元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
元大日本龍頭企業基金-日圓A類型 WMF004839 日本	日圓 2024/07/02	股票型 11.9	穩健型 1.36	無配息交易說明	3.92 3/28	1.47 13/28	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球優質龍頭平衡基金-新臺幣A類型 WMF004602 全球	台幣 2024/07/02	平衡型 14.59	穩健型 0.62	無配息交易說明	3.77 27/177	7.52 8/177	23.33 6/173	28.32 5/167	0 /	0 /	0 /	2.47	0	0	0.31	-	-	-	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-新臺幣A類型 WMF004745 日本	台幣 2024/07/02	股票型 11.61	穩健型 1.66	無配息交易說明	3.85 3/28	1.49 13/28	16.1 11/28	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球優質龍頭平衡基金-美元A類型 WMF004603 全球	美元 2024/07/02	平衡型 13.534	穩健型 0.37	無配息交易說明	3.82 27/177	7.51 8/177	23.46 6/173	28.25 5/167	0 /	0 /	0 /	2.45	0	0	0.16	-	-	-	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-美元A類型 WMF004838 日本	美元 2024/07/02	股票型 10.948	穩健型 1.41	無配息交易說明	4.03 3/28	1.48 13/28	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金累積-美元 WMF000876 新興市場	美元 2024/07/03	債券型 11.34	穩健型 0.44	無配息交易說明	-1.94 306/308	-1.51 304/308	7.43 110/305	12.78 59/299	26.32 42/290	5.93 123/282	-15.56 212/219	2.16	0.04	1.11	-0.14	3	2	2	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(美元)-A股(累計) WMF000474 新興市場	美元 2024/07/03	債券型 20.61	積極型 0.48	無配息交易說明	0.36 257/308	1.67 180/308	7.75 92/305	13.30 44/299	25.78 46/290	1.78 170/282	-2.94 161/219	1.69	-0.11	1.13	-0.18	3	4	2	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金A類型(累積)-人民幣 WMF003351 北美地區	人民幣 2024/07/02	平衡型 15.09	穩健型 0.39	無配息交易說明	2.82 77/177	3.34 147/177	9.67 153/173	14.39 137/167	19.87 118/153	3.62 114/135	37.28 33/108	2.57	-0.33	0.60	-0.06	4	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-累積 WMF000615 全球	美元 2024/07/03	債券型 49.8056	穩健型 0.06	無配息交易說明	1.63 /	1.96 /	8.17 /	15.25 /	29.84 /	17.49 /	17.92 /	1.20	-0.02	0.84	-0.11	4	4	3	觀察申購
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元) WMF002021 北美地區	美元 2024/07/03	平衡型 25.2563	穩健型 0.49	無配息交易說明	2.95 51/177	3.66 77/177	11.87 68/173	17.12 44/167	36.07 13/153	19.43 22/135	48.71 9/108	1.96	-0.20	0.97	-0.05	-	-	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金累積-美元 WMF000864 全球	美元 2024/07/03	債券型 24.46	穩健型 0.57	無配息交易說明	-1.28 302/308	-2.61 308/308	-3.00 304/305	-1.72 299/299	3.44 278/290	0.86 177/282	-16.86 214/219	2.32	0.19	0.98	-0.22	2	2	3	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣B類型-配息 WMF004084 台灣	台幣 2024/07/03	股票型 12.45	穩健型 0.4	月配交易說明	4.09 121/144	5.54 106/140	18.86 106/136	38.06 62/132	71.91 76/123	26.69 92/112	0 /	4.45	-0.31	0.92	0.10	1	2	3	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣A類型-不配息 WMF004083 台灣	台幣 2024/07/03	股票型 19.17	穩健型 0.36	無配息交易說明	4.09 121/144	5.52 106/140	18.86 106/136	38.01 62/132	71.92 76/123	26.66 92/112	0 /	4.45	-0.31	0.92	0.10	1	2	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-新台幣A(累積型) WMF003559 全球	台幣 