元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2025/07/03	股票型 30.33	穩健型 1.54	無配息交易說明	5.77 33/49	18.94 7/48	8.70 23/47	6.89 14/43	55.66 8/42	123.45 5/42	80.87 15/34	3.98	0.23	0.93	0.28	4	3	2	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元) WMF003538 美國	美元 2025/07/03	股票型 103.33	穩健型 1.14	無配息交易說明	0.23 44/77	3.09 16/75	-7.72 27/73	0.84 14/72	44.38 4/72	89.39 7/71	86.08 27/68	4.20	0.44	0.99	0.30	5	4	4	觀察申購
第一金電子基金 WMF002741 台灣	台幣 2025/07/03	股票型 90.9	積極型 1.17	無配息交易說明	10.99 19/38	18.22 7/38	2.10 7/38	-0.68 18/38	43.01 17/35	96.54 16/32	117.72 15/25	7.02	0.00	0.79	0.24	3	3	2	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2025/07/03	平衡型 85.0811	穩健型 0.31	無配息交易說明	5.17 17/30	2.69 19/30	-4.76 27/29	0.34 11/28	42.89 1/28	92.01 1/26	124.99 3/26	4.86	0.45	1.36	0.30	5	5	1	觀察申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2025/07/03	股票型 59.29	積極型 0.78	無配息交易說明	10.91 40/153	11.97 57/149	-3.69 113/146	-0.44 46/142	37.63 41/130	102.98 19/121	106.15 54/105	7.92	-0.01	1.28	0.22	4	4	1	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2025/07/03	股票型 141.2	穩健型 0.9	無配息交易說明	3.53 13/195	2.03 33/195	4.38 7/195	9.78 6/192	35.93 17/190	75.11 12/180	115.37 2/159	2.56	0.25	0.95	0.28	5	5	5	觀察申購
復華復華 WMF000096 台灣	台幣 2025/07/03	股票型 43.03	穩健型 0.77	無配息交易說明	8.69 80/153	16.61 28/149	-1.94 96/146	-2.51 71/142	34.81 57/130	73.23 62/121	71.91 87/105	6.50	-0.19	1.09	0.18	2	2	1	觀察申購
貝萊德寶利證券投資信託基金 WMF001052 台灣	台幣 2025/07/03	股票型 68.23	穩健型 1.06	無配息交易說明	10.03 55/153	12.22 55/149	-1.49 89/146	-1.69 56/142	34.23 59/130	79.79 51/121	98.86 60/105	6.18	-0.05	1.07	0.23	4	4	3	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2025/07/03	平衡型 67.31	穩健型 0.83	無配息交易說明	7.83 6/30	13.95 5/30	0.42 16/29	0.93 9/28	25.79 6/28	79.35 3/26	130.36 2/26	5.36	0.31	1.30	0.25	5	5	1	觀察申購
摩根日本（日圓）基金 WMF000388 日本	日圓 2025/07/03	股票型 74264.0	穩健型 -0.35	無配息交易說明	-2.15 12/32	0.78 7/32	1.89 4/32	9.79 2/28	25.75 3/26	55.30 5/26	26.14 21/26	2.25	0.08	1.08	0.40	3	1	4	觀察申購
摩根絕對日本基金-累積型 WMF000168 日本	台幣 2025/07/02	股票型 18.95	穩健型 -2.11	無配息交易說明	-0.99 7/32	1.01 6/32	2.77 3/32	8.97 3/28	24.18 5/26	52.70 9/26	18.59 24/26	2.35	0.15	0.98	0.31	2	1	4	觀察申購
日盛精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2025/07/03	股票型 92.14	積極型 1.23	無配息交易說明	5.46 115/153	8.4 87/149	-6.24 131/146	-11.98 127/142	21.09 102/130	52.27 100/121	112.30 47/105	5.26	-0.45	1.02	0.15	2	3	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息) WMF001494 歐洲	歐元 2025/07/02	債券型 257.14	穩健型 0.05	無配息交易說明	-0.47 5/20	-5.98 6/20	2.63 5/20	3.78 5/20	19.28 3/20	43.52 1/20	28.82 2/20	2.35	0.04	0.94	0.35	4	5	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息) WMF001495 歐洲	歐元 2025/07/02	債券型 120.59	穩健型 0.05	月配交易說明	-0.47 5/20	-5.98 6/20	2.62 5/20	3.78 5/20	19.27 3/20	43.51 1/20	28.82 2/20	2.35	0.04	0.94	0.35	4	5	3	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型 WMF000233 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/02	債券型 10.9329	積極型 -0.03	無配息交易說明	-1.02 16/50	-6.63 12/50	-5.25 12/50	-2.76 13/50	19.13 2/50	28.90 1/50	-4.30 22/46	1.84	0.53	0.28	0.18	4	4	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型 WMF000234 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/02	債券型 4.2264	積極型 -0.03	月配交易說明	-1.02 16/50	-6.63 12/50	-5.25 12/50	-2.76 13/50	19.13 2/50	28.90 1/50	-4.31 22/46	1.84	0.53	0.28	0.18	4	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 WMF001426 日本	歐元 2025/07/03	股票型 158.2709	積極型 0.6	無配息交易說明	-0.37 29/32	2.78 18/32	2.11 24/32	-3.14 17/28	19.12 24/26	58.41 24/26	75.45 22/26	2.98	0.38	0.63	0.26	3	3	5	觀察申購
復華人生目標 WMF000103 台灣	台幣 2025/07/03	平衡型 66.6023	穩健型 1.01	無配息交易說明	7.59 8/30	13.77 6/30	1.12 11/29	-1.79 17/28	16.21 14/28	46.03 12/26	48.47 15/26	5.20	-0.12	1.14	0.16	5	4	1	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金B WMF000657 新興市場	台幣 2025/07/02	債券型 4.1193	穩健型 -1.04	月配交易說明	0.64 6/276	-4.75 32/276	-2.33 42/275	0.48 28/272	15.18 16/261	17.58 82/253	1.81 128/227	1.87	0.06	0.67	0.21	2	3	3	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金A WMF000656 新興市場	台幣 2025/07/02	債券型 10.3703	穩健型 -0.37	無配息交易說明	0.64 6/276	-4.77 32/276	-2.34 42/275	0.46 28/272	15.17 16/261	17.57 82/253	1.80 128/227	1.87	0.06	0.67	0.21	2	3	3	觀察申購

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