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施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積
WMF001426
日本
歐元
2024/08/01
股票型
148.5917
積極型
-2.69
無配息
交易說明
-1.56
2/29
4.39
7/28
11.53
19/28
19.96
17/28
55.76
23/27
38.93
22/27
63.89
24/27
2.39
0.33
0.65
0.20
3
3
4
觀察 申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元
WMF001136
歐洲
歐元
2024/08/01
股票型
102.15
穩健型
-0.1
無配息
交易說明
5.90
3/55
8.35
2/55
19.33
1/54
20.47
9/54
51.78
5/54
38.83
1/53
74.47
3/53
3.79
-0.23
1.02
0.14
4
4
3
觀察 申購
高盛環球高股息基金X股歐元
WMF000959
全球
歐元
2024/08/01
股票型
639.55
穩健型
-0.52
無配息
交易說明
3.79
51/199
7.31
76/199
14.83
57/199
17.51
83/197
36.71
59/190
38.50
10/173
56.32
52/158
2.44
0.06
0.70
0.17
4
5
5
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元)
WMF003538
美國
美元
2024/08/01
股票型
88.61
穩健型
1.81
無配息
交易說明
0.71
37/76
12.86
3/76
18.99
7/76
37.40
4/76
67.38
5/74
38.47
34/73
112.06
9/69
3.67
-0.37
0.99
0.02
5
3
3
觀察 申購
元大印度基金
WMF000212
印度
台幣
2024/08/01
股票型
20.57
積極型
-0.09
無配息
交易說明
3.47
30/110
9.12
28/110
16.81
37/110
30.60
20/109
34.53
34/107
38.43
24/105
64.56
25/98
2.45
-0.42
0.89
0.23
1
1
4
觀察 申購
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元
WMF002249
歐元區
美元
2024/08/01
股票型
24.28
穩健型
-0.45
無配息
交易說明
-0.03
33/55
2.04
41/55
13.79
24/54
18.60
24/54
43.88
17/54
38.33
30/53
77.94
12/53
3.87
0.02
0.74
0.03
5
5
4
觀察 申購
統一統信基金
WMF001429
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
86.48
積極型
-6.79
無配息
交易說明
-12.67
139/144
-4.71
130/143
-1.36
107/138
27.61
38/133
84.67
12/125
38.19
34/112
187.69
17/102
6.88
-0.27
1.37
0.12
5
5
1
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金A(美元)
WMF003694
美國
美元
2024/08/01
股票型
49.87
穩健型
-0.26
無配息
交易說明
4.42
14/76
6.23
54/76
16.86
14/76
18.97
48/76
29.92
59/74
38.18
36/73
59.36
51/69
3.01
-0.15
0.70
0.04
2
1
5
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金 累積-歐元
WMF000921
全球
歐元
2024/08/01
股票型
30.05
穩健型
-1.34
無配息
交易說明
3.82
73/199
5.23
156/199
11.31
153/199
16.05
124/197
40.19
57/190
38.12
20/173
47.05
89/158
2.96
0.11
0.70
0.15
3
2
4
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)
WMF004704
美國
美元
2024/08/01
股票型
25.9
穩健型
-1.48
無配息
交易說明
3.09
/
7.82
/
15.81
/
22.98
/
43.38
/
38.07
/
75.89
/
3.39
-0.28
1.00
0.04
2
3
4
觀察 申購
安聯全球油礦金趨勢基金
WMF001890
全球
台幣
2024/08/01
股票型
10.99
穩健型
-2.22
無配息
交易說明
0.27
23/31
0.18
20/31
13.53
13/31
4.87
18/31
17.16
19/30
38.07
12/29
40.90
17/26
4.15
-0.06
0.99
0.15
1
1
2
觀察 申購
景順永續性環球量化基金A-年配息股 美元
WMF001631
全球
美元
2024/08/01
股票型
70.26
穩健型
0.11
年配
交易說明
1.42
/
5.78
/
11.54
/
18.80
/
35.36
/
38.06
/
44.28
/
2.66
0.04
0.71
0.06
4
3
5
觀察 申購
安本-印度股票基金A2
WMF001042
印度
美元
2024/08/02
股票型
239.7675
積極型
-1.27
無配息
交易說明
-0.17
64/110
9.46
25/110
21.39
16/110
34.45
16/109
40.45
25/107
38.06
25/105
61.89
26/98
2.67
-0.48
0.94
0.06
1
1
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)A1-累積
WMF001083
歐洲
歐元
2024/08/01
股票型
79.4278
穩健型
-0.66
無配息
交易說明
3.94
/
6.02
/
16.09
/
10.70
/
39.86
/
38.04
/
42.42
/
4.73
-0.37
1.20
0.10
2
1
2
觀察 申購
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
WMF002368
日本
美元
2024/08/01
股票型
21.929
穩健型
-3.12
無配息
交易說明
6.00
4/29
2.48
19/28
9.85
20/28
11.29
21/28
39.80
10/27
37.44
2/27
61.00
6/27
4.20
0.17
0.85
0.06
3
2
4
觀察 申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元
WMF001138
歐洲
美元
2024/08/01
股票型
110.43
穩健型
-0.4
無配息
交易說明
4.88
3/55
7.25
2/55
18.08
1/54
18.97
9/54
50.12
5/54
37.40
1/53
72.67
3/53
3.76
-0.22
1.00
0.03
4
4
2
觀察 申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 英鎊
WMF001137
歐洲
英鎊
2024/08/01
股票型
86.09
穩健型
-0.3
無配息
交易說明
4.69
3/55
7.14
2/55
17.90
1/54
18.92
9/54
49.82
5/54
37.31
1/53
72.73
3/53
3.77
-0.21
1.01
0.12
3
4
2
觀察 申購
富達基金-全球金融服務基金 (歐元)
WMF001268
全球
歐元
2024/08/01
股票型
58.15
穩健型
-1.75
年配
交易說明
3.66
/
8.24
/
18.33
/
26.23
/
52.60
/
37.08
/
72.39
/
3.25
-0.35
1.03
0.12
4
5
4
觀察 申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元
WMF003525
美國
美元
2024/08/01
債券型
9.95
穩健型
0.2
月配
交易說明
1.82
114/125
3.57
104/122
10.43
2/120
15.47
3/117
32.43
1/109
36.94
1/109
22.06
8/92
1.55
0.15
0.01
0.15
4
4
5
觀察 申購
富達基金 - 歐盟50基金 A - EUR
WMF001363
歐元區
歐元
2024/08/01
股票型
14.82
穩健型
-5.48
年配
交易說明
-0.77
49/55
1.45
51/55
11.14
40/54
17.58
17/54
60.56
1/54
36.93
2/53
65.77
7/53
4.05
-0.03
1.00
0.12
4
5
2
觀察 申購
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