2024/07/02	平衡型 14.2917	穩健型 0.62	無配息交易說明	3.95 23/177	6.32 19/177	18.47 18/173	22.52 18/167	37.91 10/153	20.98 14/135	28.53 30/108	2.28	0.26	0.46	0.14	4	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-累積 WMF003377 新興市場	美元 2024/07/03	債券型 119.0127	積極型 0.36	無配息交易說明	-0.06 283/308	0.99 241/308	7.39 109/305	13.00 50/299	30.50 20/290	9.33 75/282	-1.37 150/219	1.53	0.00	0.86	-0.16	5	5	3	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-A股(累計) WMF000394 美國	美元 2024/07/03	債券型 211.25	穩健型 0.12	無配息交易說明	1.54 15/124	3.11 12/121	8.83 7/121	14.77 8/116	28.51 13/110	19.63 7/110	20.54 8/91	1.00	-0.06	0.93	-0.08	4	5	4	觀察申購
摩根多元入息成長基金-累積型 WMF001979 全球	台幣 2024/07/02	平衡型 12.8463	穩健型 -0.15	無配息交易說明	1.40 129/177	1.56 153/177	3.58 163/173	6.22 147/167	10.26 136/153	-1.24 103/135	9.66 74/108	2.10	-0.32	0.53	-0.04	2	2	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金A類型(累積)-新台幣 WMF001893 全球	台幣 2024/07/02	債券型 13.0286	穩健型 0.14	無配息交易說明	0.76 160/308	0.92 248/308	2.80 249/305	6.86 214/299	10.49 221/290	-3.59 213/282	1.04 120/219	1.27	-0.01	0.67	-0.13	4	4	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-新台幣) WMF003358 全球	台幣 2024/07/02	債券型 11.1707	穩健型 0.18	無配息交易說明	1.01 108/308	2.68 70/308	4.78 194/305	10.03 129/299	19.76 110/290	8.68 85/282	5.03 83/219	0.77	0.23	-0.10	0.08	1	2	4	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股) WMF003435 美國	美元 2024/07/03	債券型 69.6578	穩健型 0.14	月配交易說明	1.47 /	2.74 /	7.64 /	14.11 /	29.26 /	18.31 /	22.81 /	1.06	-0.08	1.01	-0.08	4	5	4	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元 WMF003502 全球	美元 2024/07/03	債券型 17.62	穩健型 0.17	無配息交易說明	1.38 /	2.83 /	8.52 /	16.07 /	31.03 /	17.96 /	16.19 /	1.09	0.02	0.94	-0.09	3	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 WMF003374 全球	美元 2024/07/03	債券型 86.0931	保守型 0.15	月配交易說明	1.51 14/308	2.73 68/308	8.62 46/305	14.82 25/299	25.28 48/290	14.26 30/282	14.09 21/219	1.04	0.28	0.69	-0.14	5	5	5	觀察申購
聯博-房貸收益基金A2級別美元 WMF003523 美國	美元 2024/07/03	債券型 21.11	穩健型 0.09	無配息交易說明	1.23 49/124	3.83 1/121	11.35 1/121	17.37 1/116	32.67 1/110	34.62 1/110	21.99 5/91	1.60	0.14	0.01	0.14	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)A-累積 WMF001990 全球	美元 2024/07/03	股票型 13.8112	穩健型 0.84	無配息交易說明	-2.89 195/206	-1.81 198/206	3.84 178/205	6.36 179/204	25.80 141/193	21.72 75/178	23.45 128/162	2.87	-0.36	0.72	-0.03	1	2	5	觀察申購
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) WMF002446 全球	美元 2024/07/02	平衡型 174.22	穩健型 -0.24	月配交易說明	2.61 128/177	3.58 112/177	10.61 133/173	13.73 122/167	18.84 111/153	13.71 107/135	10.56 101/108	1.64	-0.19	0.54	-0.15	1	1	5	觀察申購
摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) WMF003380 全球	美元 2024/07/03	平衡型 8.21	穩健型 0.36	月配交易說明	2.15 139/177	4.05 93/177	10.33 135/173	14.98 113/167	24.82 76/153	18.76 96/135	21.99 89/108	1.57	-0.04	0.66	-0.07	-	-	5	觀察申購
