元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯四季豐收債券組合基金A類型(累積)-新台幣 WMF001893 全球	台幣 2024/07/02	債券型 13.0286	穩健型 0.14	無配息交易說明	0.54 191/309	1.00 252/308	3.09 247/305	6.68 221/299	10.49 223/290	-3.59 214/282	0.75 121/220	1.27	-0.01	0.67	-0.13	4	4	4	觀察申購
摩根多元入息成長基金-累積型 WMF001979 全球	台幣 2024/07/02	平衡型 12.8463	穩健型 -0.15	無配息交易說明	0.57 146/177	1.46 158/177	3.90 163/173	5.80 150/167	10.09 138/153	-1.40 105/135	9.16 77/108	2.10	-0.32	0.53	-0.04	2	2	4	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-日圓A類型 WMF004839 日本	日圓 2024/07/02	股票型 11.9	穩健型 1.36	無配息交易說明	2.66 6/28	2.57 12/28	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球優質龍頭平衡基金-新臺幣A類型 WMF004602 全球	台幣 2024/07/02	平衡型 14.59	穩健型 0.62	無配息交易說明	3.18 37/177	7.20 11/177	23.75 7/173	28.43 5/167	0 /	0 /	0 /	2.47	0	0	0.31	-	-	-	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-新臺幣A類型 WMF004745 日本	台幣 2024/07/02	股票型 11.61	穩健型 1.66	無配息交易說明	2.29 6/28	2.29 12/28	16.1 11/28	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球優質龍頭平衡基金-美元A類型 WMF004603 全球	美元 2024/07/02	平衡型 13.534	穩健型 0.37	無配息交易說明	3.36 37/177	7.28 11/177	24.00 7/173	28.62 5/167	0 /	0 /	0 /	2.45	0	0	0.16	-	-	-	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-美元A類型 WMF004838 日本	美元 2024/07/02	股票型 10.948	穩健型 1.41	無配息交易說明	2.52 6/28	2.45 12/28	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金累積-美元 WMF000864 全球	美元 2024/07/03	債券型 24.46	穩健型 0.57	無配息交易說明	-1.71 305/309	-2.64 308/308	-2.85 305/305	-1.74 298/299	3.58 278/290	1.00 176/282	-16.98 216/220	2.32	0.19	0.98	-0.22	2	2	3	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(美元)-A股(累計) WMF000474 新興市場	美元 2024/07/03	債券型 20.61	積極型 0.48	無配息交易說明	0.25 237/309	1.88 175/308	8.54 46/305	13.19 50/299	25.95 47/290	1.93 170/282	-3.77 162/220	1.69	-0.11	1.13	-0.18	3	4	2	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金A類型(累積)-人民幣 WMF003351 北美地區	人民幣 2024/07/02	平衡型 15.09	穩健型 0.39	無配息交易說明	2.75 72/177	3.41 154/177	10.17 150/173	14.19 140/167	20.00 118/153	3.74 115/135	36.46 34/108	2.57	-0.33	0.60	-0.06	4	4	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金累積-美元 WMF000876 新興市場	美元 2024/07/03	債券型 11.34	穩健型 0.44	無配息交易說明	-2.07 307/309	-1.69 304/308	7.80 101/305	12.65 69/299	26.49 42/290	6.07 125/282	-15.86 213/220	2.16	0.04	1.11	-0.14	3	2	2	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-新台幣) WMF003358 全球	台幣 2024/07/02	債券型 11.1707	穩健型 0.18	無配息交易說明	0.84 129/309	2.69 94/308	5.04 183/305	9.96 140/299	19.76 115/290	8.68 85/282	4.69 82/220	0.77	0.23	-0.10	0.08	1	2	4	觀察申購
聯博-美國收益基金A2級別美元 WMF003464 美國	美元 2024/07/03	債券型 30.58	穩健型 0.42	無配息交易說明	1.21 /	2.66 /	6.22 /	11.02 /	17.85 /	8.92 /	6.26 /	1.13	0.15	1.10	-0.20	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-累積 WMF003377 新興市場	美元 2024/07/03	債券型 119.0127	積極型 0.36	無配息交易說明	-0.04 269/309	1.18 236/308	8.11 76/305	12.53 72/299	30.68 20/290	9.48 75/282	-1.70 152/220	1.53	0.00	0.86	-0.16	5	5	3	觀察申購
