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投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 標準差 α β Sharpe 總回報 穩定回報 保本能力 申購
中國信託台灣活力基金
WMF002890
台灣
台幣
2024/07/03
股票型
23.26
積極型
1.3
無配息
交易說明
7.99
4/18
5.54
12/18
13.74
18/18
19.10
16/17
50.06
16/17
16.47
16/17
79.06
17/17
5.16
-0.42
0.83
0.06
1
1
2
觀察 申購
國泰中港台基金
WMF000645
大中華地區
台幣
2024/07/02
股票型
9.03
積極型
-0.44
無配息
交易說明
0.89
18/35
4.88
22/35
4.88
31/35
-16.70
34/35
-35.08
33/35
-52.35
33/35
-37.34
33/34
6.35
-1.98
0.53
-0.40
1
1
1
觀察 申購
摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(每季派息)
WMF000374
全球
美元
2024/07/02
股票型
7.63
積極型
0.0
季配
交易說明
-1.95
184/206
3.87
111/206
3.34
189/205
3.83
187/204
5.05
183/193
-0.90
149/178
-4.48
155/162
4.18
-0.90
1.06
-0.12
1
1
2
觀察 申購
富達基金-拉丁美洲基金
WMF001293
拉丁美洲
美元
2024/07/03
股票型
30.12
積極型
2.34
年配
交易說明
-3.01
63/70
-9.66
62/70
-6.56
61/69
-0.21
59/68
33.26
14/68
-1.94
28/68
-8.56
54/68
5.30
-0.59
0.95
-0.10
2
1
1
觀察 申購
安本-拉丁美洲股票基金
WMF001045
拉丁美洲
美元
2024/07/02
股票型
3186.8916
積極型
-0.64
無配息
交易說明
-2.79
62/70
-10.83
65/70
-11.12
64/69
-8.26
64/68
25.94
29/68
-1.31
27/68
-18.22
63/68
4.99
-0.59
0.99
-0.10
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股
WMF001405
全球
美元
2024/07/03
債券型
7.45
穩健型
0.81
月配
交易說明
-2.27
309/309
-2.66
307/308
0.90
288/305
3.60
272/299
9.98
229/290
-1.71
197/282
-21.38
219/220
2.19
0.25
1.14
-0.21
1
1
2
觀察 申購
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元
WMF001132
歐洲
歐元
2024/07/03
股票型
67.37
穩健型
1.36
無配息
交易說明
-0.44
10/55
1.64
43/55
18.09
9/54
16.23
29/54
54.47
18/54
11.60
42/53
44.05
22/53
4.47
-1.05
1.32
0.00
3
1
2
觀察 申購
柏瑞拉丁美洲基金
WMF000665
拉丁美洲
台幣
2024/07/02
股票型
9.19
積極型
0.1
無配息
交易說明
-3.47
64/70
-13.71
69/70
-14.19
67/69
-9.19
66/68
26.41
27/68
1.55
21/68
-14.35
61/68
5.00
-0.52
1.01
-0.01
2
2
1
觀察 申購
國泰新興市場基金
WMF000646
新興市場
台幣
2024/07/02
股票型
14.29
積極型
0.0
無配息
交易說明
4.54
8/70
8.42
10/70
23.72
7/69
21.31
11/68
47.32
6/68
8.67
15/68
14.05
27/68
5.15
0.19
0.85
0.03
4
2
3
觀察 申購
群益印巴雙星基金
WMF000088
新興市場
台幣
2024/07/02
股票型
15.88
積極型
-0.31
無配息
交易說明
0.57
55/70
5.94
30/70
11.83
44/69
22.44
10/68
53.43
4/68
38.45
2/68
28.17
9/68
2.82
0.83
0.44
0.17
5
2
3
觀察 申購
富達基金-中國聚焦基金(美元)
WMF001256
中國
美元
2024/07/03
股票型
59.4
積極型
1.81
年配
交易說明
-4.66
102/110
1.79
67/110
9.23
66/110
-1.89
69/108
-1.43
59/107
-0.98
48/105
-5.47
58/98
5.79
0.78
0.82
-0.10
5
2
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 季-美元
WMF000874
新興市場
美元
2024/07/03
債券型
6.94
穩健型
0.43
季配
交易說明
-2.09
307/309
-1.68
304/308
7.67
101/305
12.59
69/299
