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元大日本龍頭企業基金-日圓A類型
WMF004839
日本
日圓
2025/08/07
股票型
11.39
穩健型
0.79
無配息
交易說明
7.61
18/32
10.35
5/32
2.72
18/32
10.75
21/28
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2.14
0
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-
-
-
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元
WMF000999
美國
美元
2025/08/07
平衡型
49.04
穩健型
-0.2
無配息
交易說明
4.18
66/193
7.43
50/188
-3.43
101/186
4.91
54/178
20.65
27/165
31.10
22/150
45.48
9/123
2.53
0.01
1.13
0.12
-
-
4
觀察 申購
中國信託美國聚焦成長基金 A(台幣)累積
WMF005028
美國
台幣
2025/08/07
股票型
9.8
穩健型
-1.1
無配息
交易說明
3.81
44/78
10.11
38/76
-1.51
11/75
0
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0
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-
觀察 申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2日圓
WMF005067
全球
日圓
2025/08/07
股票型
1124.0
穩健型
0.8
無配息
交易說明
2.59
126/197
1.84
132/196
-3.66
111/196
2.30
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-
-
觀察 申購
統一優選低波多重資產基金-累積
WMF005056
台灣
台幣
2025/08/08
平衡型
9.9659
穩健型
0.36
無配息
交易說明
3.91
20/30
1.80
25/30
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-
觀察 申購
元大全球優質龍頭平衡基金-新臺幣A類型
WMF004602
全球
台幣
2025/08/07
平衡型
16.76
穩健型
-0.17
無配息
交易說明
7.02
12/193
12.03
14/188
4.82
10/186
20.40
5/178
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2.27
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-
觀察 申購
元大日本龍頭企業基金-新臺幣A類型
WMF004745
日本
台幣
2025/08/07
股票型
11.14
穩健型
0.36
無配息
交易說明
7.74
18/32
11.51
5/32
3.15
18/32
11.18
21/28
12.75
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2.62
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-
-
觀察 申購
元大優選台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣高股息低波動ETF連結證券投資信託基金-新台幣A類型不配息
WMF004812
台灣
台幣
2025/08/08
股票型
11.86
穩健型
0.0
無配息
交易說明
1.89
149/155
3.85
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-0.08
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-
-
觀察 申購
元大全球優質龍頭平衡基金-美元A類型
WMF004603
全球
美元
2025/08/07
平衡型
17.012
穩健型
0.38
無配息
交易說明
7.12
12/193
12.11
14/188
4.86
10/186
20.52
5/178
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-
-
-
觀察 申購
元大日本龍頭企業基金-美元A類型
WMF004838
日本
美元
2025/08/07
股票型
11.491
穩健型
0.9
無配息
交易說明
7.87
18/32
11.51
5/32
3.17
18/32
11.22
21/28
0
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/
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-
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-
觀察 申購
中國信託美國聚焦成長基金 A(美元)累積
WMF005030
美國
美元
2025/08/07
股票型
11.7
穩健型
-0.17
無配息
交易說明
1.98
44/78
9.91
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6.54
11/75
0
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-
觀察 申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣B類型-配息
WMF004084
台灣
台幣
2025/08/08
股票型
11.47
穩健型
0.52
月配
交易說明
5.40
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3
3
觀察 申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣A類型-不配息
WMF004083
台灣
台幣
2025/08/08
股票型
19.41
穩健型
0.46
無配息
交易說明
5.43
129/155
12.39
122/151
3.35
98/146
12.33
104/142
29.06
97/131
67.33
86/123
63.80
96/107
3.45
0.23
0.75
0.28
2
3
3
觀察 申購
聯博-全球多元收益基金A級別美元
WMF003662
全球
美元
2025/08/07
平衡型
21.61
穩健型
0.09
無配息
交易說明
4.41
/
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0.06
0.74
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3
3
5
觀察 申購
富達基金-美元債券基金
WMF001308
美國
美元
2025/08/07
債券型
7.098
保守型
0.11
半年配
交易說明
4.27
72/143
0.61
110/143
-5.42
21/139
-5.79
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2.64
0.08
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3
3
3
觀察 申購
富達基金-美元債券基金(美元累積)
WMF001310
美國
美元
2025/08/07
債券型
17.94
保守型
0.16
無配息
交易說明
4.30
72/143
0.64
110/143
-5.41
21/139
-5.76
84/130
2.13
79/122
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-5.00
49/110
2.63
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1.13
-0.13
3
3
3
觀察 申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息
WMF003652
台灣
台幣
2025/08/08
股票型
31.67
穩健型
-0.09
無配息
交易說明
8.76
91/155
23.66
74/151
6.06
74/146
25.23
49/142
