名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000645 大中華地區
|
台幣 2024/07/02 |
股票型 9.03 |
積極型 -0.44 |
無配息
|
0.89 18/35 |
4.88 22/35 |
4.88 31/35 |
-16.70 34/35 |
-35.08 33/35 |
-52.35 33/35 |
-37.34 33/34 |
6.35 |
-1.98 |
0.53 |
-0.40 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001477 中國
|
美元 2024/07/03 |
股票型 1046.01 |
積極型 1.07 |
無配息
|
-2.13 74/110 |
6.87 39/110 |
6.83 78/110 |
-5.14 74/108 |
-17.95 81/107 |
-37.58 86/105 |
-27.25 90/98 |
6.19 |
-0.27 |
0.97 |
-0.24 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002327 中國
|
美元 2024/07/03 |
股票型 121.64 |
積極型 1.07 |
月配
|
-2.13 74/110 |
6.87 39/110 |
6.83 78/110 |
-5.14 74/108 |
-17.95 81/107 |
-37.58 86/105 |
-27.26 90/98 |
6.19 |
-0.27 |
0.97 |
-0.24 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001229 中國
|
美元 2024/07/03 |
股票型 15.5 |
積極型 1.24 |
無配息
|
-0.61 53/110 |
6.76 40/110 |
13.81 42/110 |
2.62 52/108 |
-14.58 76/107 |
-37.70 88/105 |
-11.62 70/98 |
4.84 |
-0.49 |
0.86 |
-0.28 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF000593 東歐
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 21.4399 |
積極型 0.33 |
無配息
|
1.73 41/70 |
10.93 2/70 |
27.85 2/69 |
42.01 2/68 |
-4.34 66/68 |
-40.19 67/68 |
-34.38 67/68 |
4.21 |
-1.00 |
0.21 |
-0.10 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001256 中國
|
美元 2024/07/03 |
股票型 59.4 |
積極型 1.81 |
年配
|
-4.66 102/110 |
1.79 67/110 |
9.23 66/110 |
-1.89 69/108 |
-1.43 59/107 |
-0.98 48/105 |
-5.47 58/98 |
5.79 |
0.78 |
0.82 |
-0.10 |
5 |
2 |
2 |
|
WMF000374 全球
|
美元 2024/07/02 |
股票型 7.63 |
積極型 0.0 |
季配
|
-1.95 184/206 |
3.87 111/206 |
3.34 189/205 |
3.83 187/204 |
5.05 183/193 |
-0.90 149/178 |
-4.48 155/162 |
4.18 |
-0.90 |
1.06 |
-0.12 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001405 全球
|
美元 2024/07/03 |
債券型 7.45 |
穩健型 0.81 |
月配
|
-2.27 309/309 |
-2.66 307/308 |
0.90 288/305 |
3.60 272/299 |
9.98 229/290 |
-1.71 197/282 |
-21.38 219/220 |
2.19 |
0.25 |
1.14 |
-0.21 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000253 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/03 |
股票型 46.6366 |
積極型 1.29 |
無配息
|
2.44 26/70 |
8.17 11/70 |
19.04 14/69 |
12.21 37/68 |
12.33 58/68 |
-3.90 30/68 |
30.20 5/68 |
3.98 |
0.00 |
0.81 |
-0.15 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF001930 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/03 |
股票型 76.1012 |
積極型 0.61 |
年配
|
4.44 9/70 |
9.35 5/70 |
23.36 8/69 |
17.74 16/68 |
12.51 59/68 |
-10.04 44/68 |
26.71 10/68 |
4.18 |
-0.20 |
0.81 |
-0.19 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001223 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/03 |
股票型 46.75 |
積極型 1.03 |
無配息
|
2.05 44/77 |
6.20 42/77 |
14.09 48/77 |
6.65 63/77 |
13.96 55/77 |
-5.80 47/77 |
13.55 42/77 |
3.47 |
-0.30 |
0.96 |
-0.17 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001287 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/03 |
股票型 28.62 |
積極型 1.56 |
無配息
|
3.64 21/77 |
7.69 27/77 |
17.74 28/77 |
12.39 38/77 |
17.29 47/77 |
-10.13 54/77 |
8.12 52/77 |
3.81 |
-0.40 |
1.03 |
-0.18 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003069 美國
|
美元 2024/07/03 |
股票型 24.0302 |
穩健型 0.05 |
無配息
|
0.46 65/76 |
1.01 61/76 |
7.48 71/76 |
6.74 72/76 |
24.38 64/74 |
6.21 65/73 |
49.37 52/69 |
