0.00
0.10
0.01
1
1
1
觀察 申購
野村亞太複合非投資等級債基金人民幣累積型
WMF002067
亞洲太平洋區
人民幣
2025/06/30
債券型
10.9655
積極型
0.27
無配息
交易說明
-3.88
37/50
-15.87
17/50
-12.99
16/50
-10.75
18/50
12.86
2/50
19.39
1/50
-2.87
23/46
3.38
0.58
0.05
0.19
4
4
1
觀察 申購
群益中國新機會基金-人民幣
WMF002361
大中華地區
人民幣
2025/06/30
股票型
6.1407
積極型
0.88
無配息
交易說明
-0.47
24/36
-9.45
23/36
-11.09
34/36
-12.76
34/36
-23.94
36/36
-46.84
36/36
-49.12
34/36
3.94
-2.02
0.51
-0.34
1
1
1
觀察 申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(人民幣)
WMF002394
亞洲太平洋區
人民幣
2025/06/30
債券型
4.381
積極型
0.09
月配
交易說明
-1.84
16/50
-11.14
15/50
-8.39
14/50
-7.10
19/50
3.11
11/50
7.74
8/50
-13.11
31/46
2.53
0.19
0.28
0.11
3
3
1
觀察 申購
安聯中國策略基金-人民幣
WMF004324
大中華地區
人民幣
2025/06/30
股票型
5.93
積極型
0.33
無配息
交易說明
-0.08
23/108
-10.49
68/108
-8.45
55/108
0.38
45/108
-9.05
84/106
-34.53
101/105
0
/
6.38
-1.25
0.58
-0.20
1
2
1
觀察 申購
匯豐中國動力基金-人民幣
WMF002378
大中華地區
人民幣
2025/06/30
股票型
4.19
積極型
-1.17
無配息
交易說明
0.37
17/36
-8.10
16/36
-5.31
20/36
0.23
18/36
6.36
18/36
-9.02
17/36
1.06
10/36
5.27
-0.78
0.85
-0.03
4
4
1
觀察 申購
瀚亞中國A股基金-人民幣
WMF002388
中國
人民幣
2025/06/30
股票型
15.7
積極型
0.31
無配息
交易說明
0.03
22/108
-11.06
74/108
-8.09
54/108
-1.71
58/108
-14.04
94/106
-25.96
91/105
-12.88
70/98
7.78
-0.90
0.56
-0.12
3
2
1
觀察 申購
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣
WMF002311
中國
人民幣
2025/06/30
股票型
7.81
積極型
-0.12
無配息
交易說明
-1.38
49/108
-12.18
84/108
-12.30
84/108
-10.92
75/108
-2.95
73/106
-25.14
90/105
-23.13
83/98
4.43
-0.82
0.41
-0.16
3
2
1
觀察 申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型人民幣避險
WMF003290
亞洲太平洋區
人民幣
2025/06/30
債券型
3.4598
穩健型
0.16
月配
交易說明
-1.34
13/50
-10.47
7/50
-7.34
7/50
-4.84
5/50
0.18
25/50
-1.47
24/50
-32.40
43/46
2.45
0.03
0.11
0.01
1
1
1
觀察 申購
元大大中華TMT基金-人民幣
WMF002081
大中華地區
人民幣
2025/06/30
股票型
15.79
積極型
-2.35
無配息
交易說明
2.88
4/36
7.34
2/36
-8.91
27/36
-5.19
27/36
30.01
2/36
14.65
6/36
-4.91
16/36
6.05
0.25
0.34
0.08
4
3
1
觀察 申購
野村亞太複合非投資等級債基金人民幣月配型
WMF002068
亞洲太平洋區
人民幣
2025/06/30
債券型
4.5962
積極型
0.19
月配
交易說明
-3.88
37/50
-15.64
17/50
-12.81
16/50
-10.57
18/50
12.94
2/50
19.65
1/50
-2.75
23/46
3.34
0.58
0.06
0.19
4
4
1
觀察 申購
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)
WMF002301
中國
人民幣
2025/06/30
平衡型
10.4796
穩健型
-0.05
月配
交易說明
-0.77
124/193
-10.11
138/190
-6.71
76/186
-2.84
30/177
1.34
136/165
-11.52
147/151
-1.08
109/121
4.46
-0.64
0.40
-0.05
1
1
1
觀察 申購
復華中國新經濟A股基金人民幣計價類型
WMF002220
中國
人民幣
2025/07/01
股票型
8.4
積極型
-0.23
無配息
交易說明
0.85
19/108
-6.62
41/108
-9.48
61/108
-4.56
64/108
-9.16
85/106
-29.67
95/105
-38.54
98/98
3.44
-1.02
0.39
-0.18
1
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  4. 04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
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