元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2026/04/01	股票型 138.8	穩健型 3.12	無配息交易說明	-4.99 116/202	-0.79 110/202	3.10 122/200	9.84 114/196	25.82 65/193	60.25 52/188	84.20 11/163	3.21	-0.24	1.00	0.19	5	5	5	觀察申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) WMF000386 東南亞國協	美元 2026/04/01	股票型 180.55	積極型 2.34	無配息交易說明	-6.11 14/72	0.16 61/72	6.61 58/72	8.69 62/71	23.86 56/70	26.00 60/69	34.78 25/69	3.54	-0.15	0.99	0.04	4	5	4	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元 WMF000993 新興市場	歐元 2026/04/01	債券型 4848.2	積極型 0.65	無配息交易說明	-2.19 /	-0.41 /	5.51 /	11.76 /	21.96 /	37.61 /	8.09 /	3.06	0.18	0.43	0.15	3	3	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息) WMF001495 歐洲	歐元 2026/04/01	債券型 117.23	穩健型 0.54	月配交易說明	-1.97 20/22	-1.10 22/22	2.87 18/22	6.56 4/22	20.12 3/22	38.59 3/22	28.97 1/22	2.67	0.02	1.01	0.37	5	5	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息) WMF001494 歐洲	歐元 2026/04/01	債券型 261.04	穩健型 0.54	無配息交易說明	-1.97 20/22	-1.10 22/22	2.87 18/22	6.56 4/22	20.11 3/22	38.59 3/22	28.96 1/22	2.66	0.02	1.01	0.37	4	5	3	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型) WMF004020 新興市場	歐元 2026/04/01	債券型 269.44	積極型 0.65	無配息交易說明	-2.26 /	-0.69 /	4.96 /	10.59 /	19.65 /	33.61 /	2.81 /	3.06	0.10	0.43	0.11	2	2	1	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元) WMF003538 美國	美元 2026/04/01	股票型 98.98	穩健型 2.27	無配息交易說明	-2.57 37/84	-10.39 78/83	-5.08 64/79	7.66 42/74	19.47 25/69	82.73 6/68	64.02 34/67	3.86	-0.05	1.12	0.24	5	4	3	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2026/04/01	股票型 15.09	積極型 2.51	年配交易說明	-3.27 2/33	-6.72 32/33	-12.94 33/33	-3.56 33/33	17.86 32/33	-3.87 32/33	-39.73 32/33	5.22	-0.85	0.97	-0.10	1	1	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2026/04/01	股票型 15.16	積極型 2.5	無配息交易說明	-3.25 2/33	-6.74 32/33	-12.97 33/33	-3.58 33/33	17.83 32/33	-3.88 32/33	-39.75 32/33	5.24	-0.85	0.97	-0.10	1	1	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 中國	歐元 2026/04/01	股票型 17.87	積極型 1.64	無配息交易說明	-3.07 2/33	-6.77 32/33	-13.03 33/33	-3.56 33/33	17.81 32/33	-3.73 32/33	-39.65 32/33	5.25	-0.85	0.94	-0.12	1	1	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 中國	歐元 2026/04/01	股票型 17.84	積極型 1.65	年配交易說明	-3.08 2/33	-6.78 32/33	-13.05 33/33	-3.56 33/33	17.75 32/33	-3.76 32/33	-39.66 32/33	5.25	-0.85	0.94	-0.12	1	1	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 WMF001004 全球	歐元 2026/04/01	股票型 48.68	積極型 0.91	無配息交易說明	-5.33 13/25	-3.24 13/25	15.01 7/25	22.00 10/25	17.07 10/25	36.66 8/25	30.76 5/22	6.74	0.21	1.07	0.06	4	4	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2026/04/01	股票型 60.98	積極型 0.94	無配息交易說明	-3.52 13/25	-1.69 13/25	17.55 7/25	16.06 10/25	12.75 10/25	35.86 8/25	47.24 5/22	6.49	0.21	1.08	0.07	5	5	3	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金B WMF000657 新興市場	台幣 2026/04/01	債券型 4.3282	穩健型 0.33	月配交易說明	-1.09 161/247	1.29 61/246	4.02 137/245	4.89 45/241	12.09 83/236	28.50 59/222	8.01 124/206	2.02	0.13	0.63	0.36	2	2	4	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金A WMF000656 新興市場	台幣 2026/04/01	債券型 11.4855	穩健型 0.33	無配息交易說明	-1.09 161/247	1.29 61/246	4.03 137/245	4.87 45/241	12.08 83/236	28.48 59/222	8.01 124/206	2.02	0.13	0.63	0.36	2	2	4	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2 WMF000858 全球	美元 2026/04/01	債券型 7.926	穩健型 0.49	月配交易說明	0.41 64/247	0.94 85/246	5.49 88/245	1.13 118/241	11.68 85/236	25.54 77/222	15.44 90/206	2.66	0.24	0.54	0.09	4	4	5	觀察申購
匯豐環球投資基金–環球高入息債券AC WMF000859 全球	美元 2026/04/01	債券型 17.683	穩健型 0.5	無配息交易說明	0.41 64/247	0.94 85/246	5.50 88/245	1.14 118/241	11.68 85/236	25.56 77/222	15.46 90/206	2.66	0.24	0.54	0.09	4	5	5	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型 WMF000234 亞洲太平洋區	台幣 2026/04/01	債券型 4.3241	積極型 0.59	月配交易說明	-2.75 43/47	-0.12 32/46	2.91 29/46	0.55 23/46	10.30 19/46	30.08 5/46	0.11 26/45	2.08	0.42	0.47	0.29	4	4	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型 WMF000233 亞洲太平洋區	台幣 2026/04/01	債券型 11.8887	積極型 0.59	無配息交易說明	-2.75 43/47	-0.12 32/46	2.91 29/46	0.55 23/46	10.29 19/46	30.09 5/46	0.11 26/45	2.08	0.42	0.47	0.29	4	4	2	觀察申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) WMF000841 全球	美元 2026/04/01	貨幣型 258.8202	保守型 0.0	無配息交易說明	2.67 6/58	2.56 7/58	6.85 7/58	-0.05 49/58	8.84 10/57	20.43 8/57	32.47 1/57	2.72	0.00	0.24	0.56	-	-	-	觀察申購

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