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4/131
90.10
46/123
129.99
30/107
5.57
0.01
1.17
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4
2
3
觀察 申購
群益潛力收益多重資產基金-美元A(累積型)
WMF003561
全球
美元
2025/08/07
平衡型
14.7417
穩健型
0.06
無配息
交易說明
5.16
26/193
6.77
64/188
-6.24
156/186
2.02
107/178
19.46
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4
5
3
觀察 申購
聯博-美國收益基金A2級別美元
WMF003464
美國
美元
2025/08/07
債券型
33.07
穩健型
-0.09
無配息
交易說明
4.00
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/
6.85
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4
5
4
觀察 申購
群益潛力收益多重資產基金-新台幣A(累積型)
WMF003559
全球
台幣
2025/08/07
平衡型
14.2431
穩健型
-0.5
無配息
交易說明
5.07
26/193
6.72
64/188
-6.26
156/186
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107/178
19.42
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28.59
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45/123
2.62
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4
4
3
觀察 申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元
WMF002343
全球
美元
2025/08/07
股票型
23.85
穩健型
0.8
無配息
交易說明
3.46
126/197
4.78
132/196
-3.99
111/196
7.57
85/193
26.55
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39.90
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64.71
35/160
2.18
-0.03
0.70
0.19
4
5
5
觀察 申購
法盛盧米斯基金系列-法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A美元
WMF004369
美國
美元
2025/08/07
股票型
379.39
穩健型
-0.49
無配息
交易說明
3.63
47/78
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19/76
-5.34
37/75
18.35
6/72
42.79
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2/71
101.17
5/68
4.57
0.34
1.22
0.26
5
5
3
觀察 申購

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼 計價幣別 分類 風險屬性 配息狀況 報酬率%(台幣)/lipper分類排名 一年(台幣) 加觀察
投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 標準差 α β Sharpe 總回報 穩定回報 保本能力 申購
元大日本龍頭企業基金-新臺幣A類型
WMF004745
日本
台幣
2025/08/07
股票型
11.14
穩健型
0.36
無配息
交易說明
7.74
18/32
11.51
5/32
3.15
18/32
11.18
21/28
12.75
25/27
0
/
0
/
2.62
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積
WMF003373
全球
歐元
2025/08/07
股票型
189.0746
積極型
2.31
無配息
交易說明
8.92
7/197
17.38
26/196
44.00
2/196
73.48
1/193
118.18
1/191
166.72
1/185
24.01
94/160
9.92
0.32
1.25
0.21
3
3
1
觀察 申購
安聯台灣科技基金
WMF001876
台灣
台幣
2025/08/08
股票型
250.31
積極型
2.22
無配息
交易說明
12.16
17/38
30.94
17/38
9.46
13/38
31.72
9/38
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6/35
140.01
5/33
215.69
2/26
7.26
0.41
0.85
0.31
5
5
2
觀察 申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)
WMF002327
中國
美元
2025/08/08
股票型
155.92
積極型
0.07
月配
交易說明
8.42
14/108
10.27
19/108
10.45
13/108
26.21
20/108
8.48
52/107
9.27
57/105
-29.25
94/99
8.24
-0.51
1.00
-0.02
4
3
1
觀察 申購
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股 澳幣
WMF001855
中國
澳元
2025/08/07
股票型
9.79
積極型
0.61
無配息
交易說明
6.30
/
8.32
/
4.76
/
19.46
/
4.97
/
-10.48
/
-41.93
/
8.51
-1.08
1.09
-0.05
1
2
1
觀察 申購
野村台灣高股息證券投資信託基金
WMF000056
台灣
台幣
2025/08/08
股票型
75.7
穩健型
0.59
無配息
交易說明
6.16
123/155
10.69
125/151
1.79
107/146
12.78
103/142
54.55
23/131
110.92
19/123
154.45
14/107
3.48
0.81
0.75
0.40
5
4
5
觀察 申購

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼 計價幣別 分類 風險屬性 配息狀況 報酬率%(台幣)/lipper分類排名 一年(台幣) 加觀察
投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 標準差 α β Sharpe 總回報 穩定回報 保本能力 申購
PGIM保德信中國中小基金-人民幣
WMF003125
中國
人民幣
2025/08/07
股票型
8.56
積極型
-0.46
無配息
交易說明
8.91
6/50
10.41
16/50
-3.89
34/50
2.72
32/50
-14.45
50/50
-33.45
50/50
-38.80
49/50
6.15
-1.02
0.56
-0.21
-
-
1
觀察 申購
PGIM保德信中國中小基金-美元
WMF003124
中國
美元
2025/08/07
股票型
7.9
積極型
-0.37
無配息
交易說明
9.02
6/50
10.48
16/50
-3.57
34/50
2.89
32/50
-14.07
50/50
-33.42
50/50
-38.69
49/50
6.23
-1.19
0.59
-0.27
-
-
1
觀察 申購
聯博-全球多元收益基金A級別美元
WMF003662
全球
美元
2025/08/07
平衡型
21.61
穩健型
0.09
無配息
交易說明
4.41
/
5.22
/
-3.92
/
2.31
/
17.80
/
25.28
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28.82
/
2.16
0.06
0.74
0.11
3
3
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  4. 04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施