名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001664 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 147.37 |
積極型 2.41 |
無配息
|
14.41 / |
15.01 / |
42.46 / |
46.72 / |
101.99 / |
64.22 / |
228.36 / |
6.04 |
0.07 |
1.20 |
0.17 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001052 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 71.05 |
穩健型 0.85 |
無配息
|
12.31 / |
13.79 / |
32.53 / |
39.10 / |
87.32 / |
51.91 / |
161.31 / |
4.86 |
0.10 |
0.98 |
0.18 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002142 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/04 |
股票型 82.023 |
積極型 0.68 |
年配
|
7.60 / |
13.42 / |
22.31 / |
28.68 / |
45.47 / |
11.18 / |
51.46 / |
3.01 |
-0.05 |
0.83 |
-0.09 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF000593 東歐
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 21.7448 |
積極型 1.42 |
無配息
|
5.19 / |
10.96 / |
28.03 / |
46.19 / |
-1.63 / |
-39.18 / |
-33.46 / |
4.21 |
-1.00 |
0.21 |
-0.10 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001930 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/04 |
股票型 77.1804 |
積極型 1.41 |
年配
|
6.25 / |
10.60 / |
25.41 / |
19.43 / |
16.14 / |
-8.91 / |
28.13 / |
4.18 |
-0.20 |
0.81 |
-0.19 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001676 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
平衡型 84.9694 |
穩健型 -0.18 |
無配息
|
6.58 / |
10.40 / |
24.36 / |
43.49 / |
89.97 / |
77.09 / |
165.81 / |
4.13 |
0.91 |
1.45 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000253 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/04 |
股票型 47.1719 |
積極型 1.14 |
無配息
|
4.57 / |
10.35 / |
21.51 / |
14.91 / |
15.72 / |
-2.30 / |
33.59 / |
3.98 |
0.00 |
0.81 |
-0.15 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF000646 新興市場
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 14.49 |
積極型 0.2 |
無配息
|
6.78 / |
9.94 / |
25.67 / |
22.49 / |
49.38 / |
10.27 / |
16.11 / |
5.15 |
0.19 |
0.85 |
0.03 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF000099 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 172.85 |
積極型 1.09 |
無配息
|
11.45 / |
9.78 / |
29.33 / |
32.81 / |
75.75 / |
23.53 / |
159.89 / |
5.63 |
-0.44 |
1.11 |
0.07 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF000741 印度
|
美元 2024/07/04 |
股票型 95.4069 |
積極型 0.16 |
無配息
|
6.54 / |
9.61 / |
18.35 / |
34.57 / |
60.09 / |
44.82 / |
81.81 / |
2.47 |
-0.20 |
0.83 |
0.10 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF000034 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 187.48 |
積極型 0.37 |
無配息
|
9.15 / |
9.24 / |
28.19 / |
33.33 / |
113.92 / |
74.22 / |
314.05 / |
6.39 |
0.43 |
1.18 |
0.18 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001229 中國
|
美元 2024/07/04 |
股票型 15.7 |
積極型 1.29 |
無配息
|
1.32 / |
9.23 / |
16.68 / |
5.66 / |
-12.47 / |
-36.22 / |
-9.67 / |
4.84 |
-0.49 |
0.86 |
-0.28 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001269 全球
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 68.53 |
穩健型 0.16 |
年配
|
5.44 / |
9.20 / |
23.21 / |
35.49 / |
80.50 / |
51.51 / |
169.45 / |
4.12 |
-0.04 |
0.71 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001287 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/04 |
股票型 28.7 |
積極型 0.27 |
無配息
|
4.08 / |
9.17 / |
19.29 / |
14.40 / |
20.22 / |
-8.40 / |
10.12 / |
3.81 |
-0.40 |
1.03 |
-0.18 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002890 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 23.84 |
積極型 1.14 |
無配息
|
10.68 / |
8.17 / |
16.86 / |
22.44 / |
50.51 / |
17.09 / |
81.85 / |
5.16 |
-0.42 |
0.83 |
0.06 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000536 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 87.42 |
穩健型 0.73 |
無配息
|
10.84 / |
8.03 / |
24.73 / |
33.57 / |
90.83 / |
51.40 / |
189.09 / |
6.26 |
0.02 |
1.11 |
0.15 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF000103 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
平衡型 69.6392 |
穩健型 1.19 |
無配息
|
6.05 / |
7.80 / |
23.46 / |
21.17 / |
50.60 / |
8.05 / |
78.61 / |
4.74 |
-0.31 |
1.12 |
0.03 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF001223 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/04 |
股票型 47.2 |
積極型 0.96 |
無配息
|
4.03 / |
7.39 / |
15.80 / |
8.86 / |
15.76 / |
-4.33 / |
14.96 / |
3.47 |
-0.30 |
0.96 |
-0.17 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000088 新興市場
