TOP

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務

市場聚焦
熱門點閱
最近查閱

基金列表

增加項目
報酬率%(台幣)/ Lipper分類排名
三年(台幣)
Lipper 評級(整體)

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼 計價幣別 分類 風險屬性 配息狀況 報酬率%(台幣)/lipper分類排名 一年(台幣) 加觀察
投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 標準差 α β Sharpe 總回報 穩定回報 保本能力 申購
元大全球優質龍頭平衡基金-新臺幣A類型
WMF004602
全球
台幣
2024/07/03
平衡型
14.76
穩健型
1.16
無配息
交易說明
3.87
/
8.45
/
25.30
/
30.04
/
0
/
0
/
0
/
2.47
0
0
0.31
-
-
-
觀察 申購
元大全球優質龍頭平衡基金-美元A類型
WMF004603
全球
美元
2024/07/03
平衡型
13.688
穩健型
1.13
無配息
交易說明
3.36
/
7.88
/
24.78
/
29.41
/
0
/
0
/
0
/
2.45
0
0
0.16
-
-
-
觀察 申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣A類型-不配息
WMF004083
台灣
台幣
2024/07/05
股票型
19.3
穩健型
-0.1
無配息
交易說明
3.99
/
7.22
/
22.62
/
36.30
/
74.82
/
25.65
/
0
/
4.45
-0.31
0.92
0.10
1
3
3
觀察 申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣B類型-配息
WMF004084
台灣
台幣
2024/07/05
股票型
12.52
穩健型
-0.15
月配
交易說明
3.93
/
7.11
/
22.60
/
36.18
/
74.75
/
25.55
/
0
/
4.45
-0.31
0.92
0.10
1
3
3
觀察 申購
群益潛力收益多重資產基金-新台幣A(累積型)
WMF003559
全球
台幣
2024/07/03
平衡型
14.3668
穩健型
0.52
無配息
交易說明
3.23
/
6.66
/
19.32
/
23.46
/
38.27
/
21.62
/
28.81
/
2.28
0.26
0.46
0.14
5
4
3
觀察 申購
元大日本龍頭企業基金-日圓A類型
WMF004839
日本
日圓
2024/07/04
股票型
12.17
穩健型
1.33
無配息
交易說明
7.10
/
4.37
/
0
/
0
/
0
/
0
/
0
/
0
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
元大日本龍頭企業基金-美元A類型
WMF004838
日本
美元
2024/07/04
股票型
11.206
穩健型
1.61
無配息
交易說明
6.76
/
4.26
/
0
/
0
/
0
/
0
/
0
/
0
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息)
WMF003380
全球
美元
2024/07/03
平衡型
8.21
穩健型
0.36
月配
交易說明
1.32
/
4.26
/
10.61
/
14.73
/
25.32
/
19.04
/
21.41
/
1.57
-0.04
0.66
-0.07
-
-
5
觀察 申購
元大日本龍頭企業基金-新臺幣A類型
WMF004745
日本
台幣
2024/07/04
股票型
11.83
穩健型
1.11
無配息
交易說明
6.77
/
4.23
/
20.71
/
0
/
0
/
0
/
0
/
0
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)
WMF002446
全球
美元
2024/07/04
平衡型
174.99
穩健型
0.0
月配
交易說明
1.45
/
3.86
/
11.29
/
14.22
/
18.42
/
14.11
/
10.16
/
1.64
-0.19
0.54
-0.15
1
1
5
觀察 申購
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)
WMF002021
北美地區
美元
2024/07/03
平衡型
25.2563
穩健型
0.49
無配息
交易說明
2.38
/
3.76
/
12.60
/
17.02
/
36.83
/
19.86
/
48.34
/
1.96
-0.20
0.97
-0.05
-
-
3
觀察 申購
聯博-房貸收益基金A2級別美元
WMF003523
美國
美元
2024/07/03
債券型
21.11
穩健型
0.09
無配息
交易說明
0.90
/
3.35
/
10.11
/
16.82
/
32.36
/
34.57
/
21.39
/
1.60
0.14
0.01
0.14
4
4
5
觀察 申購
安聯收益成長多重資產基金A類型(累積)-人民幣
WMF003351
北美地區
人民幣
2024/07/03
平衡型
15.11
穩健型
0.13
無配息
交易說明
1.81
/
3.04
/
10.13
/
13.85
/
19.11
/
3.33
/
36.20
/
2.57
-0.33
0.60
-0.06
4
4
2
觀察 申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-A股(累計)
WMF000394
美國
美元
2024/07/03
債券型
211.25
穩健型
0.12
無配息
交易說明
0.70
/
2.96
/
8.97
/
14.19
/
28.11
/
19.61
/
19.85
/
1.00
-0.06
