名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002890 台灣
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 23.26 |
積極型 1.3 |
無配息
|
8.10 5/18 |
4.41 15/18 |
10.76 18/18 |
19.52 16/17 |
48.13 16/17 |
14.97 16/17 |
74.73 17/17 |
5.16 |
-0.42 |
0.83 |
0.06 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000645 大中華地區
|
台幣 2024/07/02 |
股票型 9.03 |
積極型 -0.44 |
無配息
|
1.46 19/35 |
5.0 23/35 |
3.91 31/35 |
-15.21 33/35 |
-35.08 33/35 |
-52.35 33/35 |
-38.02 33/34 |
6.35 |
-1.98 |
0.53 |
-0.40 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001405 全球
|
美元 2024/07/03 |
債券型 7.45 |
穩健型 0.81 |
月配
|
-1.89 305/308 |
-2.57 307/308 |
0.65 290/305 |
3.69 269/299 |
9.82 229/290 |
-1.84 197/282 |
-21.27 218/219 |
2.19 |
0.25 |
1.14 |
-0.21 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001045 拉丁美洲
|
美元 2024/07/02 |
股票型 3186.8916 |
積極型 -0.64 |
無配息
|
-6.03 62/69 |
-11.41 64/69 |
-11.36 63/68 |
-6.84 63/67 |
25.76 29/67 |
-1.45 27/67 |
-17.06 63/67 |
4.99 |
-0.59 |
0.99 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000374 全球
|
美元 2024/07/02 |
股票型 7.63 |
積極型 0.0 |
季配
|
-1.83 182/206 |
3.43 117/206 |
2.57 187/205 |
4.44 188/204 |
4.90 182/193 |
-1.03 149/178 |
-3.03 155/162 |
4.18 |
-0.90 |
1.06 |
-0.12 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000665 拉丁美洲
|
台幣 2024/07/02 |
股票型 9.19 |
積極型 0.1 |
無配息
|
-7.09 67/69 |
-13.80 68/69 |
-14.37 66/68 |
-8.2 65/67 |
26.27 27/67 |
1.44 21/67 |
-13.15 60/67 |
5.00 |
-0.52 |
1.01 |
-0.01 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001930 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/03 |
股票型 76.1012 |
積極型 0.61 |
年配
|
6.29 5/69 |
7.60 12/69 |
21.26 9/68 |
18.63 17/67 |
11.66 58/67 |
-10.71 46/67 |
25.69 10/67 |
4.18 |
-0.20 |
0.81 |
-0.19 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001293 拉丁美洲
|
美元 2024/07/03 |
股票型 30.12 |
積極型 2.34 |
年配
|
-5.39 61/69 |
-9.37 61/69 |
-7.32 60/68 |
0.92 58/67 |
33.08 14/67 |
-2.08 28/67 |
-7.41 54/67 |
5.30 |
-0.59 |
0.95 |
-0.10 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001287 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/03 |
股票型 28.62 |
積極型 1.56 |
無配息
|
5.74 13/77 |
7.52 22/77 |
17.16 23/77 |
13.40 40/77 |
17.13 48/77 |
-10.26 53/77 |
7.48 55/77 |
3.81 |
-0.40 |
1.03 |
-0.18 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002327 中國
|
美元 2024/07/03 |
股票型 121.64 |
積極型 1.07 |
月配
|
-2.37 85/112 |
4.70 49/112 |
6.50 76/112 |
-4.74 78/110 |
-18.73 85/109 |
-38.18 89/107 |
-28.06 91/100 |
6.19 |
-0.27 |
0.97 |
-0.24 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001096 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 215.0098 |
穩健型 0.85 |
無配息
|
-3.39 / |
-2.20 / |
4.41 / |
6.31 / |
24.74 / |
21.11 / |
25.37 / |
3.17 |
-0.38 |
0.74 |
-0.03 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF001646 歐洲
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 26.99 |
穩健型 1.19 |
無配息
|
-5.14 55/55 |
-1.63 53/55 |
5.41 50/54 |
9.99 48/54 |
46.12 29/54 |
27.15 16/53 |
37.43 31/53 |
3.80 |
-0.46 |
1.09 |
0.10 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF000099 台灣
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 168.3 |
積極型 0.53 |
無配息
|
7.76 6/18 |
7.00 9/18 |
22.79 9/18 |
31.79 12/17 |
72.38 15/17 |
22.56 15/17 |
148.11 12/17 |
5.63 |
