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柏瑞拉丁美洲基金
WMF000665
拉丁美洲
台幣
2024/07/04
股票型
9.45
積極型
0.31
無配息
交易說明
-1.15
/
-11.27
/
-12.42
/
-6.25
/
32.17
/
5.82
/
-13.30
/
5.00
-0.52
1.01
-0.01
2
2
1
觀察 申購
安本-拉丁美洲股票基金
WMF001045
拉丁美洲
美元
2024/07/04
股票型
3296.0138
積極型
1.14
無配息
交易說明
-0.75
/
-8.79
/
-9.18
/
-5.02
/
31.94
/
2.56
/
-17.14
/
4.99
-0.59
0.99
-0.10
1
1
1
觀察 申購
富達基金-拉丁美洲基金
WMF001293
拉丁美洲
美元
2024/07/04
股票型
30.4
積極型
0.92
年配
交易說明
-0.34
/
-7.78
/
-4.42
/
3.23
/
39.65
/
0.93
/
-7.67
/
5.30
-0.59
0.95
-0.10
2
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股
WMF001405
全球
美元
2024/07/03
債券型
7.45
穩健型
0.81
月配
交易說明
-1.67
/
-2.68
/
1.50
/
3.92
/
11.56
/
-1.09
/
-21.71
/
2.19
0.25
1.14
-0.21
1
2
2
觀察 申購
摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(每季派息)
WMF000374
全球
美元
2024/07/03
股票型
7.72
積極型
1.17
季配
交易說明
-1.74
/
5.33
/
3.55
/
5.06
/
4.92
/
0.00
/
-3.93
/
4.18
-0.90
1.06
-0.12
1
1
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積
WMF001096
全球
美元
2024/07/04
股票型
217.0897
穩健型
0.96
無配息
交易說明
-2.16
/
-0.01
/
5.87
/
8.37
/
28.96
/
22.87
/
26.24
/
3.17
-0.38
0.74
-0.03
2
1
4
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金)
WMF001477
中國
美元
2024/07/05
股票型
1042.31
積極型
-0.86
無配息
交易說明
-3.31
/
6.13
/
6.44
/
-5.46
/
-18.37
/
-37.01
/
-27.79
/
6.19
-0.27
0.97
-0.24
3
2
1
觀察 申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)
WMF002327
中國
美元
2024/07/05
股票型
121.21
積極型
-0.86
月配
交易說明
-3.32
/
6.13
/
6.45
/
-5.46
/
-18.37
/
-37.01
/
-27.79
/
6.19
-0.27
0.97
-0.24
2
2
1
觀察 申購
國泰中港台基金
WMF000645
大中華地區
台幣
2024/07/04
股票型
9.03
積極型
-0.11
無配息
交易說明
0.78
/
4.88
/
7.12
/
-16.39
/
-35.08
/
-52.87
/
-36.72
/
6.35
-1.98
0.53
-0.40
1
1
1
觀察 申購
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
WMF002368
日本
美元
2024/07/04
股票型
21.196
穩健型
1.18
無配息
交易說明
-0.79
/
-1.93
/
7.32
/
11.09
/
43.52
/
32.38
/
48.35
/
3.51
0.12
0.82
0.01
3
2
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 季-美元
WMF000874
新興市場
美元
2024/07/03
債券型
6.94
穩健型
0.43
季配
交易說明
-1.43
/
-2.22
/
7.35
/
12.22
/
28.53
/
6.47
/
-16.26
/
2.15
0.04
1.11
-0.14
3
3
2
觀察 申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(美元累積)
WMF001304
美國
美元
2024/07/04
債券型
17.46
穩健型
0.11
無配息
交易說明
0.82
/
2.41
/
7.56
/
12.99
/
26.56
/
19.76
/
19.63
/
0.96
-0.07
0.94
-0.08
4
4
4
觀察 申購
富達基金-美元非投資等級債券基金
WMF001301
美國
美元
2024/07/04
債券型
11.47
穩健型
0.08
年配
交易說明
0.77
/
2.37
/
7.60
/
12.94
/
26.59
/
19.76
/
19.58
/
0.97
-0.07
0.93
-0.08
5
5
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-累積
WMF000615
全球
美元
2024/07/04
債券型
49.854
穩健型
0.09
無配息
交易說明
0.69
/
1.85
/
8.23
/
14.67
/
29.36
/
17.49
/
17.14
/
1.20
-0.02
0.84
-0.11
3
4
3
觀察 申購
景順泛歐洲基金A股 歐元
WMF001646
歐洲
歐元
2024/07/04
股票型
27.2
穩健型
0.77
無配息
交易說明
-2.47
/
2.06
/
9.06
/
14.15
/
52.89
/
30.88
/
40.64
/
3.80
-0.46
1.09
0.10
2
2
3
觀察 申購
安本-新興市場債券基金A2
WMF001050
新興市場
美元
2024/07/05
債券型
44.8423
穩健型