26.35
42/290
6.08
125/282
-15.89
213/220
2.15
0.04
1.11
-0.14
3
2
2
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金)
WMF001477
中國
美元
2024/07/03
股票型
1046.01
積極型
1.07
無配息
交易說明
-2.13
74/110
6.87
39/110
6.83
78/110
-5.14
74/108
-17.95
81/107
-37.58
86/105
-27.25
90/98
6.19
-0.27
0.97
-0.24
3
2
1
觀察 申購
安聯新興亞洲基金-A配息類股(美元)
WMF001930
亞洲區日本除外
美元
2024/07/03
股票型
76.1012
積極型
0.61
年配
交易說明
4.44
9/70
9.35
5/70
23.36
8/69
17.74
16/68
12.51
59/68
-10.04
44/68
26.71
10/68
4.18
-0.20
0.81
-0.19
2
2
3
觀察 申購
安本-北美小型公司基金 A2
WMF003069
美國
美元
2024/07/03
股票型
24.0302
穩健型
0.05
無配息
交易說明
0.46
65/76
1.01
61/76
7.48
71/76
6.74
72/76
24.38
64/74
6.21
65/73
49.37
52/69
4.71
-0.12
0.81
-0.09
3
2
2
觀察 申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)
WMF002327
中國
美元
2024/07/03
股票型
121.64
積極型
1.07
月配
交易說明
-2.13
74/110
6.87
39/110
6.83
78/110
-5.14
74/108
-17.95
81/107
-37.58
86/105
-27.26
90/98
6.19
-0.27
0.97
-0.24
2
2
1
觀察 申購
復華中小精選
WMF000099
台灣
台幣
2024/07/03
股票型
168.3
積極型
0.53
無配息
交易說明
7.08
7/18
6.89
9/18
25.10
10/18
29.17
11/17
73.31
15/17
23.22
15/17
153.35
12/17
5.63
-0.44
1.11
0.07
3
3
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積
WMF001096
全球
美元
2024/07/03
股票型
215.0098
穩健型
0.85
無配息
交易說明
-3.83
/
-1.63
/
4.13
/
6.43
/
24.91
/
21.28
/
24.95
/
3.17
-0.38
0.74
-0.03
2
3
4
觀察 申購
柏瑞印度股票基金 A
WMF000741
印度
美元
2024/07/03
股票型
95.2466
積極型
0.63
無配息
交易說明
5.93
6/110
9.62
25/110
18.70
25/110
34.89
14/108
59.84
18/107
46.06
20/105
80.59
10/98
2.47
-0.20
0.83
0.10
3
3
5
觀察 申購
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
WMF002368
日本
美元
2024/07/03
股票型
20.948
穩健型
0.62
無配息
交易說明
-3.21
28/28
-2.65
28/28
6.19
27/28
9.17
24/27
40.10
21/27
30.61
7/27
46.49
9/27
3.51
0.12
0.82
0.01
3
3
4
觀察 申購
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積)
WMF001287
亞洲區日本除外
美元
2024/07/03
股票型
28.62
積極型
1.56
無配息
交易說明
3.64
21/77
7.69
27/77
17.74
28/77
12.39
38/77
17.29
47/77
-10.13
54/77
8.12
52/77
3.81
-0.40
1.03
-0.18
2
3
3
觀察 申購
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元
WMF001223
亞洲區日本除外
美元
2024/07/03
股票型
46.75
積極型
1.03
無配息
交易說明
2.05
44/77
6.20
42/77
14.09
48/77
6.65
63/77
13.96
55/77
-5.80
47/77
13.55
42/77
3.47
-0.30
0.96
-0.17
3
3
4
觀察 申購
景順泛歐洲基金A股 歐元
WMF001646
歐洲
歐元
2024/07/03
股票型
26.99
穩健型
1.19
無配息
交易說明
-4.23
54/55
0.67
48/55
8.13
50/54
11.60
47/54
48.93
24/54
29.59
14/53
39.41
26/53
3.80
-0.46
1.09
0.10
2
3
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積
WMF000593
東歐
歐元
2024/07/03
股票型
21.4399
積極型
0.33
無配息
交易說明
1.73
41/70
10.93
2/70