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) WMF002446 全球	美元 2024/07/02	平衡型 174.22	穩健型 -0.24	月配交易說明	2.29 107/177	3.91 99/177	10.66 125/173	14.19 111/167	19.00 106/153	13.87 106/135	9.97 101/108	1.64	-0.19	0.54	-0.15	1	1	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 WMF003374 全球	美元 2024/07/03	債券型 86.0931	保守型 0.15	月配交易說明	1.39 17/309	2.93 66/308	8.45 53/305	14.92 23/299	25.45 48/290	14.42 30/282	13.72 22/220	1.04	0.28	0.69	-0.14	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-累積 WMF000615 全球	美元 2024/07/03	債券型 49.8056	穩健型 0.06	無配息交易說明	1.51 /	2.32 /	8.22 /	15.18 /	30.02 /	17.66 /	17.63 /	1.20	-0.02	0.84	-0.11	4	4	3	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元 WMF003502 全球	美元 2024/07/03	債券型 17.62	穩健型 0.17	無配息交易說明	1.05 /	2.82 /	8.88 /	16.20 /	31.21 /	18.13 /	15.80 /	1.09	0.02	0.94	-0.09	3	3	4	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股) WMF003435 美國	美元 2024/07/03	債券型 69.6578	穩健型 0.14	月配交易說明	1.60 /	3.02 /	7.93 /	13.92 /	29.44 /	18.48 /	22.62 /	1.06	-0.08	1.01	-0.08	4	5	4	觀察申購
摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) WMF003380 全球	美元 2024/07/03	平衡型 8.21	穩健型 0.36	月配交易說明	1.78 132/177	4.35 80/177	10.59 126/173	14.75 107/167	25.00 72/153	18.93 97/135	21.45 87/108	1.57	-0.04	0.66	-0.07	-	-	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-A股(累計) WMF000394 美國	美元 2024/07/03	債券型 211.25	穩健型 0.12	無配息交易說明	1.37 19/125	3.45 6/121	9.08 5/121	14.69 8/116	28.69 13/110	19.79 7/110	20.31 8/91	1.00	-0.06	0.93	-0.08	4	5	4	觀察申購
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元) WMF002021 北美地區	美元 2024/07/03	平衡型 25.2563	穩健型 0.49	無配息交易說明	3.19 36/177	4.32 64/177	12.84 65/173	17.68 41/167	36.95 13/153	20.19 20/135	48.83 9/108	1.96	-0.20	0.97	-0.05	-	-	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-新台幣A(累積型) WMF003559 全球	台幣 2024/07/02	平衡型 14.2917	穩健型 0.62	無配息交易說明	3.72 25/177	6.10 21/177	18.37 23/173	22.67 15/167	37.91 10/153	20.98 14/135	27.61 30/108	2.28	0.26	0.46	0.14	4	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)A-累積 WMF001990 全球	美元 2024/07/03	股票型 13.8112	穩健型 0.84	無配息交易說明	-3.34 196/206	-1.31 195/206	3.50 187/205	6.52 177/204	25.97 141/193	21.89 75/178	23.12 128/162	2.87	-0.36	0.72	-0.03	1	2	5	觀察申購
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元) WMF003553 全球	美元 2024/07/03	債券型 11.6633	穩健型 0.04	無配息交易說明	1.44 13/309	3.18 40/308	8.10 77/305	12.80 61/299	23.61 60/290	22.27 8/282	13.93 21/220	1.11	0.10	0.28	-0.13	5	5	5	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣A類型-不配息 WMF004083 台灣	台幣 2024/07/03	股票型 19.17	穩健型 0.36	無配息交易說明	3.06 128/144	6.5 90/140	21.10 108/136	35.86 65/132	72.55 80/123	27.12 91/112	0 /	4.45	-0.31	0.92	0.10	1	2	3	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣B類型-配息 WMF004084 台灣	台幣 2024/07/03	股票型 12.45	穩健型 0.4	月配交易說明	3.13 128/144	6.51 90/140	21.22 108/136	36.00 65/132	72.60 80/123	27.20 91/112	0 /	4.45	-0.31	0.92	0.10	1	2	3	觀察申購
