元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 WMF001647 歐洲	歐元 2025/10/23	股票型 23.28	穩健型 -0.04	年配交易說明	3.94 16/51	8.82 9/51	11.81 7/51	14.66 17/51	30.03 39/50	63.42 30/50	94.58 10/49	3.09	-0.10	0.98	0.24	3	3	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 WMF001648 歐洲	美元 2025/10/23	股票型 27.42	穩健型 -0.03	年配交易說明	3.66 16/51	8.75 9/51	11.40 7/51	14.21 17/51	29.81 39/50	63.80 30/50	94.04 10/49	2.99	-0.09	0.98	0.27	3	3	4	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元 WMF000993 新興市場	歐元 2025/10/22	債券型 4818.18	積極型 -0.07	無配息交易說明	1.36 /	8.49 /	5.52 /	11.95 /	32.02 /	55.97 /	3.00 /	3.15	0.46	0.53	0.22	3	3	1	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2025/10/23	股票型 141.14	穩健型 0.0	無配息交易說明	1.78 148/201	4.72 182/198	14.36 104/197	11.25 62/195	45.80 58/192	94.01 16/187	124.71 2/164	2.54	0.33	0.85	0.42	5	5	5	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型) WMF004020 新興市場	歐元 2025/10/22	債券型 268.97	積極型 -0.07	無配息交易說明	1.26 /	8.17 /	4.94 /	10.88 /	29.54 /	51.43 /	-2.02 /	3.14	0.37	0.53	0.19	2	2	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息) WMF001495 歐洲	歐元 2025/10/22	債券型 120.54	穩健型 0.04	月配交易說明	0.20 17/22	4.8 3/22	0.3 4/22	9.31 2/22	26.56 2/21	52.18 1/21	30.93 1/21	2.54	0.00	1.03	0.53	5	5	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息) WMF001494 歐洲	歐元 2025/10/22	債券型 261.98	穩健型 0.03	無配息交易說明	0.20 17/22	4.80 3/22	0.30 4/22	9.31 2/22	26.56 2/21	52.18 1/21	30.93 1/21	2.54	0.00	1.03	0.53	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金季-美元 WMF000877 全球	美元 2025/10/22	平衡型 26.23	穩健型 0.07	季配交易說明	1.93 116/200	8.75 108/195	9.77 117/190	8.25 58/184	29.36 67/170	44.71 36/156	56.51 10/126	2.83	-0.04	1.25	0.23	5	5	2	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金B WMF000657 新興市場	台幣 2025/10/22	債券型 4.273	穩健型 -0.01	月配交易說明	-0.52 254/258	4.58 194/256	4.96 38/256	3.96 75/253	21.26 48/244	28.70 68/234	5.21 141/210	1.97	0.18	0.65	0.35	2	3	4	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金A WMF000656 新興市場	台幣 2025/10/22	債券型 10.9734	穩健型 -0.01	無配息交易說明	-0.52 254/258	4.58 194/256	4.95 38/256	3.95 75/253	21.25 48/244	28.69 68/234	5.20 141/210	1.97	0.18	0.65	0.35	2	3	4	觀察申購
富邦精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2025/10/23	股票型 102.78	積極型 -0.54	無配息交易說明	0.32 175/192	11.84 164/192	40.20 144/187	3.06 160/182	29.24 157/167	95.87 134/156	120.81 96/134	5.80	-0.59	1.03	0.25	2	1	3	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2 WMF000858 全球	美元 2025/10/23	債券型 8.169	穩健型 -0.03	月配交易說明	2.30 79/258	7.04 87/256	0.55 145/256	2.59 113/253	16.13 101/244	24.44 93/234	13.43 90/210	2.64	0.28	0.55	0.19	4	5	5	觀察申購
匯豐環球投資基金–環球高入息債券AC WMF000859 全球	美元 2025/10/23	債券型 17.693	穩健型 -0.02	無配息交易說明	2.30 79/258	7.04 87/256	0.55 145/256	2.59 113/253	16.13 101/244	24.45 93/234	13.44 90/210	2.64	0.28	0.55	0.19	4	5	5	觀察申購
富邦亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2025/10/22	債券型 4.2495	穩健型 0.07	月配交易說明	0.61 43/47	4.00 41/47	3.55 13/47	1.61 28/47	13.97 27/47	8.65 42/47	-21.53 40/45	1.33	-0.12	0.42	0.02	1	1	2	觀察申購
富邦亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2025/10/22	債券型 9.5768	穩健型 0.07	無配息交易說明	0.62 43/47	4.00 41/47	3.55 13/47	1.61 28/47	13.98 27/47	8.65 42/47	-21.53 40/45	1.33	-0.12	0.42	0.02	1	1	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型 WMF000233 亞洲太平洋區	台幣 2025/10/22	債券型 11.7252	積極型 0.5	無配息交易說明	2.05 25/47	6.55 29/47	3.59 12/47	1.59 29/47	26.76 6/47	45.98 5/47	-0.01 27/45	1.90	0.55	0.47	0.23	4	4	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型 WMF000234 亞洲太平洋區	台幣 2025/10/22	債券型 4.4098	積極型 0.5	月配交易說明	2.05 25/47	6.55 29/47	3.58 12/47	1.59 29/47	26.76 6/47	45.97 5/47	-0.01 27/45	1.90	0.55	0.47	0.23	4	4	2	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2025/10/23	貨幣型 10.9179	保守型 0.0	年配交易說明	0.13 25/60	0.39 26/60	0.78 1/60	1.55 9/59	2.99 21/59	4.10 29/59	4.76 29/59	0.01	-0.07	-0.61	-1.28	-	-	-	觀察申購
富邦貨幣市場基金 WMF000497 台灣	台幣 2025/10/23	貨幣型 15.6637	保守型 0.0	無配息交易說明	0.13 26/60	0.38 27/60	0.77 3/60	1.53 11/59	2.93 26/59	4.12 23/59	4.85 25/59	0.01	-0.03	-0.14	-1.72	3	3	5	觀察申購
元大萬泰貨幣市場基金 WMF000192 台灣	台幣 2025/10/23	貨幣型 15.9573	保守型 0.0	無配息交易說明	0.11 49/60	0.35 50/60	0.70 26/60	1.45 30/59	2.84 40/59	4.04 38/59	4.64 40/59	0.01	-0.01	0.10	-2.01	1	1	5	觀察申購

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