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摩根南韓基金
WMF000387
韓國
美元
2025/07/03
股票型
86.06
積極型
1.61
無配息
交易說明
10.78
3/108
15.39
3/108
22.11
6/108
2.11
42/108
13.45
39/106
24.88
40/105
47.69
36/98
5.97
0.07
0.99
0.05
5
5
1
觀察 申購
景順泛歐洲基金A-年配息股 美元
WMF001648
歐洲
美元
2025/07/03
股票型
26.69
穩健型
0.07
年配
交易說明
-0.29
7/51
-1.84
30/51
10.76
15/51
2.29
29/51
13.85
38/50
50.76
27/50
75.17
15/49
2.89
-0.10
1.01
0.17
2
2
3
觀察 申購
景順泛歐洲基金A股 歐元
WMF001646
歐洲
歐元
2025/07/03
股票型
28.58
穩健型
-0.13
無配息
交易說明
-0.57
7/51
-2.77
30/51
10.48
15/51
1.51
29/51
13.29
38/50
51.18
27/50
74.40
15/49
2.96
-0.10
1.00
0.17
2
2
3
觀察 申購
景順泛歐洲基金A-年配息股 歐元
WMF001647
歐洲
歐元
2025/07/03
股票型
22.26
穩健型
-0.13
年配
交易說明
-0.60
7/51
-2.76
30/51
10.47
15/51
1.49
29/51
13.30
38/50
51.11
27/50
74.36
15/49
2.96
-0.10
0.99
0.17
2
2
3
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險
WMF001006
全球
歐元
2025/07/03
股票型
30.33
穩健型
1.54
無配息
交易說明
7.40
24/49
20.77
4/48
10.37
18/47
8.53
13/43
58.06
7/42
126.89
5/42
83.65
15/34
3.98
0.23
0.93
0.28
4
3
2
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金)
WMF001477
中國
美元
2025/07/03
股票型
1297.76
積極型
-0.24
無配息
交易說明
-0.58
55/108
-9.38
77/108
5.86
20/108
9.35
20/108
3.73
59/106
-10.28
68/105
-31.79
93/98
8.11
-0.50
1.00
-0.07
4
3
1
觀察 申購
景順環球股票收益基金A股 美元
WMF001621
全球
美元
2025/07/03
股票型
141.2
穩健型
0.9
無配息
交易說明
3.53
16/195
2.03
38/195
4.38
7/195
9.78
6/192
35.93
17/190
75.11
12/180
115.37
2/159
2.56
0.25
0.95
0.28
5
5
5
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(美元)
WMF001252
中國
美元
2025/07/03
股票型
15.4
積極型
-0.12
年配
交易說明
-1.89
35/36
-9.42
24/36
3.32
8/36
3.06
17/36
-4.19
28/36
-18.30
25/36
-30.05
29/36
8.32
-0.71
1.00
-0.09
3
3
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積)
WMF001253
中國
美元
2025/07/03
股票型
15.41
積極型
-0.12
無配息
交易說明
-1.89
35/36
-9.43
24/36
3.30
8/36
3.05
17/36
-4.19
28/36
-18.29
25/36
-30.04
29/36
8.31
-0.72
1.00
-0.09
3
3
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積)
WMF001255
中國
歐元
2025/07/03
股票型
17.94
積極型
0.11
無配息
交易說明
-2.10
35/36
-10.03
24/36
3.28
8/36
2.92
17/36
-4.10
28/36
-18.19
25/36
-30.08
29/36
8.35
-0.72
0.99
-0.12
3
3
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元)
WMF001254
中國
歐元
2025/07/03
股票型
17.99
積極型
0.11
年配
交易說明
-2.10
35/36
-10.03
24/36
3.28
8/36
2.96
17/36
-4.09
28/36
-18.20
25/36
-30.07
29/36
8.35
-0.72
0.99
-0.12
3
3
1
觀察 申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元
WMF000993
新興市場
歐元
2025/07/03
債券型
4570.9
積極型
-0.26
無配息
交易說明
1.03
/
-5.78
/
3.03
/
2.34
/
13.83
/
28.26
/
-3.35
/
2.84
0.17
0.66
0.08
2
3
1
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(歐元對沖)- A股(每季派息)
WMF001419
新興市場
歐元
2025/07/02
債券型
48.25
穩健型
-0.08
季配
交易說明
0.15
228/276
-7.34
232/276
2.82
207/275
1.42
168/272
11.47
95/261
23.89
85/253
3.86
56/227
2.86
0.11
0.34
0.05
3
2
2
觀察 申購
摩根絕對日本基金-累積型
WMF000168
日本
台幣
2025/07/02
股票型
18.95
穩健型
-2.11
無配息
交易說明
-0.99
8/32
1.01
6/32
2.77
3/32
8.97
3/28
24.18
5/26
52.70
9/26
18.59
24/26
2.35
0.15
0.98
0.31
2
1
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積
WMF001426
日本
歐元
2025/07/03
股票型
158.2709
積極型
0.6
無配息
交易說明
0.23
27/32
3.40
15/32
2.73
22/32
-2.56
14/28
19.83
24/26
59.36
24/26
76.50
22/26
2.98
0.38
0.63
0.26
3
3
5
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息)
WMF001494
歐洲
歐元
2025/07/02
債券型
257.14
穩健型
0.05
無配息
交易說明
-0.47
5/20
-5.98
7/20
2.63
5/20
3.78
5/20
19.28
3/20
43.52
1/20
28.82
2/20
2.35
0.04
0.94
0.35
4
5
3
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息)
WMF001495
歐洲
歐元
2025/07/02
債券型
120.59
穩健型
0.05
月配
交易說明
-0.47
5/20
-5.98
7/20
2.62
5/20
3.78
5/20
19.27
3/20
43.51
1/20
28.82
2/20
2.35
0.04
0.94
0.35
4
5
3
觀察 申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型)
WMF004020
新興市場
歐元
2025/07/03
債券型
256.05
積極型
-0.26
無配息
交易說明
0.95
/
-6.05
/
2.56
/
1.46
/
11.75
/
24.57
/
-8.02
/
2.84
0.08
0.66
0.05
2
2
1
觀察 申購
第一金電子基金
WMF002741
台灣
台幣
2025/07/03
股票型
90.9
積極型
1.17
無配息
交易說明
10.99
19/38
18.22
7/38
2.10
7/38
-0.68
18/38
43.01
17/35
96.54
16/32
117.72
15/25
7.02
0.00
0.79
0.24
3
3
2
觀察 申購
摩根日本（日圓）基金
WMF000388
日本
日圓
2025/07/03
股票型
74264.0
穩健型
-0.35
無配息
交易說明
-2.15
14/32
0.78
7/32
1.89
4/32
9.79
2/28
25.75
3/26
55.30
5/26
26.14
21/26
2.25
0.08
1.08
0.40
3
1
4
觀察 申購
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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