0.93
-0.08
5
5
4
觀察 申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-新台幣)
WMF003358
全球
台幣
2024/07/03
債券型
11.1911
穩健型
0.18
無配息
交易說明
0.99
/
2.87
/
5.49
/
10.29
/
19.96
/
8.88
/
5.00
/
0.77
0.23
-0.10
0.08
1
2
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定
WMF003374
全球
美元
2024/07/04
債券型
86.2591
保守型
0.19
月配
交易說明
0.95
/
2.72
/
8.79
/
14.68
/
25.02
/
14.64
/
13.23
/
1.04
0.28
0.69
-0.14
5
5
5
觀察 申購
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)
WMF003553
全球
美元
2024/07/03
債券型
11.6633
穩健型
0.04
無配息
交易說明
0.96
/
2.70
/
8.05
/
12.27
/
22.94
/
22.22
/
13.10
/
1.11
0.10
0.28
-0.13
5
5
5
觀察 申購
聯博-美國收益基金A2級別美元
WMF003464
美國
美元
2024/07/03
債券型
30.58
穩健型
0.42
無配息
交易說明
0.62
/
2.60
/
6.28
/
11.19
/
17.50
/
9.08
/
6.58
/
1.13
0.15
1.10
-0.20
5
5
5
觀察 申購
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)
WMF003435
美國
美元
2024/07/03
債券型
69.6578
穩健型
0.14
月配
交易說明
0.58
/
2.44
/
7.88
/
13.38
/
28.80
/
18.33
/
22.14
/
1.06
-0.08
1.01
-0.08
4
5
4
觀察 申購
聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元
WMF003502
全球
美元
2024/07/03
債券型
17.62
穩健型
0.17
無配息
交易說明
0.59
/
2.34
/
8.61
/
15.96
/
31.29
/
18.00
/
15.50
/
1.09
0.02
0.94
-0.09
3
3
4
觀察 申購
摩根多元入息成長基金-累積型
WMF001979
全球
台幣
2024/07/04
平衡型
12.9043
穩健型
0.0
無配息
交易說明
0.75
/
1.92
/
4.66
/
6.57
/
11.27
/
-0.97
/
9.77
/
2.10
-0.32
0.53
-0.04
2
2
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-累積
WMF000615
全球
美元
2024/07/04
債券型
49.854
穩健型
0.09
無配息
交易說明
0.69
/
1.85
/
8.23
/
14.67
/
29.36
/
17.49
/
17.14
/
1.20
-0.02
0.84
-0.11
3
4
3
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(美元)-A股(累計)
WMF000474
新興市場
美元
2024/07/04
債券型
20.69
積極型
0.38
無配息
交易說明
0.42
/
1.69
/
9.83
/
13.41
/
26.39
/
2.49
/
-3.36
/
1.69
-0.11
1.13
-0.18
3
4
2
觀察 申購
安聯四季豐收債券組合基金A類型(累積)-新台幣
WMF001893
全球
台幣
2024/07/03
債券型
13.0618
穩健型
0.25
無配息
交易說明
0.55
/
1.26
/
3.83
/
7.01
/
10.79
/
-3.34
/
1.18
/
1.27
-0.01
0.67
-0.13
4
4
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-累積
WMF003377
新興市場
美元
2024/07/04
債券型
119.5563
積極型
0.45
無配息
交易說明
0.34
/
0.90
/
8.90
/
12.75
/
31.38
/
9.97
/
-1.67
/
1.53
0.00
0.86
-0.16
5
5
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)A-累積
WMF001990
全球
美元
2024/07/04
股票型
13.9394
穩健型
0.92
無配息
交易說明
-1.80
/
0.17
/
5.10
/
8.32
/
30.02
/
23.56
/
24.48
/
2.87
-0.36
0.72
-0.03
1
1
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 累積-美元
WMF000876
新興市場
美元
2024/07/03
債券型
11.34
穩健型
0.44
無配息
交易說明
-1.32
/
-2.24
/
7.34
/
12.34
/
28.55
/
6.42
/
-16.21
/
2.16
0.04
1.11
-0.14
3
3
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 累積-美元
WMF000864
全球
美元
2024/07/03
債券型
24.46
穩健型
0.57
無配息
交易說明
-1.63
/
-2.76
/
-2.28
/
-1.60
/
4.34
/
1.27
/
-17.45
/
2.32
0.19
0.98
-0.22
2
1
3
觀察 申購