聯博-美國收益基金A2級別美元 WMF003464 美國	美元 2024/07/03	債券型 30.58	穩健型 0.42	無配息交易說明	1.65 /	2.59 /	6.09 /	10.68 /	17.69 /	8.76 /	6.56 /	1.13	0.15	1.10	-0.20	5	5	5	觀察申購
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元) WMF003553 全球	美元 2024/07/03	債券型 11.6633	穩健型 0.04	無配息交易說明	1.44 24/308	2.92 46/308	8.29 68/305	12.70 60/299	23.39 58/290	22.05 8/282	14.15 20/219	1.11	0.10	0.28	-0.13	5	5	5	觀察申購

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
元大日本龍頭企業基金-新臺幣A類型 WMF004745 日本	台幣 2024/07/02	股票型 11.61	穩健型 1.66	無配息交易說明	3.85 3/28	1.49 13/28	16.1 11/28	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村高科技證券投資信託基金 WMF000053 台灣	台幣 2024/07/03	股票型 39.6	積極型 0.48	無配息交易說明	6.92 22/36	3.77 26/35	21.19 24/35	41.20 18/33	136.27 1/30	79.46 4/29	288.66 4/25	8.41	0.35	0.89	0.18	5	4	1	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣B類型-配息 WMF004084 台灣	台幣 2024/07/03	股票型 12.45	穩健型 0.4	月配交易說明	4.09 121/144	5.54 106/140	18.86 106/136	38.06 62/132	71.91 76/123	26.69 92/112	0 /	4.45	-0.31	0.92	0.10	1	2	3	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣A類型-不配息 WMF004083 台灣	台幣 2024/07/03	股票型 19.17	穩健型 0.36	無配息交易說明	4.09 121/144	5.52 106/140	18.86 106/136	38.01 62/132	71.92 76/123	26.66 92/112	0 /	4.45	-0.31	0.92	0.10	1	2	3	觀察申購
柏瑞印度股票基金 A WMF000741 印度	美元 2024/07/03	股票型 95.2466	積極型 0.63	無配息交易說明	5.79 24/112	9.77 22/112	19.38 22/112	36.03 12/110	59.62 18/109	45.86 20/107	80.91 10/100	2.47	-0.20	0.83	0.10	3	3	5	觀察申購
元大全球股票入息基金-新台幣配息 WMF002279 全球	台幣 2024/07/02	股票型 10.13	穩健型 0.69	月配交易說明	5.77 26/206	7.65 34/206	26.10 24/205	33.24 18/204	59.49 28/193	45.79 8/178	50.23 63/162	3.09	0.23	0.77	0.27	5	4	5	觀察申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) WMF002293 北美地區	南非蘭特 2024/07/03	平衡型 106.34	穩健型 0.51	月配交易說明	4.41 51/177	5.40 77/177	13.39 68/173	22.38 44/167	27.12 13/153	0.66 22/135	31.47 9/108	4.24	-0.36	0.40	-0.05	-	-	1	觀察申購
中國信託越南機會證券投資信託基金(累積)(新台幣) WMF004197 越南	台幣 2024/07/02	股票型 14.56	積極型 1.39	無配息交易說明	0.62 47/112	-4.08 95/112	14.38 38/112	15.28 35/110	7.45 56/109	-3.58 51/107	0 /	6.54	0.09	1.01	-0.03	-	-	2	觀察申購
摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) WMF003380 全球	美元 2024/07/03	平衡型 8.21	穩健型 0.36	月配交易說明	2.15 139/177	4.05 93/177	10.33 135/173	14.98 113/167	24.82 76/153	18.76 96/135	21.99 89/108	1.57	-0.04	0.66	-0.07	-	-	5	觀察申購
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) WMF001899 全球	美元 2024/07/03	債券型 10.03	穩健型 0.5	月配交易說明	1.21 74/308	2.62 69/308	7.88 84/305	12.55 66/299	21.66 80/290	5.55 129/282	4.79 86/219	0.99	0.19	0.84	-0.22	4	4	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 WMF000903 美國	美元 2024/07/03	平衡型 9.72	穩健型 0.3	月配交易說明	0.72 /	2.89 /	8.59 /	11.48 /	22.98 /	23.13 /	26.99 /	1.83	-0.11	0.86	-0.03	-	-	4	觀察申購

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