4.71 |
-0.12 |
0.81 |
-0.09 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF001096 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 215.0098 |
穩健型 0.85 |
無配息
|
-3.83 / |
-1.63 / |
4.13 / |
6.43 / |
24.91 / |
21.28 / |
24.95 / |
3.17 |
-0.38 |
0.74 |
-0.03 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF001045 拉丁美洲
|
美元 2024/07/02 |
股票型 3186.8916 |
積極型 -0.64 |
無配息
|
-2.79 62/70 |
-10.83 65/70 |
-11.12 64/69 |
-8.26 64/68 |
25.94 29/68 |
-1.31 27/68 |
-18.22 63/68 |
4.99 |
-0.59 |
0.99 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000874 新興市場
|
美元 2024/07/03 |
債券型 6.94 |
穩健型 0.43 |
季配
|
-2.09 307/309 |
-1.68 304/308 |
7.67 101/305 |
12.59 69/299 |
26.35 42/290 |
6.08 125/282 |
-15.89 213/220 |
2.15 |
0.04 |
1.11 |
-0.14 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF000665 拉丁美洲
|
台幣 2024/07/02 |
股票型 9.19 |
積極型 0.1 |
無配息
|
-3.47 64/70 |
-13.71 69/70 |
-14.19 67/69 |
-9.19 66/68 |
26.41 27/68 |
1.55 21/68 |
-14.35 61/68 |
5.00 |
-0.52 |
1.01 |
-0.01 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001304 美國
|
美元 2024/07/03 |
債券型 17.44 |
穩健型 0.11 |
無配息
|
1.23 24/125 |
2.83 32/121 |
7.89 21/121 |
13.50 16/116 |
27.18 16/110 |
19.67 8/110 |
19.87 9/91 |
0.96 |
-0.07 |
0.94 |
-0.08 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001301 美國
|
美元 2024/07/03 |
債券型 11.46 |
穩健型 0.08 |
年配
|
1.32 24/125 |
2.87 32/121 |
7.96 21/121 |
13.55 16/116 |
27.23 16/110 |
19.69 8/110 |
19.97 9/91 |
0.97 |
-0.07 |
0.93 |
-0.08 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000615 全球
|
美元 2024/07/03 |
債券型 49.8056 |
穩健型 0.06 |
無配息
|
1.51 / |
2.32 / |
8.22 / |
15.18 / |
30.02 / |
17.66 / |
17.63 / |
1.20 |
-0.02 |
0.84 |
-0.11 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001050 新興市場
|
美元 2024/07/03 |
債券型 44.578 |
穩健型 0.26 |
無配息
|
0.31 225/309 |
1.50 213/308 |
7.91 90/305 |
15.74 19/299 |
32.14 14/290 |
6.17 122/282 |
-0.65 141/220 |
1.62 |
-0.03 |
1.07 |
-0.15 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001293 拉丁美洲
|
美元 2024/07/03 |
股票型 30.12 |
積極型 2.34 |
年配
|
-3.01 63/70 |
-9.66 62/70 |
-6.56 61/69 |
-0.21 59/68 |
33.26 14/68 |
-1.94 28/68 |
-8.56 54/68 |
5.30 |
-0.59 |
0.95 |
-0.10 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001003 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 54.47 |
積極型 -0.67 |
無配息
|
2.02 10/26 |
5.12 11/26 |
14.16 7/26 |
18.45 7/26 |
37.57 3/25 |
28.47 3/22 |
61.58 7/20 |
3.61 |
-0.12 |
1.01 |
0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002368 日本
|
美元 2024/07/03 |
股票型 20.948 |
穩健型 0.62 |
無配息
|
-3.21 28/28 |
-2.65 28/28 |
6.19 27/28 |
9.17 24/27 |
40.10 21/27 |
30.61 7/27 |
46.49 9/27 |
3.51 |
0.12 |
0.82 |
0.01 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF002142 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/03 |
股票型 81.462 |
積極型 0.49 |
年配
|
4.80 1/53 |
13.12 1/53 |
22.37 2/53 |
28.13 2/53 |
40.88 12/53 |
11.03 20/53 |
53.40 10/53 |
3.01 |
-0.05 |
0.83 |
-0.09 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000646 新興市場
|
台幣 2024/07/02 |
股票型 14.29 |
積極型 0.0 |
無配息
|
4.54 8/70 |
8.42 10/70 |
23.72 7/69 |
21.31 11/68 |
47.32 6/68 |
8.67 15/68 |
14.05 27/68 |
5.15 |
0.19 |
0.85 |
0.03 |
4 |
2 |
3 |
|
WMF000103 台灣
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 67.8181 |
