名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004839 日本
|
日圓 2024/07/02 |
股票型 11.9 |
穩健型 1.36 |
無配息
|
3.92 3/28 |
1.47 13/28 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004602 全球
|
台幣 2024/07/02 |
平衡型 14.59 |
穩健型 0.62 |
無配息
|
3.77 27/177 |
7.52 8/177 |
23.33 6/173 |
28.32 5/167 |
0 / |
0 / |
0 / |
2.47 |
0 |
0 |
0.31 |
- |
- |
- |
|
WMF004745 日本
|
台幣 2024/07/02 |
股票型 11.61 |
穩健型 1.66 |
無配息
|
3.85 3/28 |
1.49 13/28 |
16.1 11/28 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004603 全球
|
美元 2024/07/02 |
平衡型 13.534 |
穩健型 0.37 |
無配息
|
3.82 27/177 |
7.51 8/177 |
23.46 6/173 |
28.25 5/167 |
0 / |
0 / |
0 / |
2.45 |
0 |
0 |
0.16 |
- |
- |
- |
|
WMF004838 日本
|
美元 2024/07/02 |
股票型 10.948 |
穩健型 1.41 |
無配息
|
4.03 3/28 |
1.48 13/28 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000864 全球
|
美元 2024/07/03 |
債券型 24.46 |
穩健型 0.57 |
無配息
|
-1.28 302/308 |
-2.61 308/308 |
-3.00 304/305 |
-1.72 299/299 |
3.44 278/290 |
0.86 177/282 |
-16.86 214/219 |
2.32 |
0.19 |
0.98 |
-0.22 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001979 全球
|
台幣 2024/07/02 |
平衡型 12.8463 |
穩健型 -0.15 |
無配息
|
1.40 129/177 |
1.56 153/177 |
3.58 163/173 |
6.22 147/167 |
10.26 136/153 |
-1.24 103/135 |
9.66 74/108 |
2.10 |
-0.32 |
0.53 |
-0.04 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001893 全球
|
台幣 2024/07/02 |
債券型 13.0286 |
穩健型 0.14 |
無配息
|
0.76 160/308 |
0.92 248/308 |
2.80 249/305 |
6.86 214/299 |
10.49 221/290 |
-3.59 213/282 |
1.04 120/219 |
1.27 |
-0.01 |
0.67 |
-0.13 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003464 美國
|
美元 2024/07/03 |
債券型 30.58 |
穩健型 0.42 |
無配息
|
1.65 / |
2.59 / |
6.09 / |
10.68 / |
17.69 / |
8.76 / |
6.56 / |
1.13 |
0.15 |
1.10 |
-0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002446 全球
|
美元 2024/07/02 |
平衡型 174.22 |
穩健型 -0.24 |
月配
|
2.61 128/177 |
3.58 112/177 |
10.61 133/173 |
13.73 122/167 |
18.84 111/153 |
13.71 107/135 |
10.56 101/108 |
1.64 |
-0.19 |
0.54 |
-0.15 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003358 全球
|
台幣 2024/07/02 |
債券型 11.1707 |
穩健型 0.18 |
無配息
|
1.01 108/308 |
2.68 70/308 |
4.78 194/305 |
10.03 129/299 |
19.76 110/290 |
8.68 85/282 |
5.03 83/219 |
0.77 |
0.23 |
-0.10 |
0.08 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003351 北美地區
|
人民幣 2024/07/02 |
平衡型 15.09 |
穩健型 0.39 |
無配息
|
2.82 77/177 |
3.34 147/177 |
9.67 153/173 |
14.39 137/167 |
19.87 118/153 |
3.62 114/135 |
37.28 33/108 |
2.57 |
-0.33 |
0.60 |
-0.06 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003553 全球
|
美元 2024/07/03 |
債券型 11.6633 |
穩健型 0.04 |
無配息
|
1.44 24/308 |
2.92 46/308 |
8.29 68/305 |
12.70 60/299 |
23.39 58/290 |
22.05 8/282 |
14.15 20/219 |
1.11 |
0.10 |
0.28 |
-0.13 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003380 全球
|
美元 2024/07/03 |
平衡型 8.21 |
穩健型 0.36 |
月配
|
2.15 139/177 |
4.05 93/177 |
10.33 135/173 |
14.98 113/167 |
24.82 76/153 |
18.76 96/135 |
21.99 89/108 |
1.57 |
-0.04 |
0.66 |
-0.07 |
- |
- |
5 |
|
WMF003374 全球
|
美元 2024/07/03 |
債券型 86.0931 |
保守型 0.15 |
月配
|
1.51 14/308 |
2.73 68/308 |
8.62 46/305 |
14.82 25/299 |
25.28 48/290 |
14.26 30/282 |
14.09 21/219 |
1.04 |
0.28 |
0.69 |
