元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元) WMF003538 美國	美元 2024/08/01	股票型 88.61	穩健型 1.81	無配息交易說明	0.71 37/76	12.86 3/76	18.99 7/76	37.40 4/76	67.38 5/74	38.47 34/73	112.06 9/69	3.67	-0.37	0.99	0.02	5	3	3	觀察申購
復華復華 WMF000096 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 41.75	穩健型 -5.58	無配息交易說明	-5.52 36/144	0.51 70/143	17.21 27/138	35.16 16/133	65.81 34/125	17.90 85/112	95.00 88/102	6.12	-0.52	1.10	0.07	1	2	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 WMF001004 全球	歐元 2024/08/01	股票型 47.3	積極型 0.7	無配息交易說明	6.59 11/26	11.93 8/26	15.41 5/26	18.89 8/26	43.29 3/25	16.74 3/22	52.90 7/21	4.54	-0.51	1.07	0.01	2	2	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2024/08/01	股票型 24.66	積極型 -3.1	無配息交易說明	-4.91 24/40	10.21 10/40	15.37 18/39	34.23 9/39	73.71 6/39	12.01 11/34	98.51 15/29	5.86	-1.12	1.09	0.00	2	2	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2024/08/01	股票型 57.24	積極型 0.72	無配息交易說明	5.03 11/26	10.06 8/26	15.19 5/26	21.31 8/26	40.80 3/25	36.13 3/22	72.73 7/21	3.68	-0.03	1.03	0.03	5	5	4	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2024/08/01	股票型 53.96	積極型 0.16	無配息交易說明	-4.59 25/35	-3.00 24/35	14.52 16/35	-4.80 22/35	5.21 7/35	-21.37 8/35	-12.20 26/35	4.48	-0.40	0.97	-0.19	3	2	1	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2024/08/02	平衡型 80.1242	穩健型 -3.61	無配息交易說明	-5.24 13/28	4.67 4/28	14.32 1/28	35.28 1/28	74.98 1/26	67.24 1/26	142.67 3/25	4.40	0.86	1.46	0.25	5	5	2	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2024/08/01	股票型 83.18	穩健型 -0.04	無配息交易說明	7.20 9/53	8.56 11/53	14.27 26/53	18.10 15/53	32.24 20/53	23.91 14/53	71.70 3/53	4.45	-0.03	0.79	-0.02	5	5	4	觀察申購
摩根日本（日圓）基金 WMF000388 日本	日圓 2024/08/01	股票型 61360.0	穩健型 -4.57	無配息交易說明	2.54 15/29	7.84 2/28	13.48 11/28	18.71 9/28	28.54 21/27	-1.80 25/27	29.95 21/27	4.09	-1.23	1.35	0.09	2	1	3	觀察申購
摩根絕對日本基金-累積型 WMF000168 日本	台幣 2024/08/01	股票型 17.71	穩健型 -2.1	無配息交易說明	2.25 16/29	7.73 3/28	13.38 13/28	17.99 12/28	26.23 24/27	-4.22 26/27	22.82 25/27	4.04	-1.11	1.34	-0.02	2	1	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金季-美元 WMF000877 全球	美元 2024/08/01	平衡型 23.81	穩健型 -1.53	季配交易說明	2.23 36/184	4.32 113/182	13.15 17/180	12.43 88/173	28.87 19/158	23.45 12/141	35.10 28/119	3.01	0.18	1.19	-0.02	4	4	2	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2024/08/01	股票型 116.42	穩健型 0.64	無配息交易說明	1.76 /	5.45 /	12.64 /	18.61 /	49.90 /	48.34 /	76.06 /	2.87	0.18	0.93	0.09	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 WMF001426 日本	歐元 2024/08/01	股票型 148.5917	積極型 -2.69	無配息交易說明	-1.56 2/29	4.39 7/28	11.53 19/28	19.96 17/28	55.76 23/27	38.93 22/27	63.89 24/27	2.39	0.33	0.65	0.20	3	3	4	觀察申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) WMF000386 東南亞國協	美元 2024/08/01	股票型 147.48	積極型 0.22	無配息交易說明	4.44 8/77	6.35 15/77	11.36 58/77	4.64 64/77	17.87 40/77	21.78 8/77	8.92 60/77	3.02	-0.05	0.97	-0.04	3	4	4	觀察申購
日盛精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 94.65	積極型 -4.44	無配息交易說明	-8.90 81/144	-0.59 90/143	11.27 42/138	26.57 47/133	50.29 81/125	31.51 50/112	161.46 31/102	4.73	-0.12	1.00	0.14	3	4	4	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型 WMF000233 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	債券型 11.4068	積極型 0.16	無配息交易說明	1.57 46/55	5.85 7/55	11.23 8/55	23.52 1/55	37.70 1/55	-1.26 33/54	-17.72 35/50	2.12	-0.19	0.41	-0.03	3	3	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型 WMF000234 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	債券型 4.7359	積極型 0.16	月配交易說明	1.57 46/55	5.85 7/55	11.23 8/55	23.52 1/55	37.70 1/55	-1.26 33/54	-17.72 35/50	2.12	-0.19	0.41	-0.03	3	3	2	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 A WMF001448 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	債券型 9.2647	穩健型 0.19	無配息交易說明	2.39 26/55	5.53 13/55	10.44 10/55	12.93 16/55	21.60 12/55	-32.33 51/54	-38.32 49/50	2.00	-1.27	0.66	-0.22	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 B WMF001449 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	債券型 3.9561	穩健型 0.19	月配交易說明	2.39 26/55	5.53 13/55	10.44 10/55	12.93 16/55	21.59 12/55	-32.34 51/54	-38.33 49/50	2.00	-1.27	0.66	-0.22	1	1	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元 WMF000993 新興市場	歐元 2024/08/01	債券型 4348.24	積極型 0.17	無配息交易說明	4.56 /	6.51 /	10.41 /	11.58 /	29.37 /	-8.72 /	-11.30 /	2.89	-0.57	1.09	-0.18	1	2	1	觀察申購

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