0.18
無配息
交易說明
0.50
/
1.12
/
9.09
/
15.11
/
30.79
/
6.45
/
-0.95
/
1.62
-0.03
1.07
-0.15
4
4
2
觀察 申購
安本-北美小型公司基金 A2
WMF003069
美國
美元
2024/07/05
股票型
23.9665
穩健型
0.04
無配息
交易說明
1.57
/
0.26
/
9.25
/
5.89
/
22.59
/
6.17
/
47.20
/
4.71
-0.12
0.81
-0.09
3
2
2
觀察 申購
富達基金-中國聚焦基金(美元)
WMF001256
中國
美元
2024/07/04
股票型
59.24
積極型
-0.26
年配
交易說明
-4.01
/
4.45
/
10.57
/
-0.97
/
0.83
/
0.42
/
-4.15
/
5.79
0.78
0.82
-0.10
5
2
1
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元
WMF001003
全球
美元
2024/07/03
股票型
54.47
積極型
-0.67
無配息
交易說明
-0.42
/
4.32
/
11.55
/
16.96
/
35.69
/
27.26
/
61.04
/
3.61
-0.12
1.01
0.01
5
5
4
觀察 申購
群益印巴雙星基金
WMF000088
新興市場
台幣
2024/07/04
股票型
16.06
積極型
0.43
無配息
交易說明
8.29
/
7.14
/
12.07
/
24.59
/
55.92
/
39.90
/
27.76
/
2.82
0.83
0.44
0.17
5
2
3
觀察 申購
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元
WMF001223
亞洲區日本除外
美元
2024/07/04
股票型
47.2
積極型
0.96
無配息
交易說明
4.03
/
7.39
/
15.80
/
8.86
/
15.76
/
-4.33
/
14.96
/
3.47
-0.30
0.96
-0.17
3
4
4
觀察 申購
貝萊德中國基金 A2 美元
WMF001229
中國
美元
2024/07/04
股票型
15.7
積極型
1.29
無配息
交易說明
1.32
/
9.23
/
16.68
/
5.66
/
-12.47
/
-36.22
/
-9.67
/
4.84
-0.49
0.86
-0.28
3
4
1
觀察 申購
中國信託台灣活力基金
WMF002890
台灣
台幣
2024/07/05
股票型
23.84
積極型
1.14
無配息
交易說明
10.68
/
8.17
/
16.86
/
22.44
/
50.51
/
17.09
/
81.85
/
5.16
-0.42
0.83
0.06
1
1
2
觀察 申購
柏瑞印度股票基金 A
WMF000741
印度
美元
2024/07/04
股票型
95.4069
積極型
0.16
無配息
交易說明
6.54
/
9.61
/
18.35
/
34.57
/
60.09
/
44.82
/
81.81
/
2.47
-0.20
0.83
0.10
3
2
5
觀察 申購
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元
WMF001132
歐洲
歐元
2024/07/04
股票型
67.69
穩健型
0.47
無配息
交易說明
0.26
/
3.49
/
19.07
/
19.09
/
61.51
/
13.06
/
48.87
/
4.47
-1.05
1.32
0.00
3
1
2
觀察 申購
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積)
WMF001287
亞洲區日本除外
美元
2024/07/04
股票型
28.7
積極型
0.27
無配息
交易說明
4.08
/
9.17
/
19.29
/
14.40
/
20.22
/
-8.40
/
10.12
/
3.81
-0.40
1.03
-0.18
2
3
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積
WMF000253
亞洲區日本除外
美元
2024/07/04
股票型
47.1719
積極型
1.14
無配息
交易說明
4.57
/
10.35
/
21.51
/
14.91
/
15.72
/
-2.30
/
33.59
/
3.98
0.00
0.81
-0.15
3
4
3
觀察 申購
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD
WMF002142
亞洲區日本除外
美元
2024/07/04
股票型
82.023
積極型
0.68
年配
交易說明
7.60
/
13.42
/
22.31
/
28.68
/
45.47
/
11.18
/
51.46
/
3.01
-0.05
0.83
-0.09
4
5
4
觀察 申購
富達基金-全球科技基金
WMF001269
全球
歐元
2024/07/04
股票型
68.53
穩健型
0.16
年配
交易說明
5.44
/
9.20
/
23.21
/
35.49
/
80.50
/
51.51
/
169.45
/
4.12
-0.04
0.71
0.17
5
5
5
觀察 申購
復華人生目標
WMF000103
台灣
台幣
2024/07/05
平衡型
69.6392
穩健型
1.19
無配息
交易說明
6.05
/
7.80
/
23.46
/
21.17
/
50.60
/
8.05
/
78.61
/
4.74
-0.31
1.12
0.03
5
3
1
觀察 申購
台新高股息平衡基金
WMF001676
台灣
台幣
2024/07/05
平衡型
84.9694
穩健型
-0.18
無配息
交易說明
6.58
/
10.40
/
24.36
/
43.49
/
89.97
/
77.09
/
165.81
/
4.13
0.91
1.45
0.26
5
5
2
觀察 申購
宏利台灣動力基金 A類型
WMF000536
台灣
台幣
2024/07/05
股票型
87.42
穩健型
0.73
無配息
交易說明
10.84
/
8.03
/
24.73
/
33.57
/
90.83
/
51.40
/
189.09
/
6.26
0.02