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼 計價幣別 分類 風險屬性 配息狀況 報酬率%(台幣)/lipper分類排名 一年(台幣) 加觀察
投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 標準差 α β Sharpe 總回報 穩定回報 保本能力 申購
元大日本龍頭企業基金-新臺幣A類型
WMF004745
日本
台幣
2024/07/04
股票型
11.83
穩健型
1.11
無配息
交易說明
6.77
/
4.23
/
20.71
/
0
/
0
/
0
/
0
/
0
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
野村高科技證券投資信託基金
WMF000053
台灣
台幣
2024/07/05
股票型
40.83
積極型
1.18
無配息
交易說明
12.85
/
5.83
/
26.45
/
40.12
/
142.60
/
81.71
/
307.89
/
8.41
0.35
0.89
0.18
5
5
1
觀察 申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣A類型-不配息
WMF004083
台灣
台幣
2024/07/05
股票型
19.3
穩健型
-0.1
無配息
交易說明
3.99
/
7.22
/
22.62
/
36.30
/
74.82
/
25.65
/
0
/
4.45
-0.31
0.92
0.10
1
3
3
觀察 申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣B類型-配息
WMF004084
台灣
台幣
2024/07/05
股票型
12.52
穩健型
-0.15
月配
交易說明
3.93
/
7.11
/
22.60
/
36.18
/
74.75
/
25.55
/
0
/
4.45
-0.31
0.92
0.10
1
3
3
觀察 申購
柏瑞印度股票基金 A
WMF000741
印度
美元
2024/07/04
股票型
95.4069
積極型
0.16
無配息
交易說明
6.54
/
9.61
/
18.35
/
34.57
/
60.09
/
44.82
/
81.81
/
2.47
-0.20
0.83
0.10
3
2
5
觀察 申購
元大全球股票入息基金-新台幣配息
WMF002279
全球
台幣
2024/07/03
股票型
10.2
穩健型
0.69
月配
交易說明
4.71
/
8.39
/
27.79
/
34.39
/
61.76
/
47.23
/
51.36
/
3.09
0.23
0.77
0.27
5
4
5
觀察 申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
WMF002293
北美地區
南非蘭特
2024/07/03
平衡型
106.34
穩健型
0.51
月配
交易說明
6.77
/
7.14
/
16.82
/
24.21
/
31.46
/
2.67
/
34.73
/
4.24
-0.36
0.40
-0.05
-
-
1
觀察 申購
摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息)
WMF003380
全球
美元
2024/07/03
平衡型
8.21
穩健型
0.36
月配
交易說明
1.32
/
4.26
/
10.61
/
14.73
/
25.32
/
19.04
/
21.41
/
1.57
-0.04
0.66
-0.07
-
-
5
觀察 申購
中國信託越南機會證券投資信託基金(累積)(新台幣)
WMF004197
越南
台幣
2024/07/04
股票型
14.6
積極型
-0.2
無配息
交易說明
-0.41
/
-1.95
/
12.39
/
14.60
/
10.19
/
-2.41
/
0
/
6.54
0.09
1.01
-0.03
-
-
2
觀察 申購
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)
WMF001899
全球
美元
2024/07/03
債券型
10.03
穩健型
0.5
月配
交易說明
0.58
/
2.60
/
8.13
/
12.95
/
21.73
/
5.93
/
4.73
/
0.99
0.19
0.84
-0.22
3
4
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股
WMF000903
美國
美元
2024/07/03
平衡型
9.72
穩健型
0.3
月配
交易說明
0.29
/
3.20
/
8.43
/
11.43
/
23.91
/
23.45
/
26.34
/
1.83
-0.11
0.86
-0.03
-
-
4
觀察 申購

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼 計價幣別 分類 風險屬性 配息狀況 報酬率%(台幣)/lipper分類排名 一年(台幣) 加觀察
投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 標準差 α β Sharpe 總回報 穩定回報 保本能力 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  4. 04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施