27.85
2/69
42.01
2/68
-4.34
66/68
-40.19
67/68
-34.38
67/68
4.21
-1.00
0.21
-0.10
3
3
1
觀察 申購
貝萊德寶利證券投資信託基金
WMF001052
台灣
台幣
2024/07/03
股票型
69.4
穩健型
1.06
無配息
交易說明
8.91
23/144
11.15
28/140
29.04
50/136
36.53
60/132
82.87
51/123
50.97
38/112
157.32
54/102
4.86
0.10
0.98
0.18
4
4
4
觀察 申購
復華人生目標
WMF000103
台灣
台幣
2024/07/03
平衡型
67.8181
穩健型
0.2
無配息
交易說明
2.61
21/28
4.98
16/28
19.58
13/28
18.33
17/28
48.70
14/26
7.02
24/26
74.53
17/25
4.74
-0.31
1.12
0.03
5
4
1
觀察 申購
安本-新興市場債券基金A2
WMF001050
新興市場
美元
2024/07/03
債券型
44.578
穩健型
0.26
無配息
交易說明
0.31
225/309
1.50
213/308
7.91
90/305
15.74
19/299
32.14
14/290
6.17
122/282
-0.65
141/220
1.62
-0.03
1.07
-0.15
4
4
2
觀察 申購
貝萊德中國基金 A2 美元
WMF001229
中國
美元
2024/07/03
股票型
15.5
積極型
1.24
無配息
交易說明
-0.61
53/110
6.76
40/110
13.81
42/110
2.62
52/108
-14.58
76/107
-37.70
88/105
-11.62
70/98
4.84
-0.49
0.86
-0.28
3
4
1
觀察 申購
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD
WMF002142
亞洲區日本除外
美元
2024/07/03
股票型
81.462
積極型
0.49
年配
交易說明
4.80
1/53
13.12
1/53
22.37
2/53
28.13
2/53
40.88
12/53
11.03
20/53
53.40
10/53
3.01
-0.05
0.83
-0.09
3
4
4
觀察 申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(美元累積)
WMF001304
美國
美元
2024/07/03
債券型
17.44
穩健型
0.11
無配息
交易說明
1.23
24/125
2.83
32/121
7.89
21/121
13.50
16/116
27.18
16/110
19.67
8/110
19.87
9/91
0.96
-0.07
0.94
-0.08
4
4
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-累積
WMF000615
全球
美元
2024/07/03
債券型
49.8056
穩健型
0.06
無配息
交易說明
1.51
/
2.32
/
8.22
/
15.18
/
30.02
/
17.66
/
17.63
/
1.20
-0.02
0.84
-0.11
4
4
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積
WMF000253
亞洲區日本除外
美元
2024/07/03
股票型
46.6366
積極型
1.29
無配息
交易說明
2.44
26/70
8.17
11/70
19.04
14/69
12.21
37/68
12.33
58/68
-3.90
30/68
30.20
5/68
3.98
0.00
0.81
-0.15
3
4
3
觀察 申購
宏利台灣動力基金 A類型
WMF000536
台灣
台幣
2024/07/03
股票型
85.27
穩健型
1.01
無配息
交易說明
6.75
63/144
5.38
106/140
21.14
106/136
30.66
96/132
85.61
46/123
50.89
39/112
184.04
34/102
6.26
0.02
1.11
0.15
4
5
2
觀察 申購
台新高股息平衡基金
WMF001676
台灣
台幣
2024/07/03
平衡型
84.7923
穩健型
0.28
無配息
交易說明
6.06
6/28
10.17
1/28
23.60
3/28
42.41
1/28
91.36
2/26
80.13
1/26
166.85
3/25
4.13
0.91
1.45
0.26
5
5
2
觀察 申購
野村中小證券投資信託基金
WMF000034
台灣
台幣
2024/07/03
股票型
184.32
積極型
1.13
無配息
交易說明
6.52
10/18
7.40
7/18
25.66
9/18
32.75
10/17
112.60
1/17
74.03
1/17
308.78
1/17
6.39
0.43
1.18
0.18
5
5
2
觀察 申購
台新中國通基金
WMF001664
台灣
台幣
2024/07/03
股票型
141.53
積極型
0.84
無配息
交易說明
9.39
14/144
10.45
34/140
35.94
21/136
40.57
40/132
95.65
35/123
60.74
24/112
218.62
25/102
6.04
0.07
1.20
0.17
5
5
2
觀察 申購