1.11
0.15
4
5
2
觀察 申購
安聯新興亞洲基金-A配息類股(美元)
WMF001930
亞洲區日本除外
美元
2024/07/04
股票型
77.1804
積極型
1.41
年配
交易說明
6.25
/
10.60
/
25.41
/
19.43
/
16.14
/
-8.91
/
28.13
/
4.18
-0.20
0.81
-0.19
2
2
3
觀察 申購
國泰新興市場基金
WMF000646
新興市場
台幣
2024/07/04
股票型
14.49
積極型
0.2
無配息
交易說明
6.78
/
9.94
/
25.67
/
22.49
/
49.38
/
10.27
/
16.11
/
5.15
0.19
0.85
0.03
5
3
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積
WMF000593
東歐
歐元
2024/07/04
股票型
21.7448
積極型
1.42
無配息
交易說明
5.19
/
10.96
/
28.03
/
46.19
/
-1.63
/
-39.18
/
-33.46
/
4.21
-1.00
0.21
-0.10
3
3
1
觀察 申購
野村中小證券投資信託基金
WMF000034
台灣
台幣
2024/07/05
股票型
187.48
積極型
0.37
無配息
交易說明
9.15
/
9.24
/
28.19
/
33.33
/
113.92
/
74.22
/
314.05
/
6.39
0.43
1.18
0.18
5
5
2
觀察 申購
復華中小精選
WMF000099
台灣
台幣
2024/07/05
股票型
172.85
積極型
1.09
無配息
交易說明
11.45
/
9.78
/
29.33
/
32.81
/
75.75
/
23.53
/
159.89
/
5.63
-0.44
1.11
0.07
3
2
1
觀察 申購
貝萊德寶利證券投資信託基金
WMF001052
台灣
台幣
2024/07/05
股票型
71.05
穩健型
0.85
無配息
交易說明
12.31
/
13.79
/
32.53
/
39.10
/
87.32
/
51.91
/
161.31
/
4.86
0.10
0.98
0.18
4
4
4
觀察 申購
台新中國通基金
WMF001664
台灣
台幣
2024/07/05
股票型
147.37
積極型
2.41
無配息
交易說明
14.41
/
15.01
/
42.46
/
46.72
/
101.99
/
64.22
/
228.36
/
6.04
0.07
1.20
0.17
5
5
2
觀察 申購

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼 計價幣別 分類 風險屬性 配息狀況 報酬率%(台幣)/lipper分類排名 一年(台幣) 加觀察
投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 標準差 α β Sharpe 總回報 穩定回報 保本能力 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股
WMF001402
全球
美元
2024/07/03
債券型
23.49
穩健型
0.72
無配息
交易說明
-1.67
/
-2.68
/
1.42
/
3.83
/
11.54
/
-1.17
/
-21.76
/
2.19
0.24
1.13
-0.21
1
1
2
觀察 申購
富達基金-中國聚焦基金(美元)
WMF001256
中國
美元
2024/07/04
股票型
59.24
積極型
-0.26
年配
交易說明
-4.01
/
4.45
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10.57
/
-0.97
/
0.83
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0.42
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-4.15
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5.79
0.78
0.82
-0.10
5
2
1
觀察 申購

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名稱/代碼 計價幣別 分類 風險屬性 配息狀況 報酬率%(台幣)/lipper分類排名 一年(台幣) 加觀察
投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 標準差 α β Sharpe 總回報 穩定回報 保本能力 申購
安本-拉丁美洲股票基金
WMF001045
拉丁美洲
美元
2024/07/04
股票型
3296.0138
積極型
1.14
無配息
交易說明
-0.75
/
-8.79
/
-9.18
/
-5.02
/
31.94
/
2.56
/
-17.14
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4.99
-0.59
0.99
-0.10
1
1
1
觀察 申購
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 A
WMF002148
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/04
股票型
9.95
積極型
0.5
無配息
交易說明
-2.16
/
-2.83
/
0.81
/
3.00
/
-1.49
/
-14.30
/
-29.18
/
4.27
-0.13
0.46
-0.15
3
3
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積
WMF001096
全球
美元
2024/07/04
股票型
217.0897
穩健型
0.96
無配息
交易說明
-2.16
/
-0.01
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5.87
/
8.37
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28.96
/
22.87