穩健型 0.2 |
無配息
|
2.61 21/28 |
4.98 16/28 |
19.58 13/28 |
18.33 17/28 |
48.70 14/26 |
7.02 24/26 |
74.53 17/25 |
4.74 |
-0.31 |
1.12 |
0.03 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF001646 歐洲
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 26.99 |
穩健型 1.19 |
無配息
|
-4.23 54/55 |
0.67 48/55 |
8.13 50/54 |
11.60 47/54 |
48.93 24/54 |
29.59 14/53 |
39.41 26/53 |
3.80 |
-0.46 |
1.09 |
0.10 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002890 台灣
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 23.26 |
積極型 1.3 |
無配息
|
7.99 4/18 |
5.54 12/18 |
13.74 18/18 |
19.10 16/17 |
50.06 16/17 |
16.47 16/17 |
79.06 17/17 |
5.16 |
-0.42 |
0.83 |
0.06 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000088 新興市場
|
台幣 2024/07/02 |
股票型 15.88 |
積極型 -0.31 |
無配息
|
0.57 55/70 |
5.94 30/70 |
11.83 44/69 |
22.44 10/68 |
53.43 4/68 |
38.45 2/68 |
28.17 9/68 |
2.82 |
0.83 |
0.44 |
0.17 |
5 |
2 |
3 |
|
WMF001132 歐洲
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 67.37 |
穩健型 1.36 |
無配息
|
-0.44 10/55 |
1.64 43/55 |
18.09 9/54 |
16.23 29/54 |
54.47 18/54 |
11.60 42/53 |
44.05 22/53 |
4.47 |
-1.05 |
1.32 |
0.00 |
3 |
1 |
2 |
|
WMF000741 印度
|
美元 2024/07/03 |
股票型 95.2466 |
積極型 0.63 |
無配息
|
5.93 6/110 |
9.62 25/110 |
18.70 25/110 |
34.89 14/108 |
59.84 18/107 |
46.06 20/105 |
80.59 10/98 |
2.47 |
-0.20 |
0.83 |
0.10 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000099 台灣
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 168.3 |
積極型 0.53 |
無配息
|
7.08 7/18 |
6.89 9/18 |
25.10 10/18 |
29.17 11/17 |
73.31 15/17 |
23.22 15/17 |
153.35 12/17 |
5.63 |
-0.44 |
1.11 |
0.07 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001269 全球
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 68.42 |
穩健型 0.61 |
年配
|
5.92 28/39 |
7.92 26/39 |
22.55 30/38 |
34.67 28/38 |
80.33 20/38 |
51.29 6/33 |
166.10 5/28 |
4.12 |
-0.04 |
0.71 |
0.17 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001052 台灣
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 69.4 |
穩健型 1.06 |
無配息
|
8.91 23/144 |
11.15 28/140 |
29.04 50/136 |
36.53 60/132 |
82.87 51/123 |
50.97 38/112 |
157.32 54/102 |
4.86 |
0.10 |
0.98 |
0.18 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000536 台灣
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 85.27 |
穩健型 1.01 |
無配息
|
6.75 63/144 |
5.38 106/140 |
21.14 106/136 |
30.66 96/132 |
85.61 46/123 |
50.89 39/112 |
184.04 34/102 |
6.26 |
0.02 |
1.11 |
0.15 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF001676 台灣
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 84.7923 |
穩健型 0.28 |
無配息
|
6.06 6/28 |
10.17 1/28 |
23.60 3/28 |
42.41 1/28 |
91.36 2/26 |
80.13 1/26 |
166.85 3/25 |
4.13 |
0.91 |
1.45 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001664 台灣
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 141.53 |
積極型 0.84 |
無配息
|
9.39 14/144 |
10.45 34/140 |
35.94 21/136 |
40.57 40/132 |
95.65 35/123 |
60.74 24/112 |
218.62 25/102 |
6.04 |
0.07 |
1.20 |
0.17 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000034 台灣
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 184.32 |
積極型 1.13 |
無配息
|
6.52 10/18 |
7.40 7/18 |
25.66 9/18 |
32.75 10/17 |
112.60 1/17 |
74.03 1/17 |
308.78 1/17 |
6.39 |
0.43 |
1.18 |
0.18 |
5 |
5 |
2 |
|