富達基金-美元非投資等級債券基金
WMF001301
美國
美元
2024/07/03
債券型
11.46
穩健型
0.08
年配
交易說明
1.32
24/125
2.87
32/121
7.96
21/121
13.55
16/116
27.23
16/110
19.69
8/110
19.97
9/91
0.97
-0.07
0.93
-0.08
5
5
4
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元
WMF001003
全球
美元
2024/07/03
股票型
54.47
積極型
-0.67
無配息
交易說明
2.02
10/26
5.12
11/26
14.16
7/26
18.45
7/26
37.57
3/25
28.47
3/22
61.58
7/20
3.61
-0.12
1.01
0.01
5
5
4
觀察 申購
富達基金-全球科技基金
WMF001269
全球
歐元
2024/07/03
股票型
68.42
穩健型
0.61
年配
交易說明
5.92
28/39
7.92
26/39
22.55
30/38
34.67
28/38
80.33
20/38
51.29
6/33
166.10
5/28
4.12
-0.04
0.71
0.17
5
5
4
觀察 申購

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼 計價幣別 分類 風險屬性 配息狀況 報酬率%(台幣)/lipper分類排名 一年(台幣) 加觀察
投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 標準差 α β Sharpe 總回報 穩定回報 保本能力 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股
WMF001402
全球
美元
2024/07/03
債券型
23.49
穩健型
0.72
無配息
交易說明
-2.22
309/309
-2.63
307/308
1.00
288/305
3.64
272/299
10.04
229/290
-1.68
197/282
-21.36
219/220
2.19
0.24
1.13
-0.21
1
2
2
觀察 申購
富達基金-中國聚焦基金(美元)
WMF001256
中國
美元
2024/07/03
股票型
59.4
積極型
1.81
年配
交易說明
-4.66
102/110
1.79
67/110
9.23
66/110
-1.89
69/108
-1.43
59/107
-0.98
48/105
-5.47
58/98
5.79
0.78
0.82
-0.10
5
2
2
觀察 申購

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼 計價幣別 分類 風險屬性 配息狀況 報酬率%(台幣)/lipper分類排名 一年(台幣) 加觀察
投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 標準差 α β Sharpe 總回報 穩定回報 保本能力 申購
富達基金-全球工業基金
WMF001264
全球
歐元
2024/07/03
股票型
97.06
穩健型
0.56
年配
交易說明
0.40
146/206
0.10
191/206
14.89
104/205
21.18
74/204
59.23
29/193
55.86
1/178
81.57
16/162
3.42
0.66
0.81
0.23
-
-
4
觀察 申購
安本-拉丁美洲股票基金
WMF001045
拉丁美洲
美元
2024/07/02
股票型
3186.8916
積極型
-0.64
無配息
交易說明
-2.79
62/70
-10.83
65/70
-11.12
64/69
-8.26
64/68
25.94
29/68
-1.31
27/68
-18.22
63/68
4.99
-0.59
0.99
-0.10
1
1
1
觀察 申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣
WMF001827
中國
澳元
2024/07/03
股票型
11.55
積極型
1.22
無配息
交易說明
-0.06
53/110
9.29
40/110
13.27
42/110
1.37
52/108
-19.94
76/107
-48.04
88/105
-23.96
70/98
6.07
-0.89
0.90
-0.29
1
1
1
觀察 申購
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元
WMF001230
中國
歐元
2024/07/03
股票型
11.61
積極型
1.22
無配息
交易說明
-1.36
53/110
6.25
40/110
12.06
42/110
-0.19
52/108
-16.49
76/107
-47.89
88/105
-25.43
70/98
5.47
-0.86
0.92
-0.29
1
1
1
觀察 申購
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 A
WMF002148
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/02
股票型
9.8
積極型
-0.1
無配息
交易說明
-3.07
76/77
-4.30
75/77
-0.91
75/77
1.34
74/77
-3.45
74/77
-15.37