-0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000474 新興市場
|
美元 2024/07/03 |
債券型 20.61 |
積極型 0.48 |
無配息
|
0.36 257/308 |
1.67 180/308 |
7.75 92/305 |
13.30 44/299 |
25.78 46/290 |
1.78 170/282 |
-2.94 161/219 |
1.69 |
-0.11 |
1.13 |
-0.18 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF001990 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 13.8112 |
穩健型 0.84 |
無配息
|
-2.89 195/206 |
-1.81 198/206 |
3.84 178/205 |
6.36 179/204 |
25.80 141/193 |
21.72 75/178 |
23.45 128/162 |
2.87 |
-0.36 |
0.72 |
-0.03 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF000876 新興市場
|
美元 2024/07/03 |
債券型 11.34 |
穩健型 0.44 |
無配息
|
-1.94 306/308 |
-1.51 304/308 |
7.43 110/305 |
12.78 59/299 |
26.32 42/290 |
5.93 123/282 |
-15.56 212/219 |
2.16 |
0.04 |
1.11 |
-0.14 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF000394 美國
|
美元 2024/07/03 |
債券型 211.25 |
穩健型 0.12 |
無配息
|
1.54 15/124 |
3.11 12/121 |
8.83 7/121 |
14.77 8/116 |
28.51 13/110 |
19.63 7/110 |
20.54 8/91 |
1.00 |
-0.06 |
0.93 |
-0.08 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003435 美國
|
美元 2024/07/03 |
債券型 69.6578 |
穩健型 0.14 |
月配
|
1.47 / |
2.74 / |
7.64 / |
14.11 / |
29.26 / |
18.31 / |
22.81 / |
1.06 |
-0.08 |
1.01 |
-0.08 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF000615 全球
|
美元 2024/07/03 |
債券型 49.8056 |
穩健型 0.06 |
無配息
|
1.63 / |
1.96 / |
8.17 / |
15.25 / |
29.84 / |
17.49 / |
17.92 / |
1.20 |
-0.02 |
0.84 |
-0.11 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003377 新興市場
|
美元 2024/07/03 |
債券型 119.0127 |
積極型 0.36 |
無配息
|
-0.06 283/308 |
0.99 241/308 |
7.39 109/305 |
13.00 50/299 |
30.50 20/290 |
9.33 75/282 |
-1.37 150/219 |
1.53 |
0.00 |
0.86 |
-0.16 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003502 全球
|
美元 2024/07/03 |
債券型 17.62 |
穩健型 0.17 |
無配息
|
1.38 / |
2.83 / |
8.52 / |
16.07 / |
31.03 / |
17.96 / |
16.19 / |
1.09 |
0.02 |
0.94 |
-0.09 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003523 美國
|
美元 2024/07/03 |
債券型 21.11 |
穩健型 0.09 |
無配息
|
1.23 49/124 |
3.83 1/121 |
11.35 1/121 |
17.37 1/116 |
32.67 1/110 |
34.62 1/110 |
21.99 5/91 |
1.60 |
0.14 |
0.01 |
0.14 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002021 北美地區
|
美元 2024/07/03 |
平衡型 25.2563 |
穩健型 0.49 |
無配息
|
2.95 51/177 |
3.66 77/177 |
11.87 68/173 |
17.12 44/167 |
36.07 13/153 |
19.43 22/135 |
48.71 9/108 |
1.96 |
-0.20 |
0.97 |
-0.05 |
- |
- |
3 |
|
WMF003559 全球
|
台幣 2024/07/02 |
平衡型 14.2917 |
穩健型 0.62 |
無配息
|
3.95 23/177 |
6.32 19/177 |
18.47 18/173 |
22.52 18/167 |
37.91 10/153 |
20.98 14/135 |
28.53 30/108 |
2.28 |
0.26 |
0.46 |
0.14 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004084 台灣
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 12.45 |
穩健型 0.4 |
月配
|
4.09 121/144 |
5.54 106/140 |
18.86 106/136 |
38.06 62/132 |
71.91 76/123 |
26.69 92/112 |
0 / |
4.45 |
-0.31 |
0.92 |
0.10 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF004083 台灣
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 19.17 |
穩健型 0.36 |
無配息
|
4.09 121/144 |
5.52 106/140 |
18.86 106/136 |
38.01 62/132 |
71.92 76/123 |
26.66 92/112 |
0 / |
4.45 |
-0.31 |
0.92 |
0.10 |
1 |
2 |
3 |
|