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26.24
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3.17
-0.38
0.74
-0.03
2
1
4
觀察 申購
摩根基金-JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計)
WMF000470
新興市場
美元
2024/07/04
股票型
18.99
積極型
0.58
無配息
交易說明
3.41
/
3.87
/
6.93
/
9.75
/
25.03
/
-0.47
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24.95
/
3.03
-0.68
0.88
-0.16
3
4
5
觀察 申購
富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股美元
WMF002328
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/07/04
股票型
26.69
積極型
-0.03
年配
交易說明
-0.29
/
1.98
/
7.82
/
12.68
/
33.75
/
22.04
/
40.17
/
3.02
0.18
0.76
-0.04
4
2
5
觀察 申購
法巴美國小型股票基金 C (美元)
WMF001768
美國
美元
2024/07/03
股票型
357.96
穩健型
0.1
無配息
交易說明
-0.61
/
1.65
/
12.60
/
19.41
/
38.83
/
15.57
/
48.70
/
5.31
0.20
0.96
-0.04
4
5
2
觀察 申購
羅素多元資產70基金B類股
WMF000853
全球
美元
2024/07/04
平衡型
249.58
穩健型
0.35
無配息
交易說明
1.83
/
3.96
/
12.69
/
15.03
/
29.18
/
17.43
/
33.37
/
2.21
-0.21
0.88
-0.07
5
5
4
觀察 申購
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元
WMF001230
中國
歐元
2024/07/04
股票型
11.75
積極型
1.2
無配息
交易說明
0.71
/
8.85
/
14.20
/
3.22
/
-13.11
/
-46.68
/
-23.31
/
5.47
-0.86
0.92
-0.29
1
1
1
觀察 申購
富達基金-全球工業基金
WMF001264
全球
歐元
2024/07/04
股票型
97.33
穩健型
0.27
年配
交易說明
1.85
/
0.49
/
15.31
/
23.02
/
63.85
/
56.48
/
83.89
/
3.42
0.66
0.81
0.23
-
-
4
觀察 申購
羅素多元資產90基金B類股
WMF000689
全球
美元
2024/07/04
股票型
290.15
穩健型
0.39
無配息
交易說明
2.35
/
4.86
/
15.77
/
18.24
/
36.81
/
22.32
/
47.08
/
2.81
-0.42
0.87
-0.03
3
4
5
觀察 申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣
WMF001827
中國
澳元
2024/07/04
股票型
11.69
積極型
1.21
無配息
交易說明
2.75
/
11.58
/
15.92
/
4.76
/
-17.87
/
-47.00
/
-21.46
/
6.07
-0.89
0.90
-0.29
1
1
1
觀察 申購
貝萊德中國基金 A2 美元
WMF001229
中國
美元
2024/07/04
股票型
15.7
積極型
1.29
無配息
交易說明
1.32
/
9.23
/
16.68
/
5.66
/
-12.47
/
-36.22
/
-9.67
/
4.84
-0.49
0.86
-0.28
3
4
1
觀察 申購
富達基金-全球科技基金
WMF001269
全球
歐元
2024/07/04
股票型
68.53
穩健型
0.16
年配
交易說明
5.44
/
9.20
/
23.21
/
35.49
/
80.50
/
51.51
/
169.45
/
4.12
-0.04
0.71
0.17
5
5
5
觀察 申購
富達基金-全球科技基金 A股累計美元
WMF001814
全球
美元
2024/07/04
股票型
58.74
穩健型
0.27
無配息
交易說明
5.33
/
8.84
/
23.33
/
35.41
/
80.07
/
51.25
/
169.30
/
4.11
-0.19
0.76
0.08
5
4
5
觀察 申購
台新高股息平衡基金
WMF001676
台灣
台幣
2024/07/05
平衡型
84.9694
穩健型
-0.18
無配息
交易說明
6.58
/
10.40
/
24.36
/
43.49
/
89.97
/
77.09
/
165.81
/
4.13
0.91
1.45
0.26
5
5
2
觀察 申購
富達基金-全球科技基金(A股累計-美元避險)
WMF002336
全球
美元
2024/07/04
股票型
51.9
穩健型
0.19
無配息
交易說明
5.69
/
9.41
/
25.34
/
37.76
/
84.25
/
60.63
/
184.66
/
3.65
0.02
0.71
0.12
5
5
5
觀察 申購
貝萊德寶利證券投資信託基金
WMF001052
台灣
台幣
2024/07/05
股票型
71.05
穩健型
0.85
無配息
交易說明
12.31
/
13.79
/
32.53
/
39.10
/
87.32
/
51.91
/
161.31
/
4.86
0.10
0.98
0.18
4
4
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
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  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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