聯博-房貸收益基金A2級別美元 WMF003523 美國	美元 2024/07/03	債券型 21.11	穩健型 0.09	無配息交易說明	1.27 17/125	3.95 1/121	10.94 1/121	17.50 1/116	32.86 1/110	34.81 1/110	21.75 5/91	1.60	0.14	0.01	0.14	4	4	5	觀察申購

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
元大日本龍頭企業基金-新臺幣A類型 WMF004745 日本	台幣 2024/07/02	股票型 11.61	穩健型 1.66	無配息交易說明	2.29 6/28	2.29 12/28	16.1 11/28	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村高科技證券投資信託基金 WMF000053 台灣	台幣 2024/07/03	股票型 39.6	積極型 0.48	無配息交易說明	7.03 19/36	2.64 27/35	22.22 25/35	38.36 20/33	137.41 1/30	80.33 4/29	298.39 4/25	8.41	0.35	0.89	0.18	5	4	1	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣B類型-配息 WMF004084 台灣	台幣 2024/07/03	股票型 12.45	穩健型 0.4	月配交易說明	3.13 128/144	6.51 90/140	21.22 108/136	36.00 65/132	72.60 80/123	27.20 91/112	0 /	4.45	-0.31	0.92	0.10	1	2	3	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣A類型-不配息 WMF004083 台灣	台幣 2024/07/03	股票型 19.17	穩健型 0.36	無配息交易說明	3.06 128/144	6.5 90/140	21.10 108/136	35.86 65/132	72.55 80/123	27.12 91/112	0 /	4.45	-0.31	0.92	0.10	1	2	3	觀察申購
柏瑞印度股票基金 A WMF000741 印度	美元 2024/07/03	股票型 95.2466	積極型 0.63	無配息交易說明	5.93 6/110	9.62 25/110	18.70 25/110	34.89 14/108	59.84 18/107	46.06 20/105	80.59 10/98	2.47	-0.20	0.83	0.10	3	3	5	觀察申購
元大全球股票入息基金-新台幣配息 WMF002279 全球	台幣 2024/07/02	股票型 10.13	穩健型 0.69	月配交易說明	5.23 31/206	7.33 38/206	26.41 26/205	33.08 20/204	59.49 28/193	45.79 8/178	49.19 67/162	3.09	0.23	0.77	0.27	5	4	5	觀察申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) WMF002293 北美地區	南非蘭特 2024/07/03	平衡型 106.34	穩健型 0.51	月配交易說明	4.65 36/177	7.38 64/177	17.52 65/173	23.77 41/167	29.89 13/153	2.85 20/135	33.39 9/108	4.24	-0.36	0.40	-0.05	-	-	1	觀察申購
中國信託越南機會證券投資信託基金(累積)(新台幣) WMF004197 越南	台幣 2024/07/02	股票型 14.56	積極型 1.39	無配息交易說明	-0.95 56/110	-2.22 88/110	13.13 47/110	15.37 37/108	7.45 53/107	-3.58 51/105	0 /	6.54	0.09	1.01	-0.03	-	-	2	觀察申購
摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) WMF003380 全球	美元 2024/07/03	平衡型 8.21	穩健型 0.36	月配交易說明	1.78 132/177	4.35 80/177	10.59 126/173	14.75 107/167	25.00 72/153	18.93 97/135	21.45 87/108	1.57	-0.04	0.66	-0.07	-	-	5	觀察申購
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) WMF001899 全球	美元 2024/07/03	債券型 10.03	穩健型 0.5	月配交易說明	0.94 118/309	2.68 84/308	7.80 96/305	12.75 65/299	21.83 83/290	5.70 130/282	4.37 85/220	0.99	0.19	0.84	-0.22	4	4	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 WMF000903 美國	美元 2024/07/03	平衡型 9.72	穩健型 0.3	月配交易說明	0.64 /	3.16 /	8.41 /	11.33 /	23.15 /	23.30 /	26.47 /	1.83	-0.11	0.86	-0.03	-	-	4	觀察申購

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