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瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 B
WMF001449
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/02
債券型
3.877
穩健型
0.18
月配
交易說明
1.04
33/55
3.14
18/55
10.52
11/55
9.10
28/55
11.30
36/55
-37.02
52/54
-39.87
48/49
2.01
-1.45
0.59
-0.25
1
1
1
觀察 申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 A
WMF001448
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/02
債券型
9.0485
穩健型
0.18
無配息
交易說明
1.04
33/55
3.14
18/55
10.53
11/55
9.10
28/55
11.30
36/55
-37.02
52/54
-39.86
48/49
2.01
-1.45
0.59
-0.25
1
1
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積)
WMF001253
中國
美元
2024/07/03
股票型
13.18
積極型
2.09
無配息
交易說明
-4.01
35/35
2.11
30/35
2.86
32/35
-7.66
30/35
-22.44
28/35
-44.63
30/35
-30.70
31/34
6.22
-0.52
1.01
-0.27
2
3
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(美元)
WMF001252
中國
美元
2024/07/03
股票型
13.17
積極型
2.09
年配
交易說明
-4.01
35/35
2.11
30/35
2.86
32/35
-7.66
30/35
-22.45
28/35
-44.63
30/35
-30.68
31/34
6.22
-0.52
1.01
-0.27
2
3
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積)
WMF001255
中國
歐元
2024/07/03
股票型
16.71
積極型
1.51
無配息
交易說明
-4.03
35/35
2.25
30/35
3.06
32/35
-7.54
30/35
-22.26
28/35
-44.56
30/35
-30.60
31/34
6.22
-0.51
1.01
-0.25
2
2
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元)
WMF001254
中國
歐元
2024/07/03
股票型
16.75
積極型
1.45
年配
交易說明
-4.02
35/35
2.25
30/35
3.12
32/35
-7.51
30/35
-22.25
28/35
-44.55
30/35
-30.59
31/34
6.22
-0.51
1.01
-0.25
2
2
1
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息
WMF000677
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/02
債券型
9.2522
穩健型
-0.01
無配息
交易說明
0.65
47/55
1.91
42/55
3.80
45/55
4.53
43/55
4.13
47/55
-23.55
47/54
-28.26
42/49
1.98
-0.86
0.19
-0.33
1
2
2
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息
WMF000678
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/02
債券型
4.4507
穩健型
-0.01
月配
交易說明
0.65
47/55
1.91
42/55
3.80
45/55
4.52
43/55
4.12
47/55
-23.54
47/54
-28.25
42/49
1.98
-0.86
0.19
-0.33
1
2
2
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金)
WMF001477
中國
美元
2024/07/03
股票型
1046.01
積極型
1.07
無配息
交易說明
-2.38
85/112
4.70
49/112
6.50
76/112
-4.75
78/110
-18.74
85/109
-38.18
89/107
-28.06
91/100
6.19
-0.27
0.97
-0.24
3
2
1
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型
WMF000486
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/02
債券型
4.827
穩健型
0.0
月配
交易說明
1.03
34/55
1.72
46/55
3.63
46/55
0.46
52/55
2.03
50/55
-21.86
43/54
-23.19
39/49
1.99
-0.82
0.40
-0.26
2
2
2
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型
WMF000485
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/02
債券型
10.0289
穩健型
0.0
無配息
交易說明
1.03
34/55
1.74
46/55
3.66
46/55
0.56
52/55
2.08
50/55
-21.73
43/54
-23.09
39/49
1.95
-0.82
0.40
-0.26
2
2
2
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型
WMF000687
大中華地區
台幣
2024/07/02
債券型
5.5402
穩健型
0.14
月配
交易說明
0.66
46/55
1.72
45/55
4.45
43/55
2.67
48/55
-0.33
51/55
-20.04
40/54
-20.52
36/49
1.76
-0.74
0.26
-0.33
2
2
3
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型
WMF000686
大中華地區
台幣
2024/07/02
債券型
9.8384
穩健型
0.14
無配息
交易說明
0.67
46/55
1.74
45/55
4.47
43/55
2.64
48/55
0.20
51/55
-19.48
40/54
-20.14
36/49
1.77
-0.72
0.25
-0.32
2
2
3
觀察 申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型)
WMF004020
新興市場
歐元
2024/07/02
債券型
240.4
積極型
0.09
無配息
交易說明
-0.69
/
0.96
/
4.27
/
8.54
/
21.14
/
-15.21
/
-19.86
/
2.93
-0.69
1.08
-0.22
1
1
1
觀察 申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型
WMF000233
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/02
債券型
11.2303
積極型
0.14
無配息
交易說明
1.70
5/55
4.45
5/55
16.51
1/55
21.91
1/55
32.22
1/55
-5.34
33/54
-19.59
35/49
2.22
-0.29
0.37
-0.06
3
2
2
觀察 申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型
WMF000234
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/02
債券型
4.6921
積極型
0.14
月配
交易說明
1.70
5/55
4.45
5/55
16.51
1/55
21.90
1/55
32.22
1/55
-5.35
33/54
-19.59
35/49
2.22
-0.29
0.37
-0.06
3
2
2
觀察 申購
安本-拉丁美洲股票基金
WMF001045
拉丁美洲
美元
2024/07/02
股票型
3186.8916
積極型
-0.64
無配息
交易說明
-6.03
62/69
-11.41
64/69
-11.36
63/68
-6.84
63/67
25.76
29/67
-1.45
27/67
-17.06
63/67
4.99
-0.59
0.99
-0.10
1
1
1
觀察 申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元
WMF000993
新興市場
歐元
2024/07/02
債券型
4254.34
積極型
0.09
無配息
交易說明
-0.61
/
1.20
/
4.78
/
9.61
/
23.65
/
-12.55
/
-15.68
/
2.93
-0.61
1.08
-0.19
1
2
1
觀察 申購
景順大中華基金A股 美元
WMF001633
大中華地區
美元
2024/07/03
股票型
55.74
積極型
1.1
無配息
交易說明
1.04
24/35
6.33
10/35
13.38
18/35
5.96
18/35
3.94
7/35
-27.91
13/35
-10.99
24/34
5.10
-0.53
1.00
-0.22
3
2
1
觀察 申購
國泰新興非投資等級債券基金B
WMF000657
新興市場
台幣
2024/07/02
債券型
4.433
穩健型
-0.44
月配
交易說明
-0.67
282/308
0.23
253/308
7.40
78/305
13.42
33/299
15.79
155/290
-5.08
226/282
-7.71
189/219
1.47
-0.33
0.81
-0.10
2
2
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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