65/77
-29.34
75/77
4.27
-0.13
0.46
-0.15
3
2
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積
WMF001096
全球
美元
2024/07/03
股票型
215.0098
穩健型
0.85
無配息
交易說明
-3.83
/
-1.63
/
4.13
/
6.43
/
24.91
/
21.28
/
24.95
/
3.17
-0.38
0.74
-0.03
2
3
4
觀察 申購
貝萊德寶利證券投資信託基金
WMF001052
台灣
台幣
2024/07/03
股票型
69.4
穩健型
1.06
無配息
交易說明
8.91
23/144
11.15
28/140
29.04
50/136
36.53
60/132
82.87
51/123
50.97
38/112
157.32
54/102
4.86
0.10
0.98
0.18
4
4
4
觀察 申購
貝萊德中國基金 A2 美元
WMF001229
中國
美元
2024/07/03
股票型
15.5
積極型
1.24
無配息
交易說明
-0.61
53/110
6.76
40/110
13.81
42/110
2.62
52/108
-14.58
76/107
-37.70
88/105
-11.62
70/98
4.84
-0.49
0.86
-0.28
3
4
1
觀察 申購
富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股美元
WMF002328
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/07/03
股票型
26.7
積極型
1.21
年配
交易說明
-1.51
35/53
0.81
31/53
8.08
37/53
12.92
28/53
31.80
30/53
21.32
11/53
39.17
21/53
3.02
0.18
0.76
-0.04
5
4
5
觀察 申購
摩根基金-JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計)
WMF000470
新興市場
美元
2024/07/03
股票型
18.88
積極型
0.37
無配息
交易說明
2.96
20/70
3.37
50/70
6.49
57/69
8.73
47/68
23.67
32/68
-0.78
26/68
24.30
13/68
3.03
-0.68
0.88
-0.16
3
4
5
觀察 申購
羅素多元資產90基金B類股
WMF000689
全球
美元
2024/07/02
股票型
287.36
穩健型
0.2
無配息
交易說明
2.81
/
4.30
/
15.19
/
17.27
/
35.90
/
21.76
/
46.22
/
2.81
-0.42
0.87
-0.03
3
4
5
觀察 申購
台新高股息平衡基金
WMF001676
台灣
台幣
2024/07/03
平衡型
84.7923
穩健型
0.28
無配息
交易說明
6.06
6/28
10.17
1/28
23.60
3/28
42.41
1/28
91.36
2/26
80.13
1/26
166.85
3/25
4.13
0.91
1.45
0.26
5
5
2
觀察 申購
羅素多元資產70基金B類股
WMF000853
全球
美元
2024/07/02
平衡型
247.41
穩健型
0.15
無配息
交易說明
2.41
/
3.55
/
12.08
/
14.28
/
28.44
/
17.02
/
32.77
/
2.21
-0.21
0.88
-0.07
5
5
4
觀察 申購
富達基金-全球科技基金 A股累計美元
WMF001814
全球
美元
2024/07/03
股票型
58.58
穩健型
1.19
無配息
交易說明
5.06
28/39
7.22
26/39
21.78
30/38
33.70
28/38
78.90
20/38
50.27
6/33
164.53
5/28
4.11
-0.19
0.76
0.08
5
5
5
觀察 申購
法巴美國小型股票基金 C (美元)
WMF001768
美國
美元
2024/07/02
股票型
357.58
穩健型
0.17
無配息
交易說明
0.19
12/53
1.73
24/53
13.03
17/53
19.05
8/53
40.70
13/53
15.77
16/53
49.47
13/53
5.31
0.20
0.96
-0.04
4
5
2
觀察 申購
富達基金-全球科技基金(A股累計-美元避險)
WMF002336
全球
美元
2024/07/03
股票型
51.8
穩健型
1.07
無配息
交易說明
5.64
28/39
8.01
26/39
23.94
30/38
36.33
28/38
83.84
20/38
59.82
6/33
180.59
5/28
3.65
0.02
0.71
0.12
5
5
5
觀察 申購
富達基金-全球科技基金
WMF001269
全球
歐元
2024/07/03
股票型
68.42
穩健型
0.61
年配
交易說明
5.92
28/39
7.92
26/39
22.55
30/38
34.67
28/38
80.33
20/38
51.29
6/33
166.10
5/28
4.12
-0.04
0.71
0.17
5
5
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
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