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 16.06 |
積極型 0.43 |
無配息
|
8.29 / |
7.14 / |
12.07 / |
24.59 / |
55.92 / |
39.90 / |
27.76 / |
2.82 |
0.83 |
0.44 |
0.17 |
5 |
2 |
3 |
|
WMF002327 中國
|
美元 2024/07/05 |
股票型 121.21 |
積極型 -0.86 |
月配
|
-3.32 / |
6.13 / |
6.45 / |
-5.46 / |
-18.37 / |
-37.01 / |
-27.79 / |
6.19 |
-0.27 |
0.97 |
-0.24 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001477 中國
|
美元 2024/07/05 |
股票型 1042.31 |
積極型 -0.86 |
無配息
|
-3.31 / |
6.13 / |
6.44 / |
-5.46 / |
-18.37 / |
-37.01 / |
-27.79 / |
6.19 |
-0.27 |
0.97 |
-0.24 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF000374 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 7.72 |
積極型 1.17 |
季配
|
-1.74 / |
5.33 / |
3.55 / |
5.06 / |
4.92 / |
0.00 / |
-3.93 / |
4.18 |
-0.90 |
1.06 |
-0.12 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000645 大中華地區
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 9.03 |
積極型 -0.11 |
無配息
|
0.78 / |
4.88 / |
7.12 / |
-16.39 / |
-35.08 / |
-52.87 / |
-36.72 / |
6.35 |
-1.98 |
0.53 |
-0.40 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001256 中國
|
美元 2024/07/04 |
股票型 59.24 |
積極型 -0.26 |
年配
|
-4.01 / |
4.45 / |
10.57 / |
-0.97 / |
0.83 / |
0.42 / |
-4.15 / |
5.79 |
0.78 |
0.82 |
-0.10 |
5 |
2 |
1 |
|
WMF001003 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 54.47 |
積極型 -0.67 |
無配息
|
-0.42 / |
4.32 / |
11.55 / |
16.96 / |
35.69 / |
27.26 / |
61.04 / |
3.61 |
-0.12 |
1.01 |
0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001132 歐洲
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 67.69 |
穩健型 0.47 |
無配息
|
0.26 / |
3.49 / |
19.07 / |
19.09 / |
61.51 / |
13.06 / |
48.87 / |
4.47 |
-1.05 |
1.32 |
0.00 |
3 |
1 |
2 |
|
WMF001304 美國
|
美元 2024/07/04 |
債券型 17.46 |
穩健型 0.11 |
無配息
|
0.82 / |
2.41 / |
7.56 / |
12.99 / |
26.56 / |
19.76 / |
19.63 / |
0.96 |
-0.07 |
0.94 |
-0.08 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001301 美國
|
美元 2024/07/04 |
債券型 11.47 |
穩健型 0.08 |
年配
|
0.77 / |
2.37 / |
7.60 / |
12.94 / |
26.59 / |
19.76 / |
19.58 / |
0.97 |
-0.07 |
0.93 |
-0.08 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001646 歐洲
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 27.2 |
穩健型 0.77 |
無配息
|
-2.47 / |
2.06 / |
9.06 / |
14.15 / |
52.89 / |
30.88 / |
40.64 / |
3.80 |
-0.46 |
1.09 |
0.10 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000615 全球
|
美元 2024/07/04 |
債券型 49.854 |
穩健型 0.09 |
無配息
|
0.69 / |
1.85 / |
8.23 / |
14.67 / |
29.36 / |
17.49 / |
17.14 / |
1.20 |
-0.02 |
0.84 |
-0.11 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF001050 新興市場
|
美元 2024/07/05 |
債券型 44.8423 |
穩健型 0.18 |
無配息
|
0.50 / |
1.12 / |
9.09 / |
15.11 / |
30.79 / |
6.45 / |
-0.95 / |
1.62 |
-0.03 |
1.07 |
-0.15 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003069 美國
|
美元 2024/07/05 |
股票型 23.9665 |
穩健型 0.04 |
無配息
|
1.57 / |
0.26 / |
9.25 / |
5.89 / |
22.59 / |
6.17 / |
47.20 / |
4.71 |
-0.12 |
0.81 |
-0.09 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF001096 全球
|
美元 2024/07/04 |
股票型 217.0897 |
穩健型 0.96 |
無配息
|
-2.16 / |
-0.01 / |
5.87 / |
8.37 / |
28.96 / |
22.87 / |
26.24 / |
3.17 |
-0.38 |
0.74 |
-0.03 |
2 |
1 |
4 |
|
WMF002368 日本
|
美元 2024/07/04 |
股票型 21.196 |
穩健型 1.18 |
無配息
|
-0.79 / |
-1.93 / |
7.32 / |
11.09 / |
43.52 / |
32.38 / |
48.35 / |
3.51 |
0.12 |
0.82 |
0.01 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF000874 新興市場
|
美元 2024/07/03 |
債券型 6.94 |
穩健型 0.43 |
季配
|
-1.43 / |
-2.22 / |
7.35 / |
12.22 / |
28.53 / |
6.47 / |
-16.26 / |
2.15 |
0.04 |
1.11 |
-0.14 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001405 全球
|
美元 2024/07/03 |
債券型 7.45 |
穩健型 0.81 |
月配
|
-1.67 / |
-2.68 / |
1.50 / |
3.92 / |
11.56 / |
-1.09 / |
-21.71 / |
2.19 |
0.25 |
1.14 |
-0.21 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001293 拉丁美洲
|
美元 2024/07/04 |
股票型 30.4 |
積極型 0.92 |
年配
|
-0.34 / |
-7.78 / |
-4.42 / |
3.23 / |
39.65 / |
0.93 / |
-7.67 / |
5.30 |
-0.59 |
0.95 |
-0.10 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001045 拉丁美洲
|
美元 2024/07/04 |
股票型 3296.0138 |
積極型 1.14 |
無配息
|
-0.75 / |
-8.79 / |
-9.18 / |
-5.02 / |
31.94 / |
2.56 / |
-17.14 / |
4.99 |
-0.59 |
0.99 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000665 拉丁美洲
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 9.45 |
積極型 0.31 |
無配息
|
-1.15 / |
-11.27 / |
-12.42 / |
-6.25 / |
32.17 / |
5.82 / |
-13.30 / |
5.00 |
-0.52 |
1.01 |
-0.01 |
2 |
2 |
1 |
|