-0.44 |
1.11 |
0.07 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001477 中國
|
美元 2024/07/03 |
股票型 1046.01 |
積極型 1.07 |
無配息
|
-2.38 85/112 |
4.70 49/112 |
6.50 76/112 |
-4.75 78/110 |
-18.74 85/109 |
-38.18 89/107 |
-28.06 91/100 |
6.19 |
-0.27 |
0.97 |
-0.24 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF000253 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/03 |
股票型 46.6366 |
積極型 1.29 |
無配息
|
4.22 19/69 |
7.31 13/69 |
17.96 16/68 |
13.41 34/67 |
12.17 57/67 |
-4.03 30/67 |
30.20 4/67 |
3.98 |
0.00 |
0.81 |
-0.15 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF000741 印度
|
美元 2024/07/03 |
股票型 95.2466 |
積極型 0.63 |
無配息
|
5.79 24/112 |
9.77 22/112 |
19.38 22/112 |
36.03 12/110 |
59.62 18/109 |
45.86 20/107 |
80.91 10/100 |
2.47 |
-0.20 |
0.83 |
0.10 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001229 中國
|
美元 2024/07/03 |
股票型 15.5 |
積極型 1.24 |
無配息
|
0.42 49/112 |
6.30 36/112 |
13.92 39/112 |
4.86 51/110 |
-14.70 77/109 |
-37.79 88/107 |
-12.03 69/100 |
4.84 |
-0.49 |
0.86 |
-0.28 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF002368 日本
|
美元 2024/07/03 |
股票型 20.948 |
穩健型 0.62 |
無配息
|
-2.54 28/28 |
-1.64 26/28 |
6.59 26/28 |
10.16 24/27 |
39.90 21/27 |
30.43 7/27 |
45.88 9/27 |
3.51 |
0.12 |
0.82 |
0.01 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003069 美國
|
美元 2024/07/03 |
股票型 24.0302 |
穩健型 0.05 |
無配息
|
1.31 56/76 |
-0.54 70/76 |
6.86 71/76 |
6.93 73/76 |
24.13 64/74 |
6.00 65/73 |
48.62 54/69 |
4.71 |
-0.12 |
0.81 |
-0.09 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF002142 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/03 |
股票型 81.462 |
積極型 0.49 |
年配
|
6.08 1/53 |
12.65 1/53 |
21.70 2/53 |
29.56 2/53 |
40.69 9/53 |
10.88 20/53 |
49.91 14/53 |
3.01 |
-0.05 |
0.83 |
-0.09 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF001223 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/03 |
股票型 46.75 |
積極型 1.03 |
無配息
|
4.57 25/77 |
4.87 46/77 |
12.96 47/77 |
8.42 59/77 |
13.80 55/77 |
-5.93 47/77 |
12.63 43/77 |
3.47 |
-0.30 |
0.96 |
-0.17 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000874 新興市場
|
美元 2024/07/03 |
債券型 6.94 |
穩健型 0.43 |
季配
|
-1.95 306/308 |
-1.57 304/308 |
7.32 110/305 |
12.73 59/299 |
26.18 42/290 |
5.93 123/282 |
-15.58 212/219 |
2.15 |
0.04 |
1.11 |
-0.14 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF001132 歐洲
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 67.37 |
穩健型 1.36 |
無配息
|
-0.79 8/55 |
1.52 40/55 |
15.54 8/54 |
14.51 35/54 |
53.37 18/54 |
10.81 42/53 |
44.85 22/53 |
4.47 |
-1.05 |
1.32 |
0.00 |
3 |
1 |
2 |
|
WMF000593 東歐
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 21.4399 |
積極型 0.33 |
無配息
|
1.90 52/69 |
10.12 3/69 |
26.35 2/68 |
41.97 2/67 |
-5.02 65/67 |
-40.62 66/67 |
-34.52 66/67 |
4.21 |
-1.00 |
0.21 |
-0.10 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000536 台灣
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 85.27 |
穩健型 1.01 |
無配息
|
6.65 74/144 |
5.17 110/140 |
17.55 112/136 |
33.37 88/132 |
83.74 46/123 |
49.37 39/112 |
177.03 34/102 |
6.26 |
0.02 |
1.11 |
0.15 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF001052 台灣
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 69.4 |
穩健型 1.06 |
無配息
|
9.52 27/144 |
10.58 32/140 |
26.12 52/136 |
37.81 65/132 |
80.95 51/123 |
49.38 38/112 |
151.91 55/102 |
4.86 |
0.10 |
0.98 |
0.18 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000646 新興市場
|
台幣 2024/07/02 |
股票型 14.29 |
積極型 0.0 |
無配息
|
7.12 2/69 |
7.85 11/69 |
22.35 7/68 |
22.87 11/67 |
47.32 6/67 |
8.67 15/67 |
13.41 26/67 |
5.15 |
0.19 |
0.85 |
0.03 |
4 |
2 |
3 |
|
WMF001304 美國
|
美元 2024/07/03 |
債券型 17.44 |
穩健型 0.11 |
無配息
|
1.45 21/124 |
2.60 31/121 |
7.79 20/121 |
13.24 17/116 |
27.00 16/110 |
19.50 8/110 |
20.12 9/91 |
0.96 |
-0.07 |
0.94 |
-0.08 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000615 全球
|
美元 2024/07/03 |
債券型 49.8056 |
穩健型 0.06 |
無配息
|
1.63 / |
1.96 / |
8.17 / |
15.25 / |
29.84 / |
17.49 / |
17.92 / |
1.20 |
-0.02 |
0.84 |
-0.11 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001050 新興市場
|
美元 2024/07/03 |
債券型 44.578 |
穩健型 0.26 |
無配息
|
0.41 246/308 |
0.81 257/308 |
7.19 114/305 |
15.48 20/299 |
31.60 13/290 |
5.74 126/282 |
-0.62 142/219 |
1.62 |
-0.03 |
1.07 |
-0.15 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001676 台灣
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 84.7923 |
穩健型 0.28 |
無配息
|
6.72 4/28 |
9.34 1/28 |
22.07 3/28 |
44.62 1/28 |
90.82 2/26 |
79.62 1/26 |
164.08 3/25 |
4.13 |
0.91 |
1.45 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000103 台灣
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 67.8181 |
穩健型 0.2 |
無配息
|
3.08 21/28 |
4.99 16/28 |
17.83 13/28 |
20.93 17/28 |
48.40 13/26 |
6.80 25/26 |
72.26 17/25 |
4.74 |
-0.31 |
1.12 |
0.03 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF000034 台灣
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 184.32 |
積極型 1.13 |
無配息
|
6.21 10/18 |
7.22 8/18 |
22.72 10/18 |
34.63 10/17 |
110.22 1/17 |
72.09 1/17 |
296.30 1/17 |
6.39 |
0.43 |
1.18 |
0.18 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000088 新興市場
|
台幣 2024/07/02 |
股票型 15.88 |
積極型 -0.31 |
無配息
|
3.72 30/69 |
5.73 30/69 |
11.75 41/68 |
24.55 9/67 |
53.43 4/67 |
38.45 2/67 |
29.32 7/67 |
2.82 |
0.83 |
0.44 |
0.17 |
5 |
2 |
3 |
|
WMF001664 台灣
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 141.53 |
積極型 0.84 |
無配息
|
10.12 17/144 |
9.98 38/140 |
32.96 20/136 |
42.00 43/132 |
94.00 35/123 |
59.39 24/112 |
211.45 23/102 |
6.04 |
0.07 |
1.20 |
0.17 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001003 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 54.47 |
積極型 -0.67 |
無配息
|
2.73 12/26 |
5.33 11/26 |
14.02 7/26 |
16.90 7/26 |
37.38 3/25 |
28.30 3/22 |
63.36 7/20 |
3.61 |
-0.12 |
1.01 |
0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001256 中國
|
美元 2024/07/03 |
股票型 59.4 |
積極型 1.81 |
年配
|
-3.96 97/112 |
1.84 62/112 |
9.68 60/112 |
-1.36 72/110 |
-1.56 61/109 |
-1.12 48/107 |
-5.82 56/100 |
5.79 |
0.78 |
0.82 |
-0.10 |
5 |
2 |
2 |
|
WMF001301 美國
|
美元 2024/07/03 |
債券型 11.46 |
穩健型 0.08 |
年配
|
1.46 21/124 |
2.70 31/121 |
7.88 20/121 |
13.36 17/116 |
27.05 16/110 |
19.52 8/110 |
20.23 9/91 |
0.97 |
-0.07 |
0.93 |
-0.08 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001269 全球
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 68.42 |
穩健型 0.61 |
年配
|
6.63 28/39 |
7.93 26/39 |
20.43 30/38 |
34.19 28/38 |
79.05 21/38 |
50.22 7/33 |
166.40 4/28 |
4.12 |
-0.04 |
0.71 |
0.17 |
5